Czy cena akcji Zeta Global może wzrosnąć o 25% po ogłoszeniu wyników?

Cena akcji Zeta Global radziła sobie w tym roku dobrze, co czyni ją jedną z najlepiej prosperujących firm na Wall Street. Wzrosła w ciągu ostatnich czterech kolejnych dni i utrzymuje się w pobliżu kluczowego poziomu oporu na poziomie 36 USD. Oznacza to, że cena akcji Zeta wzrosła o ponad 755% od najniższego wahania od 2022 r., co dało jej kapitalizację rynkową przekraczającą 8,4 mld USD.

Akcje Zeta Global mogą wzrosnąć o 25%

Zeta, czołowy gracz na rynku marketingowym, znajdzie się w centrum uwagi w poniedziałek, kiedy opublikuje swoje wyniki finansowe.

Na wykresie dziennym akcje utrzymują się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co oznacza, że kontrolę nad rynkiem przejęły byki.

Zeta Global przebiła również ważny poziom oporu na poziomie 34 USD, swój najwyższy poziom z 9 października. Przechodząc powyżej tej ceny, Zeta unieważniła formujący się wzór podwójnego szczytu. W większości okresów jest to jeden z najpopularniejszych niedźwiedzich sygnałów na rynku.

Akcje Zeta również przesunęły się do słabego punktu zatrzymania i odwrócenia linii matematycznych Murreya. Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD skierowały się w górę.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje Zeta będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 45 USD, który jest ekstremalnym przekroczeniem linii matematycznych Murreya. Jeśli tak się stanie, akcje będą musiały wzrosnąć o około 25% od obecnego poziomu.

Ta bycza prognoza straci ważność, jeśli akcje spadną poniżej linii szyi podwójnego szczytu przy 26 USD. Spadek poniżej tego poziomu zwiększy prawdopodobieństwo spadku akcji do 100-dniowej średniej kroczącej przy 25,23 USD.

Przyszłe wyniki Zeta

Na początek, Zeta Global jest firmą technologii marketingowych, która świadczy różnorodne usługi firmom i agencjom.

Platforma marketingowa Zeta pomaga firmom osiągać lepsze wyniki w swoich strategiach marketingowych, ułatwiając im nawiązywanie i rozwijanie relacji.

Rozwiązanie to ma duży udział w rynku w kilku kluczowych branżach, w tym w branży poczty e-mail, gdzie firmy wykorzystują je do wysyłania i analizowania wiadomości marketingowych.

Firma niedawno przejęła LiveIntent, inną popularną firmę marketingową w transakcji o wartości 250 milionów dolarów. LiveIntent to firma marketingu e-mailowego, z której korzystają popularne firmy, takie jak Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon i General Mills.

W ciągu ostatnich kilku lat działalność Zeta Global stopniowo się rozwijała, a jej przychody wzrosły z 306 milionów dolarów w 2019 r. do ponad 822 milionów dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM).

Wzrost ten nastąpił, gdy więcej firm przeszło na jego platformę, a ceny jego ofert wzrosły. Ma ponad 460 klientów, którzy polegają na jego usługach i płacą ponad 100 000 USD rocznie.

Wzrost Zety wynikał również z faktu, że korzysta ona z technologii sztucznej inteligencji, którą firmy wykorzystują do prowadzenia działań marketingowych.

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że przychody Zeta Global wzrosły o 33% do ponad 228 milionów dolarów, a liczba klientów korzystających ze skalowania wzrosła do 460. Liczba klientów korzystających ze skalowania, którzy wydają około 479 000 dolarów, wzrosła o 22% rok do roku.

Mimo to firma odnotowała dużą stratę netto, która według niej wynikała z wynagrodzenia w akcjach wynoszącego 52 mln dolarów.

Analitycy spodziewają się, że zyski Zeta, które zostaną opublikowane w poniedziałek, pokażą, że jej przychody wzrosły o 33,60% w Q3 do ponad 252 mln USD. Po tych przychodach w czwartym kwartale nastąpi wzrost o 268 mln USD. W rezultacie jej roczne przychody wzrosną o około 30% do 942 mln USD i 1,12 mld USD w kolejnym roku.

Czytaj więcej: Akcje Zeta Global zanotowały gwałtowny zwrot: kupować podczas spadków?

Nadal istnieją obawy dotyczące wyceny

Większość firm marketingowych radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na przykład cena akcji Trade Desk gwałtownie wzrosła po tym, jak firma ogłosiła swoje kwartalne wyniki w zeszłym tygodniu. Podobnie cena akcji AppLoving wzrosła o ponad 40% po ogłoszeniu wyników finansowych.

Wyzwaniem dla Zeta jest jednak to, że jej wycena jest dość rozciągnięta. Wraz ze wzrostem ceny akcji Zeta Global o 303% w tym roku, kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 8,4 miliarda dolarów.

Liczby te oznaczają, że przewidywany wskaźnik ceny do zysku akcji spółki Zeta Global wynosi 62,92, co jest wartością wyższą od mediany sektorowej wynoszącej 25,5 USD. Wskaźnik ceny do zysku za ostatnie dwanaście miesięcy (TTM) wynoszący 74,4 jest również wyższy od mediany wynoszącej 25.

Liczby te są również znacznie wyższe niż te NVIDIA, największej firmy na świecie. Jest to godne uwagi, ponieważ Nvidia rozwija się w szybszym tempie i ma wyższe marże.

Zeta ma marżę brutto na poziomie 60,34% i marżę zysku netto na poziomie minus 17,7%. Z drugiej strony NVDIA ma marże odpowiednio na poziomie 75,9% i 55%. Ma również trzycyfrowe liczby wzrostu.

Mimo to, jak widzieliśmy w zeszłym tygodniu w przypadku AppLovin, przewartościowane akcje mogą nadal rosnąć, jeśli opublikują silne wyniki finansowe. Jednak w dłuższej perspektywie akcje prawdopodobnie wycofają się z realizacji zysków.