Jeśli to się stanie, ETF ProShares TQQQ wkrótce gwałtownie wzrośnie

ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) radził sobie dobrze przez lata, pokonując indeks Nasdaq 100 o wiele bardziej. Dane pokazują, że całkowity zwrot funduszu w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 327% w porównaniu do 157% Nasdaq 100.

Podobna tendencja miała miejsce w tym roku, kiedy to fundusz zyskał 53,90%, co stanowi wzrost w porównaniu z 27% indeksu Nasdaq 100.

Dane techniczne wskazują na wzrost wartości ETF TQQQ

Rosną szanse na to, że ProShares UltraPro QQQ ETF osiągnie parabolę w ciągu najbliższych kilku lat, jeśli wzrośnie powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 83,68 USD. Przekroczenie tego poziomu będzie ważne, ponieważ unieważni formujący się wzór podwójnego szczytu.

Podwójny szczyt jest jednym z najbardziej ryzykownych wzorców na rynku. W tym przypadku niesie on ze sobą możliwość, że ETF spadnie o 36%, aby osiągnąć linię szyi na poziomie 48,93 USD, najniższy poziom z 5 sierpnia tego roku.

Z pozytywnej strony, ETF tworzy wieloletni wzór przypominający filiżankę z uchem, który charakteryzuje się zaokrąglonym dnem i konsolidacją lub wycofaniem u góry.

ETF TQQQ osiągnął szczyt na poziomie 88,66 USD w listopadzie 2021 r., a następnie spadł do 15,95 USD w 2022 r., gdy akcje technologiczne spadły. Jego najniższy poziom przekształcił się w dolną stronę wzoru filiżanki z uchem.

Teraz odbiło się i jest tylko 15% poniżej górnej części wzoru kubka. W tym roku uformowało również sekcję uchwytu.

Dlatego też ruch powyżej poziomu podwójnego szczytu na poziomie 83,68 USD oraz górnej części kubka na poziomie 88,65 USD potwierdzi formację C&H i wskaże na dalsze zyski.

Technicy identyfikują cel kubka i uchwytu, mierząc odległość między górną i dolną stroną wzoru. Następnie mierzą tę samą odległość od górnej strony kubka.

W tym przypadku odległość między dolną i górną krawędzią wzoru wynosi 452%. Jeżeli indeks wzrośnie choćby o połowę tej wartości, oznacza to, że fundusz może wzrosnąć do 290 USD w nadchodzących latach.

Wsparciem dla wzrostów jest fakt, że fundusz TQQQ ETF utrzymał się powyżej 50-tygodniowej i 200-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest pozytywnym sygnałem.

Czytaj więcej: TQQQ vs SQQQ: czy lepiej kupić ETF, gdy indeks Nasdaq 100 spada?

Podstawowe katalizatory dla Nasdaq 100

ETF TQQQ ma również kilka pozytywnych katalizatorów, które mogą go popchnąć wyżej w nadchodzących miesiącach. Po pierwsze, są to niedawne wybory Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, które zapoczątkują erę niskich regulacji i podatków. Akcje technologiczne rozwijają się, gdy te warunki są spełnione.

Po pierwsze, analitycy uważają, że deregulacja doprowadzi do większej liczby fuzji i przejęć (M&A) w sektorze technologicznym.

Tymczasem Rezerwa Federalna zaczęła obniżać stopy procentowe, ponieważ inflacja się ustabilizowała. W tym roku obniżyła je o 0,75%, a analitycy przewidują dalsze obniżki w nadchodzących miesiącach. W większości okresów firmy technologiczne prosperują, gdy Fed obniża stopy.

Ponadto firmy zgłaszają wysokie zyski, co sygnalizuje, że istnieje silny popyt. Na przykład NVIDIA poinformowała, że jej przychody wzrosły do ponad 37,5 mld USD, przewyższając szacunki analityków. Jej przychody wzrosły o 94% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

Zyski firmy NVIDIA również utrzymywały się na wysokim poziomie, a zysk na akcję wzrósł do 81 centów, czyli więcej niż oczekiwano na poziomie 76 centów.

Dane FactSet pokazują, że łączny wzrost zysków wyniósł 5,4%, piąty z rzędu kwartał wzrostu. Ten wzrost zysków prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych kwartałach, co jest pozytywne.

Czytaj więcej: Zyski Nvidii w trzecim kwartale przekraczają oczekiwania, ponieważ popyt na sztuczną inteligencję generuje rekordowe przychody