Czerwony alert, ponieważ cena akcji Della kształtuje się w ryzykownym kierunku przed publikacją wyników finansowych

Cena akcji Della odbiła się w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy czekają na nadchodzące wyniki finansowe, które dostarczą więcej kolorów na temat jego działalności. Po osiągnięciu najniższego poziomu 86,95 USD w sierpniu, odbiła się o prawie 60%, handlując po 138,85 USD, co dało jej kapitalizację rynkową przekraczającą 87 miliardów USD.

Przyszłe zyski firmy Dell

Dell Technologies to czołowa amerykańska firma technologiczna, najlepiej znana z laptopów i komputerów stacjonarnych. Dane pokazują, że ma trzeci co do wielkości udział w rynku w branży PC po Lenovo i HP.

Firma rozszerzyła również swoją działalność na inne rozwiązania, które klasyfikuje jako Infrastructure Solutions Group (ISG). Dział ten obejmuje produkty takie jak serwery, pamięć masowa i oprogramowanie do wirtualizacji.

W rezultacie Dell stał się ważną częścią branży sztucznej inteligencji, gdzie dostarcza produkty firmom takim jak Microsoft, Amazon i Google, które obsługują duże centra danych na całym świecie. Dell konkuruje z firmami takimi jak Super Micro Computer i HP Enterprise.

Niewielką część działalności firmy Dell stanowią finanse, w ramach których firma zapewnia finansowanie niektórym ze swoich największych klientów.

Cena akcji firmy Dell w ciągu ostatnich kilku lat utrzymywała się na dobrym poziomie, czemu sprzyjał rozwój kluczowych obszarów, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Branża PC również odbiła się po przejściu przez poważne przeciwności kilka lat temu. Ponadto firma sprzedała swój biznes VMware firmie Broadcom za ponad 60 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o 432%, pokonując swoich najbliższych rywali, takich jak HP i Cisco.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji Dell będą zyski, które mają zostać ogłoszone we wtorek przyszłego tygodnia. Będą to ważne liczby, ponieważ dostarczą więcej informacji o stanie firmy.

Właśnie w tym tygodniu NVIDIA poinformowała, że jej biznes AI nadal działa na pełnych obrotach, a jej przychody wzrosły do ponad 37 miliardów dolarów. Palantir, inna czołowa nazwa w branży AI, nadal radziła sobie dobrze w tym kwartale.

Analitycy spodziewają się, że wyniki pokażą, że biznes Della nadal dobrze prosperował w ostatnim kwartale. Dokładniej, spodziewają się, że przychody wyniosą 24,7 mld USD, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Analitycy spodziewają się, że przychody w czwartym kwartale wyniosą 25,53 mld USD, co oznacza wzrost o 14,3%, co doprowadzi do rocznego wyniku ponad 97,5 mld USD. Następnie firma przekroczy 100 mld USD przychodów w 2025 r.

Dell ma długą historię przekraczania szacunków

Istnieje prawdopodobieństwo, że wyniki firmy Dell będą lepsze od oczekiwanych, ponieważ od wielu lat firma ta odnosi sukcesy.

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że przychody Dell wzrosły o 9% do 25 mld USD w drugim kwartale roku fiskalnego. Dochód operacyjny wzrósł do 1,3 mld USD.

Większość wzrostu przychodów pochodziła z segmentu rozwiązań infrastrukturalnych, którego przychody wzrosły o 12% do 24,1 mld USD. Przychody z rozwiązań klienckich spadły o 4% do 12,4 mld USD, ponieważ słabość komputerów osobistych utrzymywała się.

Dell również ciężko pracował, aby poprawić swój bilans. Część wpływów z VMware wykorzystał na spłatę swojego długu, który obecnie zmniejszył się z ponad 28 miliardów dolarów w 2021 r. do 14,8 miliarda dolarów. Spłata długu pomaga mu zwiększać zwroty dla akcjonariuszy w czasie.

Dell jest również dość dobrze wyceniany, ponieważ jego wskaźnik ceny do zysku wynosi 17, co jest wartością niższą od mediany sektora wynoszącej 24. Jego prognozowany wskaźnik EV-to-EBITDA wynoszący 10 jest niższy od mediany branży wynoszącej 14.

Analiza cen akcji Dell

Wykres Dell według TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Dell była w powolnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wzrosła z 87,16 USD w sierpniu do 140 USD. Przekroczyła 50-dniową i 100-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA).

Jednakże akcje utworzyły rosnący wzór klina, który jest popularnym niedźwiedzim znakiem na rynku. Ten wzór często załamuje się, gdy dwie linie zbliżają się do poziomu zbiegu.

MACD i Relative Strength Index (RSI) utworzyły niedźwiedzi wzór wykresu dywergencji. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą miały niedźwiedzie załamanie w nadchodzących tygodniach. Jeśli tak się stanie, następnym punktem do obserwacji będzie 120 USD. Jednak przebicie powyżej kluczowego poziomu oporu na 150 USD unieważni niedźwiedzi pogląd.