Akcje Archer Aviation tworzą rzadko spotykany pozytywny trend: co dalej?

Cena akcji Archer Aviation w ciągu ostatnich kilku tygodni poszła w górę, czemu sprzyjało pozytywne oświadczenie analityków Needham i nadzieje na komercjalizację. Cena akcji ACHR wzrosła w piątek do 6,22 USD, najwyższego poziomu od grudnia 2023 r. i 120% powyżej najniższego poziomu z października.

Akcje Archer Aviation mają utworzyć złoty krzyż

Z technicznego punktu widzenia istnieją przesłanki wskazujące na to, że kurs akcji ACHR będzie w kolejnych miesiącach nadal rósł.

Najważniejszym katalizatorem jest to, że akcje są na etapie tworzenia złotego krzyża, co jest rzadkim wydarzeniem, gdy 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca się przecinają.

W tym przypadku 50-dniowa EMA wynosi 3,83 USD, podczas gdy 200-dniowa EMA wynosi 3,94 USD, a spread zmniejsza się z dnia na dzień.

Rzeczywiście, złoty krzyż pojawił się już w przypadku średniej kroczącej ważonej (WMA), która zazwyczaj jest bardziej wrażliwa niż EMA.

Akcje Archer Aviation wzrosły powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 5,57 USD, najwyższego poziomu w lipcu, a także linii szyi ukośnego wzoru podwójnego dna na poziomie około 3 USD. Podwójne dno jest jednym z najbardziej byczych wzorów odwrócenia na rynku.

Akcje spółki Archer Aviation zyskują na dynamice, gdyż wskaźnik średniego kierunku (ADX) wzrósł do 42. Wskaźnik siły względnej (RSI) oraz wskaźniki MACD w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmierzały w górę.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą nadal rosły w nadchodzących tygodniach, ponieważ byki celują w ubiegłoroczny szczyt na poziomie 7,50 USD, co jest około 24% powyżej obecnego poziomu. Aby ten byczy pogląd się ziścił, akcje będą musiały wzrosnąć powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 6,22 USD, najwyższego poziomu w piątek.

Taki ruch unieważni formację doji, która się utworzyła. Doji składa się z małego korpusu oraz długich górnych i dolnych cieni i jest znakiem, że aktywa zostały otwarte i zamknięte po tej samej cenie. Jest to jeden z najpopularniejszych niedźwiedzich znaków odwrócenia.

Zgodnie ze świecą doji istnieje prawdopodobieństwo, że akcje utworzą formację przebicia i ponownego przetestowania, w ramach której ponownie przetestują wsparcie na poziomie 5,47 USD, a następnie wznowią trend wzrostowy.

Czytaj więcej: Akcje Joby i Archer Aviation szybują po nowych rekomendacjach Kupuj, ale cierpliwość jest kluczowa dla tych, którzy robią zapasy

ACHR poczyniła postępy

Wartość akcji spółki Archer Aviation wzrosła po tym, jak firma poczyniła znaczne postępy w przygotowaniach do wprowadzenia na rynek samolotów EVTOL w 2025 lub 2026 roku.

Firma kończy właśnie budowę zakładu produkcyjnego, w którym będą powstawać samoloty pilotowane w celu przeprowadzenia dalszych testów i wczesnej komercjalizacji.

Firma zbliża się również do zakończenia fazy 3 certyfikacji FAA, po której nastąpi faza końcowa. Jeśli tak się stanie, Archer Aviation stanie się jedną z pierwszych firm, które otrzymają te dokumenty od FAA.

Archer Aviation zawarł już kilka umów, które pomogą mu stać się liderem w przestrzeni eVTOL. Ostatnio zawarł umowę z Soracle, spółką joint venture Japan Airlines i Sumitomo Corporation. Przedsięwzięcie to złoży zamówienie o wartości około 500 milionów dolarów, zwiększając portfel zamówień Archer do 6 miliardów dolarów.

Archer Aviation pozyskało również gotówkę od Stellantis, spółki macierzystej Jeep i Chrysler. Te fundusze w dużym stopniu pomogą jej poradzić sobie z procesem produkcji, prac badawczo-rozwojowych i certyfikacji.

Co najważniejsze, Stellantis wesprze go w procesie produkcyjnym, zapewniając potrzebną gotówkę. Następnie otrzyma rekompensatę w postaci nowo wyemitowanych akcji przez firmę, co jest znakiem, że widzi ogromną wartość.

Przeczytaj więcej: Archer Aviation: analiza ryzyka i korzyści dla akcji tego latającego samochodu

Archer musi stawić czoła poważnym przeciwnościom

Jednak największym wyzwaniem, z jakim mierzy się firma, jest to, czy w dłuższej perspektywie będzie wystarczający popyt na jej samoloty. Inną kluczową kwestią jest to, czy firma będzie nadal rozwadniać swoich akcjonariuszy, jak to robiło w przeszłości. Jej akcje w obrocie wzrosły z około 50 milionów w 2021 r. do ponad 383 milionów obecnie.

Historia pokazuje, że nowym przełomowym firmom zajmuje dużo czasu, zanim staną się dochodowe. Trzy przykłady tego to firmy takie jak Rivian, VinFast i Lucid Group, które są dobrze znanymi zespołami w branży pojazdów elektrycznych. Te trzy firmy nadal spalają miliardy dolarów, co prowadzi do ich ratowania.

Najnowsze wyniki pokazały, że koszty i straty Archer Aviation nadal rosły w ostatnim kwartale. Koszty operacyjne wzrosły do 122 milionów dolarów, co doprowadziło do straty netto w wysokości ponad 115 milionów dolarów. Strata netto była znacznie wyższa niż 106 milionów dolarów, które firma straciła w ostatnim kwartale i 51 milionów dolarów, które miała w tym samym okresie w zeszłym roku.

Spółka zamknęła kwartał kwotą 501 milionów dolarów, co oznacza, że będzie potrzebowała dodatkowej gotówki w 2023 r., ponieważ jej wydatki są nadal wysokie.

Mimo to kurs akcji Archer Aviation może nadal rosnąć, gdyż inwestorzy spodziewają się większych przychodów po rozpoczęciu procesu komercjalizacji.