Insiderzy kupują akcje Texas Pacific Land: czy to dobra inwestycja?

Cena akcji Texas Pacific Land (TPL) w tym roku poszła w górę, czemu sprzyjały silne wyniki i solidne transakcje insiderów. W tym tygodniu skoczyła do rekordowego poziomu 1767 USD, co dało roczne zyski na poziomie około 200%, co czyni ją jedną z najlepiej prosperujących firm w Stanach Zjednoczonych.

Akcje TPL rosną w związku z zakupami insiderów

Dane pokazują, że osoby z zarządu Texas Pacific Land agresywnie skupowały akcje spółki w ciągu ostatnich kilku lat.

Według Barchart, ci insiderzy kupili 702 akcje w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Przy obecnej cenie akcje te są warte ponad 1 milion dolarów. Łącznie kupili 2913 akcji wartych obecnie ponad 4,5 miliona dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Murray Stahl, kluczowy insider i prezes i dyrektor generalny Horizon Kinetics był jednym z największych nabywców akcji. Chris Steddum i Stephanie Buffington, dyrektor finansowy i dyrektor generalny, również kontynuowali kupowanie akcji.

Transakcje insiderów to jedne z najważniejszych wskaźników, na które zwracają uwagę inwestorzy podejmując decyzje. W większości okresów akcje radzą sobie dobrze, gdy insiderzy je kupują, ponieważ mają jaśniejszy obraz tego, co się dzieje.

Texas Pacific Land radzi sobie dobrze

Trwające transakcje insiderów mają miejsce, ponieważ firma radzi sobie stosunkowo dobrze. Na początek, TPL jest wiodącą firmą, która posiada tysiące akrów ziemi, głównie w Teksasie.

Posiada 868 000 akrów ziemi w zachodnim Teksasie w Permian Basin. Firma posiada również nieuczestniczące wieczyste prawa licencyjne do ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze 195 000 akrów ziemi.

TPL zarabia pieniądze, udostępniając swoje grunty firmom z branży naftowej i gazowej. W rezultacie, chociaż nie produkuje ropy naftowej i gazu bezpośrednio, firma korzysta, gdy sektor ten dobrze prosperuje.

Na przykład otrzymuje opłatę w początkowej fazie rozwoju odwiertów. Opłata ta jest zazwyczaj pobierana za ziemię i inne produkty, które sprzedaje, takie jak caliche. Następnie firma zarabia pieniądze w trakcie wiercenia i kończenia, dostarczając wodę i opłaty za ziemię.

Ponadto Texas Pacific Land zarabia pieniądze podczas produkcji dzięki swoim prawom i za dostarczanie usług utylizacji wody morskiej. Firma otrzymuje również opłaty od innych podmiotów w sektorze energetycznym, takich jak rurociągi i dostawcy usług komunalnych.

Jej tantiemy za ropę i gaz stanowią największą część jej działalności, po nich następują służebności i sprzedaż gruntów. Oprócz tego korzysta z aprecjacji zasobów gruntów w czasie.

Firma Texas Pacific Land radziła sobie całkiem nieźle w ciągu ostatnich kilku lat, a jej przychody wzrosły z 302 milionów dolarów w 2020 r. do 631 milionów dolarów w ostatnim roku finansowym. Jej dochód netto wzrósł do prawie 450 milionów dolarów.

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że firma nabyła udziały mineralne na około 4106 akrach netto royalty w Delaware Basin za 120 milionów dolarów. Jej produkcja ropy royalty wynosiła 28,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, co dało jej dochód netto w wysokości 106,6 miliona dolarów.

Firma ogłosiła również specjalną dywidendę gotówkową w wysokości 10 USD w lipcu i podniosła kwartalną dywidendę gotówkową do 1,17 USD. Dlatego też wyniki te prawdopodobnie będą nadal dobre w najbliższej przyszłości.

Analiza cen akcji Texas Pacific Land

Wykres TPL według TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji TPL wzrosła do rekordowego poziomu 1762 USD, najwyższego poziomu wszech czasów. Przekroczyła kluczowy poziom oporu na poziomie 886 USD, najwyższy poziom w listopadzie 2022 r. Była to górna strona wzoru filiżanki z uchem.

Akcje Texas Pacific Land przekroczyły 50-dniową i 100-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA). Co najważniejsze, wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny przesunęły się do poziomu wykupienia.

Dlatego, podczas gdy akcje mogą nadal rosnąć, istnieje prawdopodobieństwo, że nastąpi niewielki spadek do około 1400 USD, a następnie wznowienie hossy. Więcej zysków zostanie potwierdzonych, jeśli akcje przeskoczą kluczowy poziom oporu na poziomie 1762 USD.