Oto dlaczego cena akcji Robinhood może wzrosnąć o 133%

Cena akcji Robinhood znajduje się w silnym hosie od 2023 r., czemu sprzyjają dobre wyniki amerykańskich akcji i kryptowalut. Cena akcji HOOD osiągnęła szczyt na poziomie 39,70 USD, co jest najwyższym poziomem od października 2021 r., co daje kapitalizację rynkową przekraczającą 33 mld USD.

Biznes HOOD prosperuje dobrze

Robinhood, jedna z największych firm wprowadzających innowacje w branży usług finansowych, odnotowuje dynamiczny wzrost dzięki swojej innowacyjności i popularności wśród użytkowników.

Roczna sprzedaż firmy wzrosła z 277,5 mln dolarów w 2019 r. do ponad 1,865 mld dolarów w 2023 r. Ta tendencja wzrostowa utrzymała się również w tym roku, a przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy (TTM) wyniosły ponad 2,4 mld dolarów.

Ostatni sukces Robinhooda wynika głównie z trwającego wzrostu akcji amerykańskich, który wywindował indeksy takie jak Dow Jones i S&P 500 do ich najwyższego poziomu wszech czasów. Skorzystał również z trwającego hossy kryptowalut, która wywindowała Bitcoina powyżej 90 000 USD.

Historycznie rzecz biorąc, giełdy i brokerzy radzą sobie dobrze, gdy rynek rośnie, ponieważ przyciąga to więcej inwestorów i traderów. Na przykład dane pokazują, że większość giełd kryptowalut odnotowała wyższe przychody w tym roku, ponieważ wielu inwestorów powróciło na rynek kryptowalut.

Robinhood odnotował gwałtowny wzrost liczby klientów na swojej platformie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Liczba finansowanych klientów wzrosła do ponad 24,3 mln w ostatnim kwartale, w porównaniu z 23,3 mln w tym samym okresie w zeszłym roku.

Pakiet subskrypcyjny firmy również cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów. Liczba użytkowników wzrosła do 2,19 mln, w porównaniu z 1,33 mln w tym samym okresie w zeszłym roku.

Najnowsze wyniki pokazują również, że aktywa zarządzane przez Robinhood (AUM) wzrosły do 152 milionów dolarów, z 87 milionów dolarów w trzecim kwartale 2023 roku. Jest to znak, że klienci coraz chętniej dodają środki do platformy, a sytuacja ta utrzyma się w nadchodzących latach.

Akcje Robinhooda wzrosły dzięki silnemu wzrostowi

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że przychody firmy wzrosły o 36% w trzecim kwartale do ponad 637 milionów dolarów, co było spowodowane zwiększeniem liczby klientów i aktywów.

Na początek Robinhood zarabia pieniądze poprzez Payment for Order Flow (PFOF), gdzie otrzymuje rabaty od animatorów rynku za wszystkie zlecenia, które przez niego przekazuje. Ci animatorzy rynku są często postrzegani jako hurtownicy w branży finansowej i obejmują firmy takie jak Virtu i Citadel.

Przychody z transakcji wzrosły o 72% do 319 milionów dolarów, podczas gdy przychody netto z odsetek i inne wzrosły do 274 milionów dolarów i 44 milionów dolarów. Co najważniejsze, Robinhood stał się wysoce dochodową firmą, ponieważ jego dochód netto wzrósł do 150 milionów dolarów w ostatnim kwartale.

Robinhood zrobił więcej, aby zwiększyć swój biznes. Został pierwszym brokerem oferującym 24-godzinny handel akcjami w USA. Rozszerzył również swój biznes w Wielkiej Brytanii, a jego celem jest przeniesienie się do innych krajów.

Firma przejęła również Bitstamp, wiodącego gracza w branży kryptowalut, w transakcji, która zostanie zamknięta w 2025 roku. Ta transakcja sprawi, że stanie się jednym z czołowych graczy w branży kryptowalut, oferując dodatkowe usługi poza swoją główną aplikacją.

Będzie to również dobry sposób na rozszerzenie działalności firmy na cały świat, ponieważ Bitstamp posiada licencje w ponad 50 krajach.

Analitycy giełdowi uważają, że Robinhood ma jeszcze więcej miejsca na rozwój, ponieważ nadal rzuca wyzwanie innym czołowym firmom, takim jak Schwab i TD Ameritrade. Jego innowacyjność pomogła mu również odeprzeć konkurencję ze strony takich firm jak eToro, Webull, SoFi Invest, Public i MooMoo.

Analitycy uważają, że przychody Robinhood w bieżącym kwartale wyniosą 654 mln USD, co stanowi wzrost o 39% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. W następnym kwartale firma osiągnie 677 mln USD, a jej roczne przychody w tym roku wyniosą 2,61 mld USD.

Rentowność Robinhooda będzie nadal rosła, wzrastając z 49 centów w zeszłym roku do 1,01 dolara w tym roku i 1,04 dolara w przyszłym roku.

W związku z tym, podczas gdy Robinhood jest przewartościowaną firmą, analitycy uważają, że jest to uzasadnione ze względu na jej silny wzrost. HOOD handluje się po dwunastomiesięcznym wskaźniku ceny do zysku wynoszącym 62, znacznie wyższym niż w przypadku innych firm. Jego wartość przedsiębiorstwa do przychodów wynosi 11,8, podczas gdy EV do EBITDA wynosi 47,35.

Analiza cen akcji Robinhood

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji HOOD była w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku lat. Przesunęła się do punktu zniesienia Fibonacciego 38,2% na poziomie 36,73 USD. Przesunęła się powyżej 50-tygodniowej średniej kroczącej.

Wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD nadal rosną. Dlatego istnieją oznaki, że akcje tworzą wzór filiżanki z uchem, którego górna strona znajduje się przy $85.03.

Ta akcja cenowa oznacza, że akcje wzrosną o 133% do najwyższego poziomu wszech czasów. Jeśli tak się stanie, kapitalizacja rynkowa wzrośnie do ponad 78 miliardów dolarów.