Oto dlaczego cena akcji Aston Martin może wzrosnąć o 300%

Cena akcji Aston Martin Lagonda w tym roku nadal spadała, ponieważ firma zmagała się z problemami. W środę spadła do 98,10 pensów, najniższego poziomu w tym roku i 52% poniżej najwyższego punktu w tym roku. AML spadło o ponad 97% od swojego najwyższego poziomu wszech czasów.

Cena akcji Aston Martin spada po pozyskaniu gotówki

Cena akcji AML była w silnym trendzie spadkowym po tym, jak firma pozyskała 111 milionów funtów poprzez emisję nowych akcji. Zebrała również kolejne 100 milionów funtów długu, aby wzmocnić swój bilans, ponieważ wyzwania pozostały.

Pozyskiwanie gotówki na rynku akcji jest postrzegane jako coś złego, ponieważ zazwyczaj rozwadnia obecnych akcjonariuszy, którzy posiadają mniej udziałów w firmie. Ponadto, aspekt zadłużenia był również godny uwagi, ponieważ Aston walczył o zmniejszenie swojego znacznego zadłużenia w ciągu ostatnich kilku lat.

Aston Martin zbierał gotówkę kilkakrotnie w przeszłości. Większość tych funduszy pochodziła z saudyjskiego PIC, który jest obecnie głównym udziałowcem firmy. Inne fundusze pochodziły z Yew Tree, konsorcjum kierowanego przez Lawrence'a Strolla i Geely Holding.

Dzięki nowej zbiórce funduszy Aston Martin zyskał około 500 milionów funtów płynności, co powinno wystarczyć na rozwój firmy w najbliższej przyszłości.

Aston Martin również zmaga się z procesem produkcyjnym, co spowodowało opóźnienia w produkcji niektórych pojazdów. Ostatnie opóźnienie dotyczy niektórych modeli Valiant, co spowoduje wzrost EBITDA do 270–280 mln funtów.

Już we wrześniu Aston Martin obniżył swoje prognozy, powołując się na trwające problemy z łańcuchem dostaw w Chinach.

Trajektoria sprzedaży AML jest niepokojąca

Najnowsze wyniki pokazały, że hurtowa sprzedaż Aston Martin spadła o 17% w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy do 3639. Przychody spadły o 4%, podczas gdy zysk brutto wzrósł o 2% do 376,9 mln funtów.

Ostatni kwartał był dla firmy dość dobry, ponieważ jej wolumen sprzedaży wzrósł o 14% do 1,6 mld funtów, a przychody skoczyły do 391 mln funtów. Firma zmniejszyła również swoją kwartalną stratę o 55% do 21,7 mln funtów.

Aston Martin, pod wodzą Adriana Hallmarka, nowego CEO, pracuje nad wypuszczeniem większej liczby modeli, aby zwiększyć sprzedaż. Niedawno firma wprowadziła na rynek Vanquish, pojazd, który został dobrze przyjęty. Inne modele, takie jak Vantage, DB12, Valhalla i Valour, również dobrze sobie radzą w tym roku.

Wyzwaniem jest jednak to, że bilans spółki nie jest wystarczająco silny, co może oznaczać konieczność ponownego pozyskania gotówki.

Wyniki Aston Martina bledną w porównaniu z wynikami Ferrari, luksusowego producenta samochodów, który stał się gigantem wartym 80 miliardów dolarów. Akcje Ferrari wzrosły o 18% w tym roku, ponieważ firma kontynuowała wydawanie nowych modeli.

Analiza ceny akcji Aston Martin Lagonda

Wykres akcji AML według TradingView

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji AML była w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Poprzednie próby przewidzenia odbicia okazały się w dużej mierze błędne, ponieważ nadal spadała.

Akcje pozostały poniżej 50-tygodniowej średniej kroczącej, podczas gdy wskaźnik MACD spadł poniżej linii zerowej. Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) nadal spada i utrzymuje się nieznacznie powyżej poziomu wykupienia.

Cena akcji Aston Martin spadła poniżej poziomu 23,6% Fiboncci Retracement. Co najważniejsze, utworzyła się formacja podwójnego dna, co jest byczym poglądem.

W związku z tym w przypadku przeciwnym do trendu, kurs akcji odbija się do ważnego poziomu oporu na poziomie 397,2, najwyższego poziomu w lipcu 2023 r., który jest o około 300% wyższy od obecnego poziomu.