Podstawy Gorilla Technology nie potwierdzają ostatniego wzrostu wartości akcji

Gorilla Technology Group Inc (NASDAQ: GRRR) odnotowała w ostatnich tygodniach niemal dwukrotny wzrost po tym, jak została nominowana do projektu inteligentnej edukacji i infrastruktury cyfrowej w Azji Południowo-Wschodniej o wartości 400 milionów dolarów.

Wspomniany projekt jest częścią wieloetapowego programu, którego budżet ma przekroczyć 2,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych 15 lat.

Ponadto GRRR ponad trzykrotnie zwiększył swoje przychody do 20,67 mln dolarów w pierwszej połowie 2024 r.

Mimo wszystko należy zachować ostrożność, gdyż akcje spółki Gorilla mogą stracić ostatnie zyski równie szybko, jak je zgromadziły.

Czy akcje Gorilla są niedowartościowane w momencie pisania?

Akcje Gorilla Technology są obecnie przedmiotem obrotu po mnożniku ceny do sprzedaży mniejszym niż 1.

Jest to kwota znacznie niższa niż czterokrotność średniej ceny oferowanej przez firmy zajmujące się oprogramowaniem.

Tak więc mnożnik P/S wskazuje, że spółka prawdopodobnie będzie miała znacznie gorsze wyniki od branży pod względem wzrostu przychodów.

Ale GRRR w ostatnich kwartałach był na tym polu po prostu wyjątkowy.

Wszystko to razem oznaczałoby, że akcje Gorilla są na etapie pisania znacząco niedowartościowane.

Mając to na uwadze, należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych zysków, dlatego obecna wycena Gorilla Technology nie powinna być zaskoczeniem dla inwestorów.

Czy GRRR utrzyma obecne tempo wzrostu?

Gorilla Technology to firma zajmująca się rozwiązaniami dla inteligentnych miast wykorzystującymi sztuczną inteligencję, która prawdopodobnie odczuje spowolnienie w przyszłości.

Według Simply Wall St. jej przychody w przyszłym roku prawdopodobnie spadną o 0,2%.

Dla porównania, szacuje się, że w tym samym okresie cały przemysł oprogramowania wzrośnie o 27% w ujęciu rok do roku.

Ponadto inwestorzy GRRR przyzwyczaili się już do wykładniczego wzrostu przychodów.

Nawet niewielki spadek przychodów może skutkować drastycznym spadkiem ceny akcji spółki.

Jeśli więc prognozowane osłabienie się potwierdzi, akcje Gorilla mogą mieć problem z utrzymaniem obecnych poziomów, nie mówiąc już o wzroście.

Gorilla przeprowadziła podział akcji w stosunku 10 do 1

Wśród ryzyk, jakie Simply Wall St wiąże z inwestycją w Gorilla Technology, znajduje się również prognoza, że zyski spadną średnio o 67% w ciągu najbliższych trzech lat.

Wysoki poziom zysków niegotówkowych spółki sprawia, że cena jej akcji jest również mniej atrakcyjna.

W kwietniu GRRR przeprowadził odwrotny podział akcji w stosunku 10 do 1, co jest powszechnie postrzegane jako negatywne, ponieważ tego typu posunięcia strategiczne zwykle sygnalizują, że spółka ma problemy finansowe lub ma trudności ze spełnieniem wymogów notowania na giełdzie.

Wreszcie, akcje Gorilla istotnie rozwodniły akcjonariat i prawdopodobnie rozwodnią go jeszcze bardziej, ponieważ firma będzie pozyskiwać środki na finansowanie swojej działalności.

Mimo znacznych wzrostów w ostatnich tygodniach, akcje spółki Gorilla Technology Group Inc. pozostają nieatrakcyjne dla inwestorów nastawionych na dochód, ponieważ obecnie spółka nie wypłaca dywidendy.

We wrześniu GRRR nawiązało współpracę z Lanner Electronics w celu stworzenia urządzeń zabezpieczających nowej generacji.