Indeks Nikkei 225 zbliża się do dużego ruchu przed decyzją Banku Japonii

W środę indeks Nikkei 225 utrzymywał się w wąskim przedziale po tym, jak Japonia opublikowała mocne dane o PKB, co zwiększyło prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu. Indeks notowany był na poziomie 39 187 jenów, kilka punktów poniżej ostatniego szczytu na poziomie 39 765 jenów.

Gospodarka Japonii radzi sobie dobrze

Istnieją oznaki, że japońska gospodarka radzi sobie nieźle. Według krajowego urzędu statystycznego w trzecim kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 0,3% w ujęciu kwartał do kwartału, co przewyższa medianę szacunków wynoszącą 0,2%.

Gospodarka Japonii rozwijała się dzięki wydatkom rządowym, które pomogły zrekompensować spadek wydatków na inwestycje i konsumpcję prywatną.

Inny raport opublikowany w środę wykazał, że zewnętrzny popyt w hrabstwie spadł o 0,2% w trzecim kwartale, co jest lepszym wynikiem niż mediana szacunków na poziomie minus 0,4%. Warunki produkcji dużych przedsiębiorstw BS wzrosły z 4,5 w III kwartale do 6,3 w IV kwartale, co jest wyższym wynikiem niż mediana szacunków na poziomie 1,8.

Inny raport wykazał, że inflacja w Japonii nadal jest wyższa niż oczekiwano. Indeks cen producentów (PPI) wzrósł z 3,6% do 3,7% w ujęciu rocznym i do 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Następnymi ważnymi danymi gospodarczymi, na które należy zwrócić uwagę, będą wyniki piątkowego badania Tankan, które dostarczą więcej informacji na temat stanu gospodarki. Analitycy spodziewają się, że te dane pokażą, że zarówno małe, jak i duże firmy dobrze radziły sobie w czwartym kwartale.

Wszystkie te dane ekonomiczne są ważne, ponieważ Bank Japonii spotka się w przyszłym tygodniu i podejmie decyzję. Ekonomiści uważają, że BoJ utrzyma dość jastrzębi ton, a następnie podniesie stopy procentowe o 0,25% na tym spotkaniu. W niedawnym oświadczeniu analityk Bloomberg powiedział:

Najważniejsze zmiany w indeksie Nikkei

Większość spółek z indeksu Nikkei 225 w środę nie odnotowała większych zmian. Akcje Kawasaki Heavy Industries wzrosły o 7,75%, co czyni je najlepszymi w indeksie. Spółka produkuje takie produkty jak pociągi, statki i turbiny.

Pozostałymi najlepszymi spółkami w indeksie Nikkei były IHI Corp, Konica Minolta, T&D Holdings i Kuraray.

Softbank, jedna z największych firm w kraju, wzrosła o 0,8%, podczas gdy Toyota spadła o 0,35%. Największymi przegranymi w środę były firmy takie jak Ebara, Sumitomo Dainippon Pharmaceuticals, Sumitomo Chemical i Daiichi Sankyo.

Patrząc w przyszłość, kolejnym potencjalnym katalizatorem indeksu Nikkei 225 będą dane o inflacji w USA, które zostaną opublikowane w środę. Jest to ważna liczba ze względu na jej wpływ na decyzję Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.

Wyższa liczba oznacza, że Fed może nie podnieść stóp procentowych, co prawdopodobnie wpłynie na światowe giełdy.

Analiza indeksu Nikkei 225

Wykres indeksu Nikkei | Źródło: TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że indeks Nikkei 225 utrzymywał się w ostatnich dniach w wąskim przedziale. Uformował symetryczny wzór trójkąta i obecnie znajduje się nieco poniżej jego górnej strony.

Indeks pozostał nieznacznie powyżej 50- i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD poruszały się w poziomie.

W związku z tym indeks Nikkei prawdopodobnie odnotuje silny wzrost w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ dwie linie wzoru trójkąta zbliżają się do poziomu ich zbiegu. W przypadku byczego przełamania prawdopodobnie wzrośnie on powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 40 000.

Alternatywnym scenariuszem jest spadek poniżej 50- i 100-dniowych średnich kroczących i ponowne przetestowanie dolnej strony wzoru trójkąta. Przerwanie dolnej strony wskaże na dalszy spadek, potencjalnie do 38 000 jenów.