Cena akcji Spotify może spaść do 387 USD, ponieważ sprzedają ją osoby wewnętrzne

Cena akcji Spotify odnotowała świetny rok, ponieważ wzrosła o ponad 140% w 2024 r., co podniosło jej kapitalizację rynkową do ponad 92 miliardów dolarów. Akcje SPOT, wiodącej firmy streamingowej, wzrosły o 563% od najniższego punktu w 2023 r. Czy więc akcje mają jeszcze potencjał wzrostowy, skoro sprzedają je niektórzy najważniejsi insiderzy?

Pracownicy Spotify sprzedają akcje

Ostatnie dane pokazują, że niektórzy główni akcjonariusze Spotify sprzedają akcje, aby skorzystać z trwającego wzrostu. Według Barchart, osoby wewnętrzne sprzedały 1,6 miliona akcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 3,4 miliona w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przy obecnej cenie te akcje są warte ponad 1,5 miliarda dolarów.

Jednymi z głównych akcjonariuszy sprzedających akcje Spotify są Daniel Ek, założyciel i dyrektor generalny, Barry Mccarthy, Gustav Soderstrom i Dustee Jenkins. Soderstrom jest dyrektorem ds. produktów i technologii, a Jenkins szefem działu public relations.

Ted Sarandos, dyrektor generalny Netflix i członek zarządu, również sprzedał akcje o wartości ponad 6 milionów dolarów.

Sprzedaż wewnętrzna jest często postrzegana jako sygnał ostrzegawczy, ponieważ osoby zajmujące takie stanowiska wiedzą więcej o wynikach firmy niż przeciętni inwestorzy. Jednak część takich transakcji jest zazwyczaj częścią długoterminowego planowania osób zajmujących takie stanowiska.

Czytaj więcej: Akcje Spotify mają jeszcze 30% potencjału wzrostowego: Wolfe Research

Biznes SPOT rozwija się prężnie

Cena akcji Spotify wzrosła, ponieważ firma nadal zwiększa swój udział w rynku muzyki strumieniowej. Jest to godne uwagi, ponieważ konkurować musi z firmami, które mają przewagę ekosystemu. Apple Music jest wstępnie zainstalowane na urządzeniach Apple, a YouTube Music jest częścią ekosystemu Google.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba klientów Spotify nieustannie rosła, mimo że firma stopniowo podnosiła ceny. Ostatni kwartał zakończyła z 640 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie, w porównaniu z 574 milionami w tym samym okresie ubiegłego roku.

MAU jest ważnym wskaźnikiem dla Spotify ze względu na sposób, w jaki firma zarabia pieniądze. Bezpłatni użytkownicy generują przychody z reklam. Jednocześnie wielu bezpłatnych użytkowników ostatecznie decyduje się na subskrypcję pakietu premium, aby usunąć reklamy, które mogą być uciążliwe.

W ostatnim kwartale firma Spotify zarobiła na reklamie ponad 472 miliony dolarów, co stanowi wzrost w porównaniu z 447 milionami dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.

Liczba abonentów premium firmy stale rośnie. Obecnie ma ich ponad 252 miliony, co stanowi 12-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dzięki temu wzrostowi przychody z abonamentów premium wzrosły o 21% do 3,51 miliarda dolarów.

Spotify zwiększyło również swoje marże poprzez podniesienie cen usług premium i obniżenie kosztów poprzez zwolnienia. Na początku tego roku zwolniło około 17% pracowników. Jednocześnie pojawiają się oznaki, że jego inwestycja w podcasty przynosi efekty.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do tego, że w tym roku firma Spotify będzie nadal odnosić sukcesy. Średnia prognoza przychodów za bieżący kwartał wynosi 4,14 mld dolarów, co oznacza wzrost o 12,83% w skali roku. Analitycy przewidują również, że w tym roku przychody firmy wyniosą 15,5 mld dolarów, a w kolejnym roku finansowym 17,8 mld dolarów.

Analiza ceny akcji Spotify

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji SPOT od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Przekroczyła ona ważny poziom oporu na poziomie 387,68 USD, czyli górną część wzoru graficznego „puchar i uchwyt”. C&H to bardzo popularny sygnał byczy na rynku.

Wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się do poziomu przekupienia. Dlatego akcje prawdopodobnie przejdą przez resetowanie, w wyniku którego spadną do wsparcia na poziomie 387 USD. Ten wzorzec jest znany jako przełamanie i ponowne przetestowanie, popularny byczy sygnał. Dlatego długoterminowa perspektywa dla akcji jest bycza, a celem jest 600 USD.