Cena akcji Similarweb gwałtownie wzrosła i ma potencjał wzrostu o 21%

Cena akcji Similarweb wzrosła w 2024 r., ponieważ firma zyskała na sile. SMWB wzrosła o ponad 170%, co podniosło jej wycenę do ponad 1,2 mld USD. Przekonała ona większość firm i kluczowych indeksów, takich jak S&P 500 i Nasdaq 100. Czy więc Similarweb to dobra firma do kupienia w 2025 r.?

Biznes Similarweb radzi sobie dobrze

Similarweb to wiodąca firma wykorzystująca model oprogramowania jako usługi (SaaS). Firma zbiera dane z milionów stron internetowych i aplikacji mobilnych, a następnie udostępnia je klientom w ramach modelu freemium.

Platformę Similarweb wykorzystują firmy z różnych branż. Firmy korzystają z tego rozwiązania, aby uzyskać więcej danych na temat ruchu na swoich stronach i stronach konkurencji. Firmy zajmujące się projektowaniem stron internetowych i optymalizacją pod kątem wyszukiwarek (SEO) korzystają z jej usług do analizy słów kluczowych i konkurencji. Niektórymi z jej największych klientów są firmy takie jak Google, Walmart, Adidas, Novartis i Sony.

Chociaż usługa Similarweb jest niezbędna, firma działa w bardzo konkurencyjnym środowisku. Jej najważniejszym konkurentem jest Google, które oferuje klientom bezpłatne dane analityczne dotyczące stron internetowych. Google konkuruje również z firmami takimi jak Alexa od Amazon, Semrush i Moz.

Przychody Similarweb wzrosły znacząco w ciągu ostatnich kilku lat, z 70,6 mln USD w 2019 r. do ponad 241 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM). Co najważniejsze, firma zmierza w kierunku rentowności, zmniejszając swoją stratę netto z 83,7 mln USD w 2022 r. do 9,4 mln USD w TTM.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrost firmy przyspieszył. Ostatnie wyniki pokazały, że kwartalny przychód wzrósł o 18% do 65 milionów dolarów, ponieważ liczba klientów korzystających z platformy wzrosła. Był to czwarty z rzędu kwartał ze wzrostem sprzedaży.

Jedną z zalet działalności Similarweb jest to, że generuje ona znaczne przychody z wieloletnich umów, co pomaga jej uniknąć utraty klientów. 45% jej przychodów pochodzi z wieloletnich umów, a ten trend utrzymuje się od kilku lat.

Firma skorzystała z trwającej szansy związanej z sztuczną inteligencją. Wdraża AI do swojej oferty usług, pomagając markom dostosować się do zmian w zachowaniach użytkowników, dostarczając więcej danych do szkolenia LLM i usprawniając swoje operacje biznesowe dzięki tej technologii.

SMWB podniosło swoje prognozy

W ostatnich latach biznes Similarweb odnotował wyższe marże. W IV kwartale 2020 r. miał ujemną marżę operacyjną na poziomie -46%, która w ostatnim kwartale wzrosła do 7%. Teraz spodziewa się, że wzrost marży będzie się utrzymywał, ponieważ zmniejsza wydatki na badania i rozwój, sprzedaż i marketing oraz ogólne koszty administracyjne, co skutkuje zmniejszeniem części przychodów.

W ostatnich wynikach finansowych Similarweb podniósł swoje prognozy. Oczekuje, że przychody w czwartym kwartale wyniosą od 64,7 do 65,7 mln USD, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według Yahoo Finance analitycy przewidują, że roczne przychody Similarweb wyniosą 250 milionów dolarów. Oczekują również, że w 2025 roku przychody wzrosną do 285 milionów dolarów, co będzie w tej samej przedziałowej wartości.

Oczekuje się, że roczne zyski na akcję Similarweb wzrosną z 18 do 27 centów w kolejnym roku finansowym.

Analiza ceny akcji Similarweb

Wykres akcji Similarweb na TradingView

Na tygodniowym wykresie widać, że cena akcji SMWB odnotowała silny wzrost w listopadzie po opublikowaniu dobrych wyników finansowych. Przekroczyła ważny poziom oporu na poziomie 9,76 USD, co było jej najwyższym odczytem w marcu i październiku tego roku. Unieważniła wzór podwójnego szczytu na poziomie 9,76 USD, popularny sygnał odwrócenia trendu.

Akcje przekroczyły 50-tygodniową średnią kroczącą i powoli zbliżają się do poziomu 50% korekty Fibonacciego. Wskaźnik średniego prawdziwego zakresu (ATR) nadal rośnie, co wskazuje na silny impet.

Akcje prawdopodobnie będą nadal rosnąć, ponieważ byki celują w punkt cofnięcia 61,8% na poziomie 17,45 USD, co jest o około 22% wyżej od obecnego poziomu.