Cena akcji CELH tworzy byczy rozbieżność: czy Celsius jest wart kupna?

Cena akcji Celsius Holdings gwałtownie spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kończąc jeden z największych wzrostów na Wall Street. Początkowo wzrosła z 1,82 USD w styczniu 2020 r. do niemal 100 USD w zeszłym roku. Teraz straciła większość tych zysków i jest notowana po 25 USD, co jest trendem, który może utrzymać się w tym roku.

Akcje CELH spadły, gdy wzrost wygasł

Cena akcji Celsius Holdings spadła, ponieważ wzrost firmy wyhamował. Najnowsze wyniki pokazały, że wzrost firmy spowolnił. Liczby te wykazały, że przychody w trzecim kwartale spadły o 31% do 265,7 mln dolarów.

Większość spadku przychodów miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie przychody spadły o 33% do 247 milionów dolarów.

Chociaż międzynarodowa działalność firmy się rozwija, to nie jest to tak dynamiczny wzrost. Dział międzynarodowy wzrósł o 37% do 18,6 mln dolarów. Jest to godne uwagi, ponieważ firma od dawna stawia na ten dział. Już rozszerzyła swoją ofertę produktów do Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii i Francji.

Przychody za dziewięć miesięcy wzrosły zaledwie o 9% do 1,02 mld dolarów, w porównaniu z 970 mln dolarów w tym samym okresie rok wcześniej.

Spowolnienie wzrostu jest zauważalne, ponieważ Celsius był jedną z najszybciej rozwijających się firm jakiś czas temu. Na przykład przychody firmy wzrosły do 1,318 mld dolarów w 2023 r. z 653 mln dolarów rok wcześniej.

Czytaj więcej:Akcje Celsius Holdings: Muzyka ucichła. Co teraz?

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji CELH będą nadchodzące wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w marcu. Analitycy przewidują, że wyniki pokażą spadek przychodów w czwartym kwartale o 3,8% do 334 milionów dolarów.

Wyniki te dostarczą więcej informacji na temat działalności firmy i tego, czy wzrosła jej sprzedaż. Co najważniejsze, dostarczą więcej informacji na temat jej działalności międzynarodowej i nowo wprowadzonych marek.

Analitycy przewidują, że roczne przychody Celsius Holdings w 2024 r. wyniosą 1,36 mld USD, co stanowi wzrost o 3,14% w porównaniu z 2023 r. Oczekują również, że roczne przychody w 2025 r. wyniosą 1,57 mld USD.

Tymczasem średnia prognoza ceny akcji Celsius według analityków wynosi 38,60 USD, co jest znacznie wyżej niż obecna cena 25,35 USD. Jednymi z najbardziej optymistycznych analityków firmy są UBS, Needham, Morgan Stanley i Roth MKM.

Analiza cen akcji Celsius Holdings

Na tygodniowym wykresie widać, że cena akcji CELH utworzyła wzór podwójnego szczytu na poziomie 99 USD. Jest to jeden z najbardziej pesymistycznych wzorów na rynku. Cena już spadła poniżej 67,3 USD, czyli linii szyi podwójnego szczytu i najniższego punktu z 15 kwietnia.

Powstał również wzór krzyża śmierci, ponieważ 50-tygodniowa i 200-tygodniowa średnia krocząca przecięły się. Podobnie jak podwójny szczyt, jest to jeden z najbardziej pesymistycznych sygnałów na rynku.

Z pozytywnej strony akcje utworzyły wzór klinu spadkowego, który składa się z dwóch spadkowych linii trendu, które zbliżają się do siebie. MACD i wskaźnik siły względnej (RSI) utworzyły wzór rozbieżności byczej.

Akcje mogą więc odnotować silny wzrost, gdy inwestorzy będą czekać na wyniki finansowe w nadchodzących tygodniach. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwacji będzie 200-tygodniowa średnia krocząca na poziomie 37,90 USD, o prawie 50% wyższa od obecnego poziomu.