Cena akcji UPS powoli tworzy rzadki wzór, wskazujący na odbicie

Cena akcji United Parcel Service (UPS) spadła w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ firma zmierzyła się z poważnymi problemami. Spadła o ponad 34% od swojego historycznego maksimum, co spowodowało spadek kapitalizacji rynkowej z ponad 216 miliardów dolarów w 2022 r. do 125 miliardów dolarów.

UPS wypadł gorzej niż FedEx, jego największy konkurent, którego akcje wzrosły o 110% od najniższego punktu w 2022 r. Spółka ta wypadła też gorzej niż inne firmy, takie jak XPO i Deutsche Post. Czy więc akcje UPS są dobrym zakupem przed publikacją wyników finansowych?

Analiza cen akcji UPS

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji UPS osiągnęła szczyt na poziomie 207 USD w 2022 r., gdy gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na usługi wysyłkowe. Następnie rozpoczęła się silna tendencja spadkowa, tworząc serię coraz niższych dołków i szczytów. Te linie trendu zbiegają się, co oznacza, że akcje tworzą wzór klinu spadkowego.

Opadająca klinówka jest zazwyczaj bardzo byczym sygnałem, a większość zysków następuje, gdy dwie linie są bliskie zbieżności. Oznacza to, że akcje mają większy potencjał spadkowy, zanim dwie linie klinówki zbliżą się do zbieżności.

Cena akcji UPS ponownie przetestowała kluczowe wsparcie na poziomie 122,58 USD, czyli punkt 61,8% korekty Fibonacciego. Pozostała również poniżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Kolejnym pozytywnym katalizatorem jest fakt, że akcje UPS tworzą wzrostowy wzór dywergencji. Wskaźnik siły względnej (RSI) nadal rośnie i przesunął się nieco powyżej neutralnego punktu 50. Dwie linie wskaźnika MACD nadal rosną i są gotowe utworzyć wzrostowy krzyż powyżej linii zerowej.

Perspektywy średnioterminowe dla akcji UPS są optymistyczne, a następnym punktem do obserwacji jest poziom 175 USD, czyli poziom cofnięcia 23,60%. Takie posunięcie oznaczałoby wzrost o 30% od obecnego poziomu. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 122 USD zniweczyłby optymistyczne spojrzenie.

Zyski UPS przewyższają oczekiwania

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji UPS będą wyniki za czwarty kwartał, które zostaną opublikowane pod koniec tego tygodnia.

Najnowsze wyniki pokazują, że przychody UPS wzrosły do 22,2 mld dolarów w trzecim kwartale, z 21,1 mld dolarów w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost ten nastąpił w związku z większą liczbą przesyłek w większości segmentów firmy.

Segment krajowy UPS w USA wygenerował przychody w wysokości 14,4 mld dolarów i zysk operacyjny w wysokości 898 mln dolarów. Przychody z rozwiązań międzynarodowych i łańcucha dostaw wzrosły o 3,4% i 8%.

Analitycy przewidują, że nadchodzące wyniki pokażą wzrost przychodów w czwartym kwartale o 2% do 25,4 mld dolarów, co da roczną sumę 91,22 mld dolarów. UPS ma osiągnąć 95 mld dolarów, a zysk na akcję (EPS) ma wzrosnąć z 7,49 dolarów w tym roku do 8,77 dolarów.

Czytaj więcej: Cramer: Akcje UPS są „trudne do posiadania” po sprzedaży Coyote Logistics firmie RXO

UPS rozwija swoją działalność w branży opieki zdrowotnej

Dzięki tym wynikom firma będzie mogła przekazać więcej informacji na temat swojej działalności w branży opieki zdrowotnej. Niedawno zakończyła przejęcie Frigo-Trans i BPL, aby stać się dużym graczem w branży logistyki opieki zdrowotnej. Frigo posiada magazyny kontrolowane pod względem temperatury w USA i Europie.

Branża logistyki opieki zdrowotnej jest bardziej złożona, ale bardziej dochodowa, ponieważ klienci, w tym rząd USA, są skłonni płacić wyższą cenę. W rezultacie firma ma na celu podwojenie przychodów z działalności zdrowotnej z 10 miliardów dolarów rocznie do 2026 roku. Jej marże są na wysokim poziomie, znacznie wyższym niż w przypadku tradycyjnej działalności.

UPS wybudował również duże obiekty w pobliżu najważniejszych węzłów transportowych w USA, a według Bloomberg, firmy zajmujące się ochroną zdrowia już wynajęły je na ponad dziesięć lat.

UPS ma nadzieję, że ten segment pomoże mu zrekompensować spowolnienie w działalności związanej z przesyłkami paczkowymi, ponieważ coraz więcej klientów unika opcji wysyłki w tym samym dniu lub w ciągu nocy.