Akcje Carnival mogą wzrosnąć o 35% po publikacji wyników Royal Caribbean

Cena akcji Carnival wzrosła gwałtownie w tym tygodniu, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2021 r., co świadczy o tym, że branża żeglugi pasażerskiej nadal się rozwija. We wtorek w Nowym Jorku wzrosła do 27,86 USD, o ponad 352% od najniższego poziomu w 2022 r., co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie firm na Wall Street.

Zyski Royal Caribbean podnoszą wartość akcji CCL

Cena akcji Carnival odnotowała w tym tygodniu silny wzrost po pozytywnych wynikach Royal Caribbean, które pokazały, że branża nadal jest optymistycznie nastawiona.

W oświadczeniu firma podała, że jej marża brutto wzrosła w 2024 r. o 23,8%, a marża netto wzrosła o 11,6%. Ten wzrost przyniósł łączne przychody w wysokości 16,5 mld dolarów i zysk netto w wysokości 2,9 mld dolarów.

Royal Caribbean spodziewa się, że w tym roku jej działalność będzie się rozwijać, ponieważ rezerwacje na sezon WAVE osiągnęły rekordowy poziom. Spółka spodziewa się również, że w tym roku jej koszty paliwa się ustabilizują, a koszty w pierwszym kwartale wyniosą około 277 milionów dolarów.

Są to spektakularne wyniki dla firmy, która kilka lat temu, w szczytowym momencie pandemii, była na skraju upadku. Jej roczne przychody wzrosły z 1,52 mld dolarów w 2021 r. do około 16,5 mld dolarów.

Wyniki Royal Caribbean są oznaką, że inne firmy z branży, takie jak Carnival i Viking Global, również radzą sobie dobrze.

Biznes Carnival rozwija się prężnie

Najnowsze wyniki pokazują, że działalność Carnival nadal się rozwija, co jest oznaką rosnącego popytu, zwłaszcza wśród młodych klientów.

Całoroczny przychód wzrósł do ponad 25 miliardów dolarów, co stanowi 15-procentowy wzrost w porównaniu z 2024 rokiem, a dochód netto osiągnął 1,9 miliarda dolarów.

Co najważniejsze, liczba rezerwacji na przyszłość wciąż rośnie, co zapewnia jej tanie finansowanie. Około dwie trzecie miejsc na rok 2025 zostało już zarezerwowanych, co oznacza, że firma może spodziewać się pełnego obłożenia w niedługim czasie.

Zarząd spodziewa się, że w tym roku jego czysty zysk wyniesie 4,2%, a skorygowany dochód netto osiągnie 2,4 miliarda dolarów.

Dlatego też rozbieżność w wycenie Carnival i Royal Caribbean może być katalizatorem wzrostu ceny akcji Carnival. Royal Caribbean ma przyszły wskaźnik P/E na poziomie 23,50, co jest znacznie wyżej niż 15 w przypadku Carnival.

Carnival ma prognozę stosunku ceny do zysku na przyszły rok na poziomie 14,7, co jest znacznie niższym wskaźnikiem niż 20,25 w przypadku Royal Caribbean. Dlatego, chociaż wyniki biznesowe Royal Caribbean są lepsze i zasługują na wyższą wycenę, istnieje prawdopodobieństwo, że Carnival zdoła zniwelować tę różnicę.

Prognoza ceny akcji Carnival

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji CCL odnotowała w tym roku silny wzrost. Przekroczyła już poziom 23,6% korekty Fibonacciego na poziomie 21,73 USD.

Akcje utworzyły złoty krzyż, czyli popularny byczy wzór wykresu, w którym 200-tygodniowa i 50-tygodniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) przecięły się. Akcje zbliżają się również do punktu cofnięcia 38,2% na poziomie 30,38 USD, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD nadal rosną.

Dlatego też ścieżka najmniejszego oporu dla akcji jest bycza, a następnym punktem do obserwacji jest poziom 37,40 USD, czyli punkt 50% retracementu, który jest około 35% wyższy od obecnego poziomu.