Cena akcji Carnival może wzrosnąć parabolicznie, gdy zbliży się złoty krzyż

Akcje firm żeglugowych odnotowały silny wzrost w 2024 r., ponieważ popyt na kluczowych rynkach nadal rośnie. Akcje Carnival wzrosły w ciągu ostatnich czterech kolejnych miesięcy i wahają się na najwyższym poziomie od czerwca 2021 r. Ich amerykańskie akcje notowane były po 26,80 USD, a londyńskie po 1900 pensów.

Royal Caribbean (RCL) to najlepsza akcja spółki żeglugowej w tym roku. Jej wartość wzrosła o ponad 100%, co przekształciło ją w największą firmę w branży.

Popyt na karnawał rośnie

Cena akcji Carnival gwałtownie wzrosła po tym, jak firma opublikowała w zeszłym tygodniu dobre wyniki finansowe.

Liczby te pokazują, że firma radzi sobie dobrze, dzięki silnemu popytowi i wyższym cenom.

Roczne przychody firmy wzrosły do rekordowej kwoty 25 miliardów dolarów, co stanowi silny powrót do zdrowia dla firmy, która podczas pandemii Covid-19 była bliska bankructwa. Liczby te były o około 15% wyższe niż w poprzednim roku finansowym.

Firma stała się również bardzo dochodowa, ponieważ podniosła ceny, utrzymując jednocześnie niskie koszty. Jej dochód netto w tym roku wyniósł 1,9 miliarda dolarów, co jest o około 130 milionów dolarów więcej niż przewidywano.

Inne dane pokazują, że wyniki finansowe Carnival nadal są dobre. Na przykład firma odnotowała dochód operacyjny w wysokości 3,6 miliarda dolarów i skorygowany EBITDA przekraczający 6,1 miliarda dolarów.

Firma czerpie największe korzyści z trwającego od końca pandemii trendu podróży odwetowych. Większość osób, które pozostały w domach i gromadziły oszczędności, wydaje te pieniądze na podróże.

Jednocześnie wielu młodych ludzi zaczęło uprawiać cruising, formę rekreacji, która w ostatnich latach była kojarzona z osobami starszymi.

Silne wyniki pomogły Carnival podnieść prognozy na przyszłość, ponieważ rezerwacje na przyszłość pozostają wysokie. Spółka spodziewa się, że jej dochód netto w kolejnym roku finansowym wzrośnie o 20% do 2,3 mld dolarów, a jej dochód netto wzrośnie o około 4,2%.

Carnival nadal odnotowuje silny popyt na swoje usługi. Dane pokazują, że liczba rezerwacji na rok 2025 wzrosła do rekordowego poziomu, co pomogło firmie podnieść ceny.

Carnival korzysta również z rosnących depozytów klientów, które wzrosły do rekordowego poziomu 6,8 miliarda dolarów. Może wykorzystać te depozyty do uzyskania dodatkowego zysku, po prostu inwestując je w obligacje rządowe o wysokiej rentowności, zanim klienci przyjdą.

Carnival kontynuuje również poprawę swojego bilansu po zaciągnięciu znacznych długów w trakcie pandemii. W tym roku spłaciło 3,3 miliarda dolarów długu, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch dni spłaciło łącznie ponad 7,3 miliarda dolarów. Dzięki tym płatnościom obniżyło swój dług do 27 miliardów dolarów. Dzięki silnej pozycji gotówkowej firma może łatwo pokryć swoje zobowiązania do spłaty w wysokości 1,5 miliarda dolarów w 2025 roku i 2,7 miliarda dolarów w 2026 roku.

Analiza cen akcji Carnival

Na tygodniowym wykresie widać, że cena akcji CCL wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jak przewidzieliśmy. Przekroczyła ona poziom 19,44 USD, górną granicę rosnącego trójkąta, popularnego sygnału byczego na rynku.

Akcje są na progu utworzenia wzoru wykresu złotego krzyża, gdy 200-dniowa i 50-dniowa średnia krocząca zamieniają się miejscami. Jest to jeden z najpopularniejszych wzorów wykresów, który często prowadzi do dalszych zysków.

Akcje wzrosły powyżej poziomu 23,6% korekty Fibonacciego. Ich perspektywy są więc optymistyczne, a następnym punktem do obserwacji jest poziom 31,57 USD, najwyższy poziom z czerwca 2021 r. Przekroczenie tego poziomu przyniesie dalsze zyski do poziomu 50% korekty na poziomie 37,40 USD.

Z drugiej strony, pozytywny scenariusz stanie się nieważny, jeśli akcje spadną poniżej górnej granicy trójkąta, na poziomie 19,45 USD.