Analiza akcji Colgate-Palmolive: przewartościowane przed publikacją wyników

Cena akcji Colgate-Palmolive pozostaje na głębokim poziomie korekty, ponieważ inwestorzy czekają na wyniki za czwarty kwartał. Akcje CL spadły o ponad 17%, co spowodowało spadek kapitalizacji rynkowej do około 73 miliardów dolarów. Czy Colgate to dobry wybór na zakup w momencie spadku?

Colgate-Palmolive to firma o dobrej wartości

Colgate-Palmolive jest wiodącą firmą w branży dóbr konsumpcyjnych. Firma prowadzi działalność w dwóch kluczowych segmentach: opieki jamy ustnej, osobistej i domowej oraz żywienia zwierząt domowych. Jest jednym z największych graczy w branży, posiadając takie marki jak Colgate, Sorriso, Tom's of Maine i Sanex.

W ostatnich latach firma Colgate-Palmolive odnotowała dobre wyniki, ponieważ jej roczne przychody wzrosły z 15,7 miliarda dolarów w 2019 r. do ponad 20 miliardów dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM). Zysk netto wzrósł z 2,16 miliarda dolarów w 2021 r. do ponad 2,86 miliarda dolarów.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla akcji Colgate-Palmolive będą nadchodzące wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w piątek. Analitycy przewidują, że przychody firmy wyniosą 5 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 0,78% w porównaniu z tym samym okresem rok temu.

Roczne przychody Colgate-Palmolive wyniosą 20,15 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3,52% w skali roku. Prognoza przychodów na rok 2025 wynosi 20,39 mld dolarów, co oznacza wzrost o 1,27% w skali roku.

Oznacza to, że wzrost Colgate w dużej mierze się zatrzymał i firma wypada gorzej niż inne firmy. W związku z tym jej wycena jest wysoko zawyżona, a wskaźnik P/E na przyszłość wynosi 25,45, w porównaniu z medianą sektora wynoszącą 18,5. Wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszący 25,8 jest również wyższy od mediany sektora wynoszącej 21.

Mimo to analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłości akcji. Prognoza ceny akcji Colgate wynosi 100 USD, w porównaniu z obecną ceną 89,57 USD. Najbardziej optymistycznymi analitykami są RBC Capital, Stifel i UBS.

Czytaj więcej: Colgate-Palmolive (CL): akcje króla dywidend są przekupione

Analiza cen akcji Colgate-Palmolive

Wykres cen akcji CL na TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji CL osiągnęła szczyt na poziomie 108,25 USD w 2024 r., a obecnie spadła do 85,80 USD, co jest najniższym poziomem od kwietnia ubiegłego roku.

Cena zatrzymała się na poziomie 38,2% korekty Fibonacciego. Poruszała się pomiędzy 50-tygodniową i 100-tygodniową średnią kroczącą. Waha się wokół silnego punktu odwrócenia Murrey Math Lines.

Dlatego też cena akcji Colgate-Palmolive prawdopodobnie spadnie po publikacji wyników. Jeśli tak się stanie, kolejnym punktem do obserwacji będzie poziom 50% korekty wynoszący 78,20 USD, czyli 12% poniżej obecnego poziomu. Jest to ważny poziom, ponieważ był również najwyższym punktem w 2020, 2021, 2022 i 2023 roku. Ten pogląd zostanie potwierdzony, jeśli spadnie poniżej wsparcia na poziomie 85,80 USD.

Z drugiej strony przekroczenie punktu cofnięcia 23,60% na poziomie 94,40 USD zniweczy pesymistyczne spojrzenie na sytuację.