Analiza akcji Palantir przed publikacją wyników: szykujcie się na duży krach

Cena akcji Palantir radzi sobie dobrze i jest jedną z najlepszych na Wall Street, dzięki trwającym wiatrom sprzyjającym sztucznej inteligencji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o ponad 400%, co przekształciło ją w firmę wartą prawie 200 miliardów dolarów. W tym artykule sprawdzimy, czy akcje PLTR są dobrym inwestowaniem przed publikacją wyników w poniedziałek.

Palantir korzysta z wiatru w plecy w postaci sztucznej inteligencji

Palantir to wspierana przez Petera Thiela firma technologiczna, która dostarcza swoje rozwiązania oprogramowania firmom i rządom.

Firma składa się z czterech głównych części: AIP, Foundry, Gotham i Apollo. AIP to niedawno uruchomiony projekt, który wykorzystuje makrotrend sztucznej inteligencji. Jest to produkt, który pomaga firmom i rządom w łatwym tworzeniu narzędzi AI.

Rozwiązanie Foundry firmy Palantir pomaga firmom i dużym organizacjom w łatwym przeprowadzaniu analizy danych, podczas gdy Gotham jest głównie wykorzystywane przez departamenty rządowe, zwłaszcza w sektorze obronnym. Rozwiązanie Apollo firmy Palantir pomaga firmom w wdrażaniu oprogramowania na dużą skalę.

Wszystkie te rozwiązania przyczyniły się do przyspieszenia wzrostu firmy. Jej roczne przychody wzrosły z 742 milionów dolarów w 2019 roku do ponad 2,26 miliarda dolarów w 2023 roku i 2,64 miliarda dolarów.

Palantir stał się również rentowny po znacznych stratach w ciągu ostatnich kilku lat. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy odnotował stratę netto w wysokości ponad 1,16 miliarda dolarów w 2020 r. do dochodu netto w wysokości 476 milionów dolarów.

Wzrost PLTR trwa

Najnowsze wyniki finansowe pokazały, że w trzecim kwartale firma Palantir nadal odnotowywała dobre wyniki. Jej przychody w USA wzrosły o 44%, a całkowite przychody wzrosły o 30% do 726 milionów dolarów.

Przychody komercyjne i rządowe firmy wzrosły w tym kwartale o 54% do 40%. W tym kwartale firma zawarła 104 umowy o wartości przekraczającej 1 milion dolarów.

Analitycy przewidują, że nadchodzące wyniki pokażą, że przychody Palantir wzrosły w czwartym kwartale o 27,7% do 776 milionów dolarów. Dzięki temu roczne przychody wyniosą 2,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Oczekuje się, że firma osiągnie przychody w wysokości 3,5 miliarda dolarów w 2025 r., co stanowi wzrost o 24,90% w porównaniu z 2,8 miliardami dolarów, które osiągnie w 2024 r.

Czytaj więcej: Czy akcje Palantir mogą spaść o 25%? Ten analityk wyjaśnia, dlaczego

Dobry wzrost, ale główny problem pozostaje

Największym zmartwieniem Palantir jest fakt, że jest jedną z firm o najwyższej wycenie w Stanach Zjednoczonych. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 185 miliardów dolarów i szacowanym przychodzie w 2025 roku wynoszącym 3,5 miliarda dolarów oznacza to, że ma ona przyszły wskaźnik ceny do sprzedaży wynoszący 52.

Innymi słowy, zakładając, że wzrost pozostanie na tym samym poziomie, firmie zajmie 52 lata, aby osiągnąć roczne przychody w wysokości 185 miliardów dolarów. Są to ogromne liczby, biorąc pod uwagę, że firma NVIDIA ma wskaźnik P/S na poziomie 24. NVIDIA ma wyższy wskaźnik wzrostu i marżę niż Palantir.

W analizie stosunek ceny do sprzedaży nie jest ważnym wskaźnikiem. Najważniejsze liczby to zyski i wolny przepływ środków pieniężnych. W tym przypadku Palantir ma prognozę stosunku ceny do zysku na poziomie 401, co jest znacznie wyższe od mediany sektora wynoszącej 30. NVIDIA ma natomiast prognozę stosunku ceny do zysku na poziomie 45.

Analiza ceny akcji Palantir

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji PLTR spadła do rekordowo wysokiego poziomu, co czyni ją jedną z największych firm na świecie. Istnieje jednak ryzyko, że utworzyła ona wzór wykresu podwójnego szczytu na poziomie 84,85 USD. Linia szyi tego wzoru znajduje się na poziomie 63,50 USD.

Istnieje więc ryzyko, że cena akcji Palantir spadnie do 63,50 USD pod koniec tego roku. Ryzyko takiego odwrócenia trendu będzie utrzymywać się, dopóki cena akcji nie spadnie poniżej punktu podwójnego szczytu na poziomie 63,50 USD.