Rzadki wzór cen akcji Adyen wskazuje na rychły wzrost

Cena akcji Adyen wzrosła w ciągu ostatnich sześciu kolejnych tygodni, osiągając najwyższy poziom od lipca 2023 r. Skoczyła o 150% od swojego najniższego poziomu w 2023 r., co dało jej kapitalizację rynkową przekraczającą 50 miliardów euro. Czy więc cena akcji Adyen jest dobrą inwestycją przed publikacją wyników?

Rosnący gigant fintech

Adyen to jedna z największych firm fintech w Europie. Jest to firma zajmująca się przetwarzaniem pieniędzy, która pomaga przedsiębiorstwom przyjmować płatności online i offline.

Adyen z biegiem lat rozszerzył zakres swoich usług. Na przykład udziela finansowania niektórym klientom, umożliwia firmom dokonywanie globalnych wypłat w czasie rzeczywistym oraz wydawanie kart fizycznych i wirtualnych.

Biznes Adyen szybko się rozwijał na przestrzeni lat, ponieważ firma podpisała umowy z niektórymi z największych firm na świecie, które dołączyły do jej ekosystemu. Wśród jej najważniejszych klientów znajdują się takie firmy jak Uber, Mango, eBay, Spotify i McDonald's. Firmy te obsługują miliardy dolarów rocznie, z których część trafia do Adyen.

Adyen działa w jednej z największych i najbardziej konkurencyjnych branż na świecie. Na przykład konkurować musi z takimi firmami jak Stripe, Square, Airwallex, WorldPay i PayPal.

Biznes Adyen nadal rozwija się dobrze, osiągając dwucyfrowe wskaźniki wzrostu. W pierwszej połowie roku jego przychody netto wzrosły o 24% do 913 milionów euro. Takie tempo wzrostu jest zachęcające dla firmy, która działa na rynku od prawie 20 lat.

Wzrost przychodów nastąpił w związku z przetworzeniem przez firmę kwoty ponad 619 miliardów euro, a przychody ze sprzedaży detalicznej wzrosły do 95,6 miliarda euro.

Czytaj więcej: Cena akcji Adyen rośnie: Czy to najlepsza holenderska akcja do kupienia?

Wzrost marży i zyski w przyszłości

Adyen kontynuował również rozszerzanie swoich marż, a ściśle monitorowana marża EBITDA wzrosła do 46% w pierwszej połowie roku, z 43% rok wcześniej.

Większość wzrostu biznesu firmy wynika z rosnącego udziału transakcji online, pozyskiwania nowych klientów oraz silnych relacji z obecnymi klientami.

Ponadto firma podjęła działania mające na celu zwiększenie marży poprzez obniżenie kosztów. Na przykład skupiła się na ograniczeniu zatrudnienia, co ma na celu uczynienie jej bardziej dochodową firmą w przyszłości.

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji Adyen będą wyniki finansowe za luty, które zostaną opublikowane 13 lutego. Będą one miały kluczowe znaczenie, ponieważ dostarczą więcej informacji na temat wzrostu i możliwości firmy.

Analitycy przewidują, że firma odnotowała dobre wyniki w czwartym kwartale. Przychody powinny wynieść 506 milionów euro, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Roczne przychody wyniosą prawie 2 miliardy euro.

Analitycy zauważają, że cena akcji Adyen może jeszcze przez jakiś czas rosnąć. Firma ma duży udział w rynku, zwiększa marże i nadal przyciąga coraz więcej klientów z całego świata. Głównym ryzykiem jest to, że firma staje w obliczu znacznej konkurencji ze strony innych firm.

Analiza ceny akcji Adyen

Wykres cen akcji Adyen na TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji Adyen wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zbliżyła się do poziomu 50% korekty Fibonacciego.

Akcje wzrosły powyżej 50-tygodniowej średniej kroczącej. Co najważniejsze, utworzyły odwrócony wzór głowy i ramion, bardzo popularny byczy sygnał na rynku. Wzór ten składa się z głowy, dwóch ramion i linii szyi. Ostatnio wzrosły powyżej górnej części linii szyi.

Dlatego też cena akcji Adyen prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ byki celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 2260 euro, czyli punkt cofnięcia o 23,6%. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 1200 euro zniweczy byczy scenariusz.