Prognoza ceny akcji Joby Aviation: kupić w spadku czy sprzedać w wzroście?

Cena akcji Joby Aviation pozostaje na głębokim rynku niedźwiedzim, spadając o ponad 20% od swojego najwyższego poziomu w tym roku. We wtorek spadła do poziomu 7,8 USD i waha się w pobliżu swojego najniższego poziomu od 24 grudnia. Czy więc Joby jest dobrym zakupem przed piątkowymi wynikami?

Analiza cen akcji Joby Aviation

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji JOBY spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni. Osiągnęła szczyt na poziomie 10,70 USD, a następnie spadła do obecnych 8 USD, co jest istotnym czynnikiem, ponieważ ta cena była najwyższym poziomem w lipcu ubiegłego roku. Tworzy to wzór wykresu typu „przerwanie i ponowne przetestowanie”.

Akcje wytworzyły wzór byczego chorągiewki, popularny sygnał kontynuacji. Wzór ten składa się z pionowej linii i symetrycznego trójkąta i często prowadzi do silnego odbicia.

Akcje Joby Aviation przekroczyły 25-tygodniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA) oraz rosnącą linię trendu łączącą najniższe wahania od stycznia 2023 r. Akcje spadły nieco poniżej punktu 38,2% korekty Fibonacciego.

Akcje prawdopodobnie odbiły się, ponieważ byki celują w tegoroczny szczyt na poziomie 10,70 USD, co jest o około 36% wyżej niż obecny poziom. Przekroczenie tego poziomu wskaże na dalsze zyski, być może do poziomu 12 USD, najwyższego od czerwca 2023 r.

Jeśli jednak cena spadnie poniżej wsparcia na poziomie 7,20 USD, 25-tygodniowa średnia krocząca wskaże na dalszy spadek, a następnym punktem do obserwacji będzie poziom 5 USD, który pokrywa się z rosnącą linią trendu.

Wykres JOBY autorstwa TradingView

Potencjalni katalizatorzy rozwoju Joby Aviation

Akcje Joby Aviation mają wiele czynników, które mogą spowodować ich wzrost w nadchodzących miesiącach. Firma odnotowała duże postępy w rozwoju, co oznacza, że rozpocznie komercjalizację pod koniec tego roku. Będzie to zwieńczeniem długiego okresu rozwoju jej samolotów elektrycznych, w trakcie którego otrzymała wiele kluczowych zatwierdzeń od FAA.

Joby Aviation podpisało również umowy z klientami z branży, którzy są jednymi z największych graczy. Na przykład firma współpracuje z Departamentem Obrony (DoD), który złożył pierwsze zamówienia. Innymi głównymi klientami są Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Mukamalah Aviation i Delta.

Firma pozyskała również kapitał, co oznacza, że w najbliższym czasie prawdopodobnie uda się uniknąć rozcieńczenia akcji. W 2024 r. otrzymała od Toyoty 500 mln dolarów, co zwiększyło jej całkowitą gotówkę na bilansie do 1,4 mld dolarów. Toyota zainwestowała w Joby ponad 760 mln dolarów, co jest inwestycją porównywalną do finansowania Archer Aviation przez Stellantis.

W związku z tym nadchodzące wyniki finansowe dostarczą więcej informacji na temat działalności firmy i osiągniętych przez nią postępów.

Mimo to Joby Aviation i inne firmy zajmujące się eVTOL-ami mają przed sobą kilka ryzyk. Pierwszym z nich jest fakt, że jest to nowy przemysł, który nie był wcześniej testowany, co oznacza, że obecne prognozy są w większości hipotetyczne.

Ponadto firma osiągnie punkt zwrotny później. Widzieliśmy to w branży pojazdów elektrycznych, gdzie firmy takie jak Rivian i Lucid osiągają punkt zwrotny po długim czasie. Oznacza to, że ryzykiem jest przyszła dilucja, ponieważ firma nadal traci miliony każdego kwartału. W trzecim kwartale odnotowała stratę netto w wysokości ponad 120 milionów dolarów.