Cena akcji Iron Mountain tworzy byczy wzór przed publikacją wyników finansowych

Cena akcji Iron Mountain od lat rośnie, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek w sektorze funduszy inwestycyjnych nieruchomości (REIT). Nie uwzględniając dywidend, cena akcji Iron Mountain wzrosła o ponad 6000% od czasu debiutu na giełdzie w 1998 r. Przekonała ona indeksy S&P 500 i Nasdaq 100. Czy więc może kontynuować swój wzrost w dłuższej perspektywie?

Dlaczego akcje Iron Mountain gwałtownie wzrosły

Iron Mountain to czołowa firma w branży technologicznej. Zapewnia infrastrukturę, której potrzebują duże firmy technologiczne do prowadzenia swojej działalności. Na przykład Iron Mountain jest jednym z największych właścicieli centrów danych na świecie, z lokalizacjami na niemal wszystkich kontynentach.

Iron Mountain oferuje również rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarządzania cyklem życia aktywów, zarządzania dokumentami i informacjami oraz magazynowania i logistyki.

W ostatnich latach firma cieszyła się dużym popytem, ponieważ firmy zwiększyły swoje inwestycje w dane. Największe amerykańskie firmy mają wydać ponad 320 miliardów dolarów na centra danych, a część tych środków trafi do firm takich jak Iron Mountain i innych firm zajmujących się centrami danych.

Biznes Iron Mountain rozwija się dobrze, ponieważ jego roczne przychody wzrosły z 4,26 miliarda dolarów w 2019 roku do 5,98 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM). Ten wzrost może się utrzymać w nadchodzących miesiącach, ponieważ popyt na centra danych pozostaje wysoki.

Zyski IRM przewyższają oczekiwania

Kolejnym ważnym katalizatorem wzrostu ceny akcji Iron Mountain będą wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w czwartek. Te liczby dostarczą więcej informacji na temat wyników spółki i tego, czy popyt na centra danych rośnie.

Podsumowując, najnowsze wyniki pokazały, że przychody wzrosły do 1,6 mld dolarów w trzecim kwartale, co stanowi wzrost o 12% w skali roku. Skorygowane środki z działalności operacyjnej, wskaźnik uwzględniający wolny przepływ środków pieniężnych, najważniejszą miarę w przypadku REIT, wzrosły do 322 mln dolarów, a skorygowany EBITDA wyniósł 568 mln dolarów.

Prognozy firmy wskazywały, że jej przychody w całym roku wyniosą około 6,1 miliarda dolarów, a skorygowany EBITDA wyniesie 2,2 miliarda dolarów. AFFO i AFFO na akcję wyniosą odpowiednio 0,133 miliarda dolarów i 4,5. Iron Mountain prawdopodobnie osiągnie lepsze wyniki niż szacunki, jak to już się zdarzało wiele razy wcześniej.

Głównym zmartwieniem inwestorów jest to, że firma może mieć problemy, gdy popyt na centra danych spadnie. Biorąc pod uwagę ostatnie postępy DeepSeek, inwestorzy spodziewają się, że sektor może odnotować słaby popyt.

Drugim kluczowym problemem jest wysoka cena akcji Iron Mountain. Wskaźnik ceny do skorygowanych środków z działalności operacyjnej Iron Mountain wynosi 24, co jest wyższe od mediany sektora wynoszącej 14. Wskaźnik P/AFFO na przyszłość wynoszący 23,52 jest również wyższy od mediany sektora wynoszącej 12.

Analiza ceny akcji Iron Mountain

Wykres IRM autorstwa TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji IRM spadła z tegorocznego maksimum 129,21 USD do obecnych 106 USD. Pozostała ona nieznacznie powyżej 50-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Ponadto cena akcji Iron Mountain utworzyła wzór spadającego klinu. Utworzyła również wzór flagi byczej, popularny sygnał kontynuacji.

Dlatego też cena akcji IRM prawdopodobnie odnotuje silny wzrost, a następnym punktem do obserwacji będzie poziom 120 USD, czyli wzrost o 13% w stosunku do obecnego poziomu. Spadek poniżej dolnej strony klinu na poziomie 96 USD wskaże na dalszy spadek.