Prognoza akcji Planet Fitness: czy PLNT to dobry zakup przed ogłoszeniem wyników?

Cena akcji Planet Fitness odbiła się po osiągnięciu dna na poziomie 23,76 USD w 2020 r., osiągając w tym roku szczyt na poziomie 109,75 USD. Wzrosła o ponad 305% od najniższego poziomu w 2020 r., osiągając kapitalizację rynkową przekraczającą 8,4 miliarda dolarów. Co więc dalej z ceną akcji PLNT przed publikacją wyników finansowych w przyszłym tygodniu?

Firma Planet Fitness dobrze prosperuje.

Planet Fitness to jedna z największych firm fitness w USA, z prawie 20 milionami użytkowników i ponad 2637 klubami w całym kraju.

Po najgorszym okresie w czasie pandemii COVID-19, firma w ostatnich latach odnotowała dobre wyniki.

Jego roczne przychody wzrosły z 363 milionów dolarów w 2020 roku do ponad 1 miliarda dolarów w 2023 roku. Firma stała się również bardzo dochodowa, przechodząc od straty netto w wysokości 15 milionów dolarów w 2020 roku do zysku przekraczającego 138 milionów dolarów.

Firma Planet Fitness dobrze radziła sobie w bardzo trudnym okresie, pomimo że wielu Amerykanów sięgnęło po leki odchudzające firm takich jak Novo Nordisk i Eli Lilly. Jej wyniki wskazują, że klienci ci łączą stosowanie leków odchudzających z ćwiczeniami.

Zyski PLNT powyżej oczekiwań.

Kolejnym kluczowym katalizatorem ceny akcji Planet Fitness będą wyniki finansowe, których publikacja spodziewana jest w środę.

Analitycy spodziewają się, że wyniki te pokażą, iż przychody PLNT wzrosły w czwartym kwartale o 13,85%, do 324,5 mln dolarów. Ten wzrost przychodów przełoży się na roczną wartość 1,16 mld dolarów, co stanowi wzrost o 8,73% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Analitycy przewidują również, że przychody Planet Fitness wzrosną w tym roku o 9,58%, osiągając 1,28 miliarda dolarów, a trend ten prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości.

Przewiduje się również dalszy wzrost zysków Planet Fitness. Zysk na akcję wyniesie 62 centy, w porównaniu do 60 centów w czwartym kwartale 2023 roku. Roczny zysk na akcję wzrośnie z 2,24 USD do 2,51 USD. PLNT ma długą historię przekraczania szacunków analityków.

Kluczowym problemem jest to, że Planet Fitness jest znacznie przewartościowaną firmą, nawet pomimo ciągłego wzrostu zysków. Wskaźnik P/E na przyszłość wynosi 51,8, znacznie więcej niż mediana w branży, która wynosi 18. Wskaźnik P/E (non-GAAP) wynosi 39, również powyżej mediany sektora, która wynosi 16. Firma może uzasadnić tę wycenę, jeśli utrzyma tempo wzrostu. Analitycy średnio prognozują cenę akcji PLNT na poziomie 111,7 USD, nieco wyżej niż obecna cena 96,89 USD.

Czytaj więcej: Analitycy uwielbiają akcje Planet Fitness (PLNT) pomimo ryzyka bojkotu

Analiza ceny akcji Planet Fitness

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji PLNT w ostatnich latach odnotowała silny wzrost. Utworzyła się formacja odwróconej głowy i ramion, popularny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego.

Akcje Planet Fitness utworzyły formację przełamania i ponownego testu na poziomie 97 dolarów, najwyższym poziomie w listopadzie 2021 roku. Przekroczyły również wszystkie średnie ruchome. Dlatego akcje prawdopodobnie odbiją i ponownie przetestują opór na poziomie 109,75 dolarów, co stanowi wzrost o 13,45% w stosunku do obecnego poziomu.