Analiza ryzyka i potencjalnych zysków akcji Rivian: możliwy wzrost o 165%

Cena akcji Rivian gwałtownie spadła w tym tygodniu, dołączając do innych firm technologicznych, takich jak Tesla i NVIDIA. Spadek nastąpił w ciągu dwóch kolejnych dni, osiągając minimum na poziomie 11,45 USD, najniższy poziom od 26 listopada. Spadek od najwyższego poziomu w tym roku wynosi 35%. Zastanówmy się, czy warto kupić akcje RIVN po spadku.

Rivian osiągnął zysk brutto.

W ostatnich latach firma Rivian odnotowała znaczący wzrost, a jej roczne przychody wzrosły z zaledwie 55 milionów dolarów w 2021 roku do 4,97 miliarda dolarów w 2024 roku. To czyni ją jedną z najszybciej rozwijających się firm w Stanach Zjednoczonych. Jej elektryczne ciężarówki cieszą się również dużą popularnością w kraju.

Firma również podjęła działania zmierzające do osiągnięcia rentowności po stratach rzędu miliardów dolarów od momentu powstania. Udało się to dzięki skali działalności i redukcji kosztów. Najnowsze wyniki pokazują, że Rivian osiągnął przychody w wysokości 1,73 miliarda dolarów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 1,35 miliarda dolarów rok wcześniej. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że Rivian działa w stosunkowo spowalniającej się branży.

Najważniejsze jest to, że Rivian osiągnął rentowność brutto, zarabiając 170 milionów dolarów w czwartym kwartale. To znak, że w tym roku zbliża się do rentowności netto.

Rivian przewiduje, że firma będzie nadal dobrze prosperować w tym roku, a zarząd spodziewa się dostarczenia od 46 000 do 51 000 pojazdów rocznie. Ten szacunek dostaw był niższy niż oczekiwano, ponieważ zarząd spodziewa się, że administracja Trumpa zaoferuje mniej zachęt dla branży pojazdów elektrycznych.

Firma spodziewa się również, że cła negatywnie wpłyną na sprzedaż. Trump zapowiedział 25% cło na importowaną stal i aluminium. Zapowiedział również wprowadzenie wysokich ceł na inne towary, co wpłynie na jej wyniki.

Analitycy są stosunkowo optymistycznie nastawieni do działalności firmy, nawet pomimo oczekiwanego dwucyfrowego spadku przychodów w pierwszym kwartale. Średnia prognoza przychodów za pierwszy kwartał wynosi 991,5 mln dolarów, a za drugi kwartał – 1,42 mld dolarów. Oczekują, że roczne przychody osiągną w tym roku 5,34 mld dolarów, a w przyszłym – 7,5 mld dolarów.

Analitycy uważają również, że cena akcji Rivian ma jeszcze potencjał wzrostu w stosunku do obecnego poziomu. Spodziewają się, że akcje wzrosną do 15 dolarów z obecnych 11,45 dolarów. Ta opinia wynika głównie z przekonania, że jej ciężarówki są najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych i że będą nadal zdobywać udział w rynku.

Czytaj więcej: Akcje Rivian (RIVN): Akcje producenta pojazdów elektrycznych spadają pomimo obniżki stóp procentowych przez Fed

Analiza ceny akcji Rivian

Cotygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji RIVN osiągnęła rekordowy szczyt na poziomie 178,75 USD w 2021 roku. Następnie spadła do minimum 10,35 USD, na którym utrzymuje się od kilku miesięcy. Akcje pozostają poniżej 50-tygodniowej i 25-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA), co wskazuje na utrzymującą się kontrolę niedźwiedzi.

Pojawiają się sygnały, że wykres wysyła mieszane sygnały. Z negatywnej strony, cena akcji Rivian utworzyła formację trójkąta zniżkującego, na którą składają się silny poziom wsparcia i seria niższych szczytów. Jeśli jest to prawidłowa formacja, oznacza to, że cena akcji Rivian może doświadczyć silnego spadku, potencjalnie do 10 dolarów.

Z drugiej strony, istnieją oznaki, że cena akcji Rivian uformowała potrójny dołek, co jest sygnałem byczym. Sygnał ten jest również zgodny z faktem, że obecnie znajduje się w fazie akumulacji zgodnie z teorią Wyckoffa, po której zazwyczaj następuje faza wzrostu. Silne wybicie może spowodować wzrost akcji do 28,2 USD, najwyższego poziomu z lipca 2023 r., co stanowi wzrost o 165% w stosunku do obecnego poziomu.