Czy akcje Rolls-Royce'a osiągną cenę 1000 pensów w 2025 roku?

Cena akcji Rolls-Royce'a kontynuowała w tym miesiącu silny wzrostowy trend, ponieważ inwestorzy z zadowoleniem przyjęli dobre wyniki finansowe i wcześniejsze osiągnięcie celów. Akcje RR rosły przez ostatnie osiem kolejnych miesięcy, bijąc rekord. Poprzednia seria wzrostów trwała sześć miesięcy w 2014 roku.

Dlaczego akcje Rolls-Royce'a gwałtownie rosną?

Akcje Rolls-Royce'a radzą sobie dobrze i w tym roku wzrosły o ponad 40%. Ich wzrost nasilił się w tym roku, gdy firma opublikowała mocne wyniki finansowe, które pokazały, że osiągnęła swoje cele na półrocze wcześniej niż oczekiwano.

Najnowsze wyniki pokazują, że grupa Rolls-Royce osiągnęła w 2024 roku przychody przekraczające 17,84 miliarda funtów, znacznie więcej niż 15,4 miliarda funtów rok wcześniej.

Jego zysk operacyjny wzrósł z 1,59 miliarda funtów w 2023 roku do ponad 2,4 miliarda funtów, a wolne przepływy pieniężne przekroczyły 2,42 miliarda funtów.

Ten wzrost nastąpił w miarę kontynuowania przez firmę procesu transformacji. Firma nadal testowała swój silnik UltraFan, umacniając swoją pozycję jako głównego gracza w branży samolotów wąskokadłubowych i szerokokadłubowych.

Rolls-Royce również korzysta z rozwijającego się sektora małych modułowych reaktorów (SMR), napędzanego popytem ze strony centrów danych. Firma została również wybrana przez Republikę Czeską do budowy małych modułowych reaktorów, a ten segment rynku ma perspektywy silnego wzrostu.

Rolls-Royce Holdings również wycofał się z niektórych swoich przedsięwzięć. Na przykład, w ramach działań mających na celu obniżenie kosztów, sprzedał swoje aktywa związane z bezpośrednim wychwytywaniem dwutlenku węgla z powietrza.

Czytaj więcej: Co dalej z rosnącą ceną akcji Rolls-Royce'a?

Wzrost RR trwa.

Akcje Rolls-Royce'a poszybowały w górę po opublikowaniu przez firmę solidnych wyników finansowych, które pokazały, że wszystkie jej segmenty radzą sobie dobrze.

Jego sektor lotnictwa cywilnego, najważniejszy w jego działalności, wygenerował ponad 9 miliardów funtów, co stanowi wzrost o około 24% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk brutto i wolne przepływy pieniężne wzrosły odpowiednio o 44% i 224%. Większość tych przychodów pochodziła z produkcji dużych silników, a następnie z lotnictwa biznesowego.

Branża zbrojeniowa dobrze radziła sobie w 2024 roku. Jej przychody wzrosły o 13%, do 4,5 miliarda funtów, a trend ten może utrzymać się w tym roku, ponieważ wzrósł popyt na okręty podwodne. Oczekuje się, że ten dział będzie dobrze prosperował, ponieważ kraje europejskie zwiększają swoje wydatki na obronność.

Cena akcji Rolls-Royce'a również gwałtownie wzrosła po skoku popytu. Jego przychody wzrosły o 11% do 4,2 miliarda funtów, czemu sprzyjał rozwój działalności w zakresie wytwarzania energii.

Ten wzrost skłonił firmę do przywrócenia dywidend i odkupu akcji.

Analitycy przewidują, że wzrost firmy będzie kontynuowany w tym roku, ponieważ jej wycena nadal jest rozsądna. Wskaźnik P/E na przyszły rok wynosi około 37, a wskaźnik P/E za ostatnie 12 miesięcy również 37.

Prognoza ceny akcji Rolls-Royce'a

Wykres RR od TradingView

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji RR w ostatnich latach znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym. Wzrosła z minimum 38,22 pensów w 2021 r. do maksimum 800 pensów, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek w indeksie FTSE 100. Ten wzrost jest zgodny z naszą ostatnią prognozą.

Akcje utrzymują się powyżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Obecnie znajdują się około 50% powyżej tego poziomu.

Wskaźnik względnej siły (RSI) i oscylator stochastyczny osiągnęły poziom wykupienia.

Dlatego też dynamika wzrostu prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ byki celują w kluczowy poziom oporu na 1000p, który znajduje się około 25% powyżej obecnego poziomu.

Ryzyko polega jednak na tym, że może nastąpić powrót do średniej, w wyniku czego cena cofnie się i ponownie przetestuje średnie ruchome.