Najlepsze akcje i ETF-y złota do kupienia w obliczu wzrostu jego ceny

Cena złota w tym roku nadal rośnie, stając się najlepiej radzącym sobie głównym aktywem. Wzrosła o prawie 30% i zbliża się do ważnego poziomu oporu na poziomie 3500 dolarów. Analitycy podnieśli swoje prognozy dotyczące złota, a Goldman Sachs szacuje, że osiągnie ono 3700 dolarów. Niektórzy eksperci przewidują, że cena złota w tym roku może wzrosnąć nawet do 4000 dolarów.

Wzrost cen złota to korzystna sytuacja dla firm i funduszy ETF z branży. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najlepszych akcji i funduszy ETF związanych ze złotem, które warto kupić i trzymać w miarę nasilania się hossy.

Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

Wheaton Precious Metals to najlepsza akcja złota do kupienia ze względu na swój model biznesowy. To wyjaśnia, dlaczego akcje wzrosły o 51% w tym roku i o 145% w ciągu ostatnich pięciu lat, przewyższając samą cenę złota.

WPM jest wiodącym graczem w branży złota, mimo że samo nie zajmuje się wydobyciem. Zamiast tego posiada prawa do kopalń złota i czerpie zyski od posiadaczy tych praw. Dzięki temu jest to firma o wysokiej marży, ponieważ nie potrzebuje wielu pracowników.

Na przykład Wheaton osiągnął w ubiegłym roku przychody przekraczające 1,28 miliarda dolarów i zysk netto ponad 552 miliony dolarów. Następnie wykorzystuje te zyski do wypłaty dywidend akcjonariuszom i nabywania kolejnych praw do kopalń złota.

Ten model biznesowy wyjaśnia, dlaczego Wheaton Precious Metals zawsze notuje się z premią w porównaniu z innymi firmami. Ma wskaźnik P/E na przyszłość wynoszący 41, wyższy niż popularne firmy wzrostowe, takie jak NVIDIA i Microsoft.

Franco-Nevada (FNV)

Franco Nevada to kolejna wysokiej jakości akcja złota, którą warto kupić i trzymać. Podobnie jak Wheaton, firma nie zajmuje się ciężką pracą. Zamiast tego finansuje firmy wydobywające złoto w zamian za tantiemy. To dobry model biznesowy, ponieważ zapewnia, że firma nie wydaje dużo pieniędzy na wynagrodzenia i inne koszty operacyjne.

Franco-Nevada to również firma o wysokiej marży. W ubiegłym roku wygenerowała ponad 1,1 miliarda dolarów przychodów rocznych i 552 miliony dolarów zysku netto. Przychody te prawdopodobnie będą nadal rosły ze względu na gwałtownie rosnące ceny złota.

Franco-Nevada również notowana jest z premią, a jej wskaźnik P/E na przyszłość przekracza 40. Ta wycena jest uzasadniona jej silnymi wynikami biznesowymi i historią zwrotu środków akcjonariuszom.

Royal Gold (RGLD)

Royal Gold to również jedna z najlepszych akcji złota, w które warto dziś zainwestować. Podobnie jak dwie pozostałe, działa w branży strumieniowania i opłat licencyjnych, oferując ekspozycję na złoto bez konieczności prowadzenia kopalń.

Royal Gold jest nieco mniejszy niż Wheaton i Franco-Nevada. W ubiegłym roku wygenerował przychody w wysokości 712 milionów dolarów i zysk netto w wysokości prawie 350 milionów dolarów, co dało marżę blisko 50%.

Cena akcji Royal Gold wzrosła o ponad 56% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest również tańsza niż dwie pozostałe, ponieważ jej wskaźnik P/E wynosi 28, co jest niższe niż 40 w przypadku pozostałych.

Najlepsze fundusze ETF na złoto do kupienia

ETF-y to również dobre rozwiązanie dla inwestowania w złoto i wykorzystania jego silnego wzrostu. Dwa najpopularniejsze ETF-y na złoto to SPDR Gold Shares (GLD) oraz iShares Gold Trust (IAU).

Ponieważ te ETF-y są takie same, warto kupić IAU ze względu na niższy współczynnik kosztów wynoszący 0,25%, który jest niższy niż 0,40% w przypadku GLD. Ta różnica 0,15% może z czasem się kumulować.

Niektórzy analitycy zalecają inwestowanie w fundusze ETF zajmujące się wydobyciem złota, takie jak VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), Sprott Gold Miners ETF (SGDM) i iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).