Indeks TSX: Czy kanadyjskie akcje są okazją po zwycięstwie Marka Carney'a?

We wtorek indeks TSX Composite znajdzie się w centrum uwagi, ponieważ rynek zareaguje na ostatnie kanadyjskie wybory i ich implikacje dla rynku finansowego. Indeks, który śledzi notowania najlepszych kanadyjskich firm, w ostatnich tygodniach utrzymywał się w stabilnym trendzie wzrostowym, rosnąc z najniższego poziomu w tym roku, wynoszącego 22 222 dolarów, do obecnych 24 800 dolarów, co stanowi najwyższy poziom od 3 kwietnia.

Mark Carney zostaje premierem Kanady.

Indeks TSX Composite gwałtownie spadł na początku tego miesiąca po tym, jak Donald Trump ogłosił cła na importowane towary. Większość towarów wwożonych do USA z Kanady jest obecnie obciążona 25% cłem, co oznacza, że umowa USMCA, którą negocjował, została zerwana.

Właśnie w takich okolicznościach Kanadyjczycy poszli w tym tygodniu na wybory. Oficjalne wyniki pokazują, że Mark Carney i jego Partia Liberalna wygrali wybory, pokonując Pierre'a Poilievre'a z Partii Konserwatywnej.

Donald Trump przyczynił się do zwycięstwa liberałów w wyborach ze względu na wysokie cła i retorykę dotyczącą włączenia Kanady do USA jako 51. stanu.

Indeks TSX Composite i dolar kanadyjski nie zareagują znacząco na te wybory, ponieważ Carney jest kandydatem kontynuacji. A większość jego polityk nie będzie miała większego wpływu na kanadyjskie korporacje.

Carney złożył kilka obietnic, z których najważniejszą jest promowanie handlu wewnętrznego we wszystkich prowincjach. Ma nadzieję, że to pobudzi gospodarkę o około 200 miliardów dolarów, czyli o 4% do 8% PKB.

Carney zobowiązał się również do inwestycji w mieszkalnictwo i infrastrukturę. Skupi się także na odpowiedzialności fiskalnej, dążąc do zrównoważenia budżetu do 2028 roku. Co najważniejsze, ma nadzieję na uzyskanie obniżek podatków i zwiększenie inwestycji w sztuczną inteligencję i technologie.

Najważniejsze jest to, że Carney prowadził kampanię pod hasłem twardej postawy wobec Donalda Trumpa, prezydenta, który pogorszył stosunki między oboma krajami.

Akcje spółek wydobywających złoto wspierają kanadyjskie akcje.

Indeks TSX Composite radził sobie dobrze, częściowo dzięki firmom wydobywającym złoto, które skorzystały na jego gwałtownym wzroście cen. Cena złota skoczyła do rekordowego poziomu 3500 dolarów, a analitycy przewidują, że trend ten utrzyma się, ponieważ globalne ryzyka pozostają.

Akcje Orla Mining wzrosły w tym roku o ponad 88%, co jest godne uwagi, ponieważ jest to jedna z czołowych firm górniczych w kraju.

Inne czołowe firmy wydobywające złoto, takie jak Lundin Gold, G Mining Ventures, Torex Gold Resources, Kinross Gold, Alamos Gold, Agnico Eagle Mines, Franco Nevada, Wheaton Precious Metals i IamGold, odnotowały w tym roku wzrost o ponad 30%.

Największe spadki w indeksie TSX Composite odnotowały akcje Tilray Brands, Algoma Steel (TSX Index: Czy kanadyjskie akcje są okazją po zwycięstwie Marka Carney'a?), Paramount Resources, Air Canada i Lightspeed Commerce.

Analiza techniczna indeksu TSX Composite

Wykres indeksu TSX | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks TSX Composite osiągnął dno na poziomie 22 222 dolarów na początku tego miesiąca, po wprowadzeniu ceł przez Trumpa. Przekroczył on ważny poziom oporu na poziomie 24 262 dolarów, najniższy punkt zwrotny z 20 grudnia i 13 marca.

Indeks przekroczył 50-dniową i 100-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA), co jest sygnałem, że kontrolę przejęli byki. Inne oscylatory, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny, również wskazują na wzrost.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że indeks TSX będzie nadal rósł, ponieważ byki celują w tegoroczny szczyt na poziomie 25 833 dolarów, co stanowi wzrost o 4,25% w stosunku do obecnego poziomu. Spadek poniżej poziomu wsparcia na 24 000 dolarów unieważni byczą prognozę.