Jak Warren Buffett inwestuje w amerykańskie akcje w niepewnych czasach

Amerykańskie akcje pozostają niestabilne, ponieważ inwestorzy czekają na rozwój sytuacji związanej z cłami.

Obawy budzą nowe polityki handlowe administracji Trumpa, które mogą doprowadzić do pełnoskalowej wojny handlowej, a nawet do poważnej globalnej recesji.

Niezależnie od tego, co się wydarzy, kupowanie wysokiej jakości akcji po okazyjnej cenie, bez względu na sytuację makroekonomiczną, powinno być dla długoterminowych inwestorów „oczywistym wyborem”, jak twierdzi legendarny ekspert rynkowy, Warren Buffett.

Decyzje inwestycyjne Buffetta często opierają się na jednej bardzo prostej zasadzie: „bądź ostrożny, gdy inni są chciwi, i bądź chciwy, gdy inni są ostrożni”.

I historycznie rzecz biorąc, ta strategia działała bez zarzutu.

Dlaczego Buffett często kupuje akcje w czasach zawirowań?

Niepewność taryfowa, retorsje ze strony innych krajów i obawy przed nadchodzącą recesją – powodów, dla których inwestorzy powinni dwa razy zastanowić się, zanim w tym roku zainwestują w amerykańskie akcje, jest mnóstwo.

Jeśli jednak w najbliższym czasie nie jesteś szczególnie uzależniony od swoich inwestycji kapitałowych, większość tych obaw może być dla ciebie bez znaczenia.

Dlaczego? Ponieważ po tym, co Warren Buffett nazywa „przejściowymi problemami z zyskami”, większość solidnych amerykańskich firm „ustanowi nowe rekordy zysków za 5, 10 i 20 lat”.

To wnioski, jakie świat wyciągnął z artykułu opublikowanego w „New York Timesie” przez wpływowych inwestorów podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

Buffett kupował akcje podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

Inwestorzy w tym roku trzymają się z dala od amerykańskich akcji ze względu na wspomniane wyżej wyzwania makroekonomiczne.

Buffett był jednak jednym z nielicznych, którzy kupowali akcje nawet podczas „ Wielkiej Recesji ”.

To znaczące, biorąc pod uwagę, że obecna sytuacja jest daleka od tak dramatycznej, jak w 2008 roku.

Warren Buffett zaleca kupowanie „akcji najwyższej jakości po okazyjnej cenie” w trudnych czasach, ponieważ „w długim okresie wiadomości z giełdy będą pozytywne”.

W swoim artykule z 2008 roku miliarder, prezes i dyrektor generalny Berkshire Hathaway, wspomniał również o ^XX wieku, w którym Stany Zjednoczone „przetrwały dwie wojny światowe, Wielki Kryzys, kilkanaście recesji, szoki naftowe, epidemię grypy i rezygnację skompromitowanego prezydenta”.

Mimo to, jak dodał Buffett, Dow Jones – indeks 30 czołowych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie – w ^XX wieku wzrósł z 66 do 11 497 punktów.

Jak inwestować w amerykańskie akcje w niepewnych czasach 2025 roku?

Jeśli w 2025 roku będziesz inwestować w amerykańskie akcje w warunkach podwyższonej niepewności, rozważnym podejściem będzie przygotowanie się na ewentualne załamanie rynku, a nie gonienie krótkoterminowych wzrostów.

Czerpiąc inspirację z artykułu Warrena Buffetta z 2008 roku, po upływie 90-dniowego okresu odroczenia ceł i pojawieniu się presji inflacyjnej wynikającej z zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, wynikające z tego spowolnienie gospodarcze może pociągnąć w dół indeks S&P 500.

Wtedy zdyscyplinowani inwestorzy mogliby zacząć gromadzić wysokiej jakości akcje – przedsiębiorstwa o silnych bilansach, trwałych przewagach konkurencyjnych i zdolności do ustalania cen – z znacznymi rabatami.

Jeśli spadki będą się pogłębiać, możesz rozważyć zastosowanie metody uśredniania kosztów zakupu (dollar cost averaging) i cierpliwe czekanie, ponieważ prawdopodobnie taryfy i niepewność makroekonomiczna w końcu ustąpią, otwierając drogę do ponownego wzrostu cen najlepszych amerykańskich akcji.