Prognoza NZD/USD: formacja potrójnego szczytu przed decyzją RBNZ

Kurs NZD/USD będzie w tym tygodniu w centrum uwagi, ponieważ w środę Rezerwy Banku Nowej Zelandii (RBNZ) ogłosi decyzję dotyczącą stóp procentowych, a Stany Zjednoczone opublikują kluczowe dane ekonomiczne. We wtorek rano kurs wynosił 0,600, kilka punktów poniżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 0,6028. Cena ta jest o prawie 10% wyższa niż najniższy poziom w tym roku.

Wkrótce decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych.

Głównym czynnikiem wpływającym na kurs NZD/USD będzie decyzja RBNZ dotycząca stóp procentowych w środę. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewają się, że bank będzie kontynuował obniżanie stóp procentowych w celu wsparcia wzrostu gospodarczego.

Mimo że niektórzy analitycy przewidywali obniżkę o 50 punktów bazowych, bank prawdopodobnie zastosuje obniżkę o 25 punktów bazowych. Będzie to szósta obniżka stóp procentowych w obecnym cyklu, obniżając stopy z 5,50% do obecnych 3,25%. Analitycy spodziewają się również, że bank zapowiedzią dalszych obniżek w tym roku, a jeden z nich powiedział Bloombergu:

RBNZ obniży stopy procentowe, mimo że ostatnie dane wskazują na dalszy wzrost inflacji w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Dane zebrane przez Statistics New Zealand wykazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł z 2,2% w IV kwartale do 2,5% w I kwartale tego roku. Wskaźnik ten osiągnął najniższy poziom 2,2% w ubiegłym roku, a analitycy spodziewają się, że w nadchodzących miesiącach zbliży się do 3%.

Wskaźnik bezrobocia w Nowej Zelandii pozostał bez zmian na poziomie 5,1%, podczas gdy pojawiają się oznaki spadku zaufania konsumentów i przedsiębiorstw.

Nadzieje na obniżkę stóp procentowych w środę doprowadziły do znacznego spadku rentowności obligacji nowozelandzkich. Dziesięcioletnia rentowność spadła do 4,610% z dotychczasowego tegorocznego maksimum wynoszącego 4,895% do 4,610%. Podobnie, pięcioletnia rentowność spadła do 3,9%.

Protokół z posiedzenia FOMC i kluczowe dane z USA

Następnym kluczowym czynnikiem wpływającym na kurs NZD/USD będzie sytuacja w Stanach Zjednoczonych, które w tym tygodniu opublikują ważne dane. Po pierwsze, we wtorek Rada Handlowa opublikuje najnowszy raport dotyczący zaufania konsumentów. Ekonomiści spodziewają się, że dane pokażą niewielki wzrost zaufania z 86 do 87 w kwietniu, wraz ze zmniejszeniem obaw związanych z cłami.

Wskaźnik zaufania konsumentów jest ważnym raportem ze względu na kluczową rolę, jaką ich wydatki odgrywają w gospodarce. Wyższy poziom zaufania przyczynia się do wzrostu wydatków konsumpcyjnych i PKB w dłuższej perspektywie.

Następnie parze NZD/USD zareaguje na nadchodzące protokoły FOMC w środę. Protokole te dostarczą więcej informacji na temat tego, czego można spodziewać się w nadchodzących miesiącach, przy czym większość analityków przewiduje, że pierwsza obniżka stóp procentowych nastąpi we wrześniu.

Następne kluczowe dane, które należy monitorować, to dane dotyczące PKB USA i raport PCE w piątek. PCE to kluczowy wskaźnik mierzący inflację na obszarach wiejskich i miejskich, na którym skupia się przede wszystkim Rezerwa Federalna.

Analiza techniczna NZD/USD

Dzienne wykresy pokazują, że kurs NZD/USD odnotowuje trend wzrostowy po osiągnięciu minimum na poziomie 0,5485 na początku tego roku. Kurs wzrósł do 0,6030, gdzie spotkał się z silnym oporem. Trzy razy próbował przebić ten poziom, tworząc wzór potrójnego szczytu, którego linia szyi znajduje się na poziomie 0,5850.

Para handlowa przekroczyła 50-dniową i 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą oraz poziom 50% cofnięcia Fibonacciego.

Dlatego perspektywy dla tej pary są niedźwiedzie ze względu na wzór potrójnego szczytu. Jeśli tak się stanie, kluczowym punktem do obserwacji będzie linia szyi na poziomie 0,5850. Z drugiej strony, ruch powyżej poziomu oporu na 0,6028 unieważni wzór potrójnego szczytu i będzie wskazywał na dalsze wzrosty.

Czytaj więcej: DXY: Oto dlaczego krach indeksu dolara amerykańskiego może się utrzymać