Ryzykowne zachowanie kursu akcji Marvell wskazuje na potencjalny krach MRVL po publikacji wyników finansowych.

Kurs akcji Marvell Technology w ostatnich miesiącach znalazł się pod presją, ponieważ obawy dotyczące jej wzrostu i wyceny pozostały. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 127,40 USD w styczniu, spadł o 62% do 47,29 USD. Ten krach doprowadził do utraty 53 miliardów dolarów wartości rynkowej, która spadła ze 108 miliardów dolarów do 55 miliardów dolarów.

Dlaczego akcje Marvell spadły

Marvell Technology to wiodąca firma technologiczna, która projektuje i produkuje produkty półprzewodnikowe, takie jak układy scalone i architektura system-on-a-chip. Jej produkty są wykorzystywane w centrach danych, rozwiązaniach sieciowych dla przedsiębiorstw oraz infrastrukturze operatorów telekomunikacyjnych.

Firma stała się głównym dostawcą dla centrów danych w USA i innych krajach. Co najważniejsze, znana jest z produkcji niestandardowych układów scalonych dla takich firm jak Microsoft, Amazon i Google.

W związku ze zmianą modelu biznesowego tych klientów, Marvell odnotowuje wzrost popytu na swoje produkty. Zamiast kupować układy scalone od firm takich jak Intel, Amazon, Microsoft i Google tworzą własne, niestandardowe układy, aby sprostać swoim unikalnym wymaganiom.

Apple to firma, która w ciągu ostatnich kilku lat skutecznie wdrożyła to podejście. Porzuciła procesory Intela, skupiając się na układach M1, M2 i M3, które są znacznie lepsze od tych produkowanych przez Intela.

W ciągu ostatnich kilku lat popyt na produkty Marvell wzrósł, co tłumaczy skokowy wzrost rocznych przychodów z 2,9 miliarda dolarów w 2021 roku do 5,76 miliarda dolarów w ostatnim roku obrotowym.

Czytaj więcej: Akcje Marvell są przecenione: czy MRVL wzrośnie, czy spadnie po ogłoszeniu wyników?

Kurs akcji MRVL spadł w ciągu ostatnich kilku miesięcy z powodu obaw, że bańka sztucznej inteligencji Akcje gwałtownie spadły. Spadek cen spowodowały również środki kontroli eksportu, które mają kosztować amerykańskie firmy miliardy dolarów. NVIDIA uważa, że te kontrole zmniejszą jej przychody w drugim kwartale o 8 miliardów dolarów.

Spadek cen akcji Marvell Technology odzwierciedlał również sytuację w innych firmach, takich jak NVIDIA, AMD i Intel.

Wyniki MRVL wkrótce

Następnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji MRVL będą wyniki finansowe firmy, które zostaną opublikowane w czwartek.

Analitycy spodziewają się, że zyski Marvell Technology będą wysokie. Przychody firmy mają wynieść 1,88 miliarda dolarów, co stanowi ogromny wzrost o 61,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Prognoza na drugi kwartał wynosi 1,98 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 55% w skali roku, a prognoza na cały rok wynosi 8,19 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 42% w skali roku.

Oczekuje się również, że Marvell Technology osiągnie zysk w tym roku. Szacuje się, że zysk na akcję wyniesie 61 centów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 24 centami w ubiegłym kwartale.

Jest prawdopodobne, że wyniki finansowe Marvell okażą się lepsze niż oczekiwano, tak jak miało to miejsce w ciągu ostatnich kilku kwartałów.

Najnowsze wyniki wykazały, że przychody Marvell wzrosły o 27% w IV kwartale, co było zasługą działu centrów danych, którego przychody wzrosły o 78% do 1,36 miliarda dolarów.

Analiza cen akcji MRVL

Dzienne wykresy pokazują, że cena akcji MRVL spadła z tegorocznego maksimum na poziomie 127,30 USD do obecnych 64,60 USD. Powstał wzór „śmiertelnego krzyża”, gdy 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca wykładnicza (EMA) przecinały się.

Ostatnio akcje uformowały wzór rosnącego klina, który składa się z dwóch rosnących i zbieżnych linii trendu. Klin jest jednym z najbardziej byczych wzorców w analizie technicznej.

Dlatego prawdopodobnie po ogłoszeniu wyników kurs akcji spadnie. Jeśli tak się stanie, kolejnym punktem, który należy obserwować, będzie najniższe notowanie od początku roku – 47,50 USD. To oznaczałoby spadek o 26% w porównaniu z obecnym poziomem.