Akcje Broadcomu tworzą niebezpieczny wzorzec przed publikacją wyników: czy warto je kupić?

Kurs akcji Broadcom osiągnął rekordowy poziom, a jego kapitalizacja rynkowa przekroczyła 1,17 biliona dolarów, co czyni go ósmą największą firmą na świecie. Akcje AVGO wzrosły o ponad 80% od najniższego punktu w kwietniu, co czyni ją jedną z najlepiej prosperujących firm technologicznych w USA.

Prognoza kursu akcji Broadcom: przed publikacją wyników finansowych pojawia się niebezpieczny wzorzec.

Biorąc pod uwagę, że cena akcji AVGO znajduje się na historycznym szczycie, analiza techniczna jest jednym z najlepszych sposobów na przewidzenie jej przyszłości.

Dzienne wykresy pokazują, że cena akcji Broadcom spadła do 138,25 USD w kwietniu, kiedy Donald Trump wprowadził swoje taryfy odwetowe. Ogłosił również środki mające na celu ograniczenie sprzedaży układów scalonych do Chin.

Akcje Broadcomu następnie odbiły się i ponownie zbliżyły do historycznego maksimum. Rally przyspieszyło po opublikowaniu przez firmę NVIDIA silnych wyników finansowych, które wykazały, że nadal istnieje wysoki popyt na narzędzia sztucznej inteligencji.

Wykres pokazuje, że akcje Broadcom przekroczyły 50-dniową i 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), co wskazuje, że byki nadal kontrolują sytuację.

Czytaj więcej: Unikalny wzorzec w wykresie Broadcom wskazuje, że akcje AVGO osiągną 200 dolarów.

Ponadto, średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wzrósł do 35, najwyższego poziomu od 27 stycznia. Wartość ADX wynosząca 25 i więcej wskazuje na wzmacnianie się trendu.

Najważniejsze oscylatory, takie jak Relative Strength Index (RSI) i MACD, wskazują na wzrost.

Ryzyko jednak polega na tym, że akcje AVGO utworzyły wzór podwójnego szczytu na poziomie 248 USD, którego linia szyi znajduje się na poziomie 138 USD. Podwójny szczyt jest jednym z najbardziej byczych wzorców odwrócenia w analizie technicznej.

Dlatego kurs akcji może w najbliższych dniach spaść, zwłaszcza po opublikowaniu wyników finansowych w czwartek. Jeśli wyniki będą słabe, akcje mogą cofnąć się do psychologicznej granicy 200 dolarów, co stanowi spadek o 20% w stosunku do obecnego poziomu.

Z drugiej strony, wzrost cen powyżej psychologicznej granicy 250 dolarów będzie wskazywał na dalsze wzrosty, potencjalnie do 300 dolarów.

Nadchodzą wyniki finansowe AVGO

Następnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji Broadcom będą wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji na temat działalności firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Najnowsze wyniki firmy wykazały, że w pierwszym kwartale jej przychody wzrosły o 25% do 14,9 miliarda dolarów. Przychody te były napędzane przez półprzewodniki, oprogramowanie i infrastrukturę AI.

Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 68% do 10 miliardów dolarów, co czyni tę firmę jedną z najszybciej rozwijających się w branży technologicznej.

Analitycy z Wall Street spodziewają się, że nadchodzące wyniki pokażą wzrost przychodów o 19% w drugim kwartale do 14,97 miliarda dolarów. Najbardziej optymistyczny analityk szacuje, że przychody wyniosą 15,95 miliarda dolarów.

Przychody Broadcomu prawdopodobnie przekroczą prognozy zarządu, który zazwyczaj przyjmuje bardzo ostrożne założenia. Analitycy przewidują, że roczne przychody wyniosą 62,7 miliarda dolarów w tym roku, a następnie 72 miliardy dolarów w przyszłym roku.

Zyskowność firmy również rośnie, a analitycy spodziewają się, że zysk na akcję wyniesie 1,57 USD, w porównaniu do 1,1 USD w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Wzrost przychodów Broadcomu wynika z dużych przejęć, które pomogły firmie zdywersyfikować źródła dochodów. Najnowszym, dużym przejęciem było VMware w transakcji o wartości 68 miliardów dolarów.

Mówi się również, że Broadcom rozważa złożenie oferty zakupu części firmy Intel, pioniera w dziedzinie półprzewodników, który przechodzi trudny okres.

Analitycy uważają, że akcje Broadcom są wycenione w sposób adekwatny do ich wartości, a średnia szacowana cena wynosi 248,78 USD, co odpowiada obecnej cenie handlowej.