Oto dlaczego cena akcji Palantir jest tania i może wzrosnąć o 35%

Cena akcji Palantir wzrosła do rekordowego poziomu, ponieważ inwestorzy wracają do firm zajmujących się sztuczną inteligencją. PLTR skoczył w środę do najwyższego poziomu 139,77 USD, co oznacza wzrost o 110% od najniższego punktu w kwietniu. Ten wzrost podniósł jej kapitalizację rynkową do ponad 321 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych firm w USA.

Dlaczego cena akcji Palantir gwałtownie wzrosła

Cena akcji Palantir wzrosła ze względu na rosnący biznes i udział w rynku w branży sztucznej inteligencji .

Jej roczne wyniki pokazują, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy jej działalność znajdowała się w fazie silnej hossy.

Dane pokazują, że jej roczne przychody wzrosły z 1,09 miliarda dolarów w 2020 roku do 2,8 miliarda dolarów w zeszłym roku.

Z firmy przynoszącej straty stała się również firmą wysoce dochodową, osiągając ponad 579 milionów dolarów zysku dwunastomiesięcznego (TTM).

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność Palantir Technologies działa na pełnych obrotach, w czym pomaga jej działalność komercyjna i rządowa. Przychody w USA wzrosły o 55% w ostatnim kwartale i o 13% w porównaniu z czwartym kwartałem.

Liczby pokazały, że przychody komercyjne w USA wzrosły o 71% do 255 milionów dolarów, podczas gdy dochody rządowe wzrosły o 45% do 373 milionów dolarów. Oznacza to, że pion handlowy wypełnia dystans do rządowego.

Uwzględniając działalność międzynarodową, przychody firmy wzrosły o 39% do ponad 884 mln USD. Stało się tak, ponieważ firma zamknęła 139 transakcji w ciągu kwartału, przy czym większość firm była zainteresowana jej rozwiązaniami w zakresie sztucznej inteligencji. Prezes powiedział:

"Dostarczamy system operacyjny dla nowoczesnego przedsiębiorstwa w erze sztucznej inteligencji. W związku z tym podnosimy nasze całoroczne prognozy wzrostu całkowitych przychodów do 36%, a prognozy wzrostu przychodów komercyjnych w USA do 68%".

Zasada 40 pokazuje, że akcje PLTR są tanie

Analitycy są optymistami, że spółka będzie nadal rosła. Średnio szacuje się , że jej przychody wzrosną o 38% do 939 mln USD. Po tym nastąpi 35% kwartalny wzrost do 980 mln USD.

Oczekuje się, że Palantir osiągnie w tym roku 3,9 miliarda dolarów przychodów, w porównaniu z 35,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. W przyszłym roku zarobi 5 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 28% w ujęciu rocznym. Jest szansa, że biznes spółki pobije w tym roku szacunki analityków.

Kluczową kwestią dotyczącą Palantiru jest to, że jest to jedna z najdroższych firm na Wall Street. Wskaźnik ceny do zysku wynosi 228, znacznie wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 22,80. Wskaźnik forward EV do EBITDA wynoszący 176 jest wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 19.

Podczas gdy mnożniki PE i EV do EBITDA są ważne, analitycy używają wskaźnika 40 do wyceny spółek programistycznych. Podejście to uwzględnia rozwój firmy i jej marże, aby oszacować jej wycenę. Idealnie, gdy doda się wzrost przychodów i marżę, liczba ta powinna wynosić ponad 40.

W przypadku Palantir, firma ma przyszły wzrost przychodów na poziomie 31%, a zysk netto i marże wolnych przepływów pieniężnych odpowiednio 18% i 29%. W tym przypadku reguła 40 wynosi od 49% do 60%, co oznacza, że nie jest ona aż tak przewartościowana.

Czytaj więcej: USA wybierają Palantir jako partnera do analizy danych, ale dlaczego nie powinieneś wskoczyć do PLTR

Analiza techniczna kursu akcji Palantir

Wykres akcji spółki PLTR | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji PLTR dokonała wybicia, przesuwając się powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 125,20 USD. Był to godny uwagi poziom, ponieważ była to górna strona wzoru kubka i uchwytu.

Wzór C&H ma głębokość 47%. Mierząc tę samą odległość od górnej części kubka, jego cel wynosi 184 USD, czyli około 35% powyżej obecnego poziomu. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 120 USD unieważni perspektywę.