Prognoza ceny akcji CoreWeave: czy CRWV jest warte kupna na ATH?

Cena akcji CoreWeave wzrosła do rekordowego poziomu 175 USD, co oznacza wzrost o ponad 410% od najniższego poziomu w tym roku. Ten wzrost podniósł jej kapitalizację rynkową z 15 miliardów dolarów w kwietniu do ponad 81 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych firm w branży sztucznej inteligencji (AI).

CoreWeave wykorzystuje boom na sztuczną inteligencję

CoreWeave, firma, która rozpoczęła swoją działalność w branży wydobywczej bitcoinów, stała się głównym graczem w branży centrów danych.

Firma dostarcza rozwiązania data center dla firm budujących rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji.

Jest to możliwe dzięki budowie dużych centrów danych i wyposażaniu ich w najbardziej zaawansowane półprzewodniki NVIDIA i AMD. Firmy takie jak Google, Amazon i Microsoft dzierżawią następnie swoje centra danych, aby trenować swoje modele.

CoreWeave rozszerzył również swoją działalność o specjalistyczne rozwiązania chmury obliczeniowej i usługi zarządzane.

Skupienie się na boomie na sztuczną inteligencję sprawiło, że jest to obecnie jedna z najszybszych firm w USA. Jej roczne przychody w 2022 roku wyniosły 15,8 mln USD, a następnie wzrosły do 228 mln USD w 2023 r. i 1,9 mld USD w 2024 r. Oznacza to, że jej przychody wzrosły w tym okresie o ponad 12 242%.

Czytaj więcej: Dlaczego gwałtowny wzrost CoreWeave nie sprawia, że jest to najlepsza infrastruktura AI

Ostatnie wyniki firmy CoreWeave pokazały, że jej działalność nadal się rozwija wraz ze wzrostem popytu na rozwiązania dla centrów danych. Jej kwartalne przychody wzrosły w pierwszym kwartale o 420% do 982 mln USD. Jej przychody w I kwartale były znacznie wyższe niż te, które zarobiła w całym 2023 roku.

Firma zakończyła kwartał z zaległościami w wysokości 25,9 miliarda dolarów z powodu umowy z OpenAI. Jest również na drodze do rentowności, ponieważ jego skorygowany zysk EBITDA skoczył do 606 mln USD ze 105 mln USD w tym samym kwartale w 2024 roku.

Czytaj więcej: Uwaga inwestorzy CRWV: może to być tak daleko, jak akcje CoreWeave w 2025 roku

Utrzymują się obawy dotyczące wyceny

Największym zmartwieniem wśród inwestorów jest to, że firma jest mocno przewartościowana, biorąc pod uwagę, że jej kapitalizacja rynkowa skoczyła do ponad 73 miliardów dolarów.

Zwolennicy twierdzą, że wzrost spółki pomoże uzasadnić jej wycenę. Po pierwsze, firma przewiduje, że przychody w drugim kwartale wyniosą od 1,06 mld USD do 1,1 mld USD, podczas gdy jej roczne przychody wyniosą od 4,9 mld USD do 5,1 mld USD.

Wyzwanie polega jednak na tym, że firma wciąż znajduje się w początkowej fazie, co oznacza, że jej wydatki kapitałowe są wysokie w miarę rozwoju obecności w centrach danych. W tym roku planuje wydać od 20 do 23 miliardów dolarów.

Ryzyko polega na tym, że będzie musiał pozyskać kapitał i rozwodnić inwestorów, aby sfinansować swoje wydatki kapitałowe.

Średnia prognoza ceny akcji CoreWeave wśród analityków z Wall Street wynosi 79 USD, znacznie mniej niż obecne 171,93 USD.

Analiza cen akcji CoreWeave

Wykres dwugodzinny pokazuje, że cena akcji CRWV w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym. Przesunął się z najniższego poziomu 34,15 USD w kwietniu do obecnych 170 USD.

Akcje przesunęły się powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 166,7 USD, czyli górnej części formacji trójkąta zwyrodniającego. Trójkąt zwyżkujący jest jedną z najbardziej formacji w analizie technicznej.

Akcje Corweave przesunęły się powyżej wszystkich średnich kroczących i nabrały rozpędu, ponieważ średni indeks kierunkowy (ADX) wskazał w górę.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kluczowy poziom oporu na poziomie 200 USD. Rajd ten będzie trwał do momentu opublikowania przez spółkę wyników finansowych 13 sierpnia. Wyniki te dostarczą więcej informacji na temat jego wzrostu.

Czytaj więcej: Analiza cen akcji CoreWeave: czy to kolejna firma multibagger?