Indeks Hang Seng przełamuje kluczowe wsparcie, a na rynkach panuje nastrój awersji do ryzyka: co dalej?

Akcje w Hongkongu gwałtownie spadły w czwartek w związku z rosnącymi napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie i ostrożnym stanowiskiem amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych wywołały falę awersji do ryzyka na rynkach azjatyckich.

Do godziny 14:09 czasu lokalnego benchmarkowy indeks Hang Seng spadł o 463 punkty do 23 247,38, naruszając kluczowy poziom wsparcia 23 500 i testując 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą na poziomie 23 230.

Wyprzedaż odzwierciedlała niepokój inwestorów związany z potencjalną interwencją wojskową USA na Bliskim Wschodzie po doniesieniach, że były prezydent Donald Trump zatwierdził plany ataku na Iran.

Napięcia na Bliskim Wschodzie i polityka Fed napędzają zmienność na rynkach

Gwałtowne straty nastąpiły, gdy Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na stałym poziomie, ale zasygnalizowała ostrożność co do przyszłych warunków gospodarczych, nawet gdy inwestorzy nadal koncentrowali się na rozwijającym się ryzyku geopolitycznym.

Eskalacja działań wojennych między Izraelem a Iranem, w połączeniu z rozmieszczeniem amerykańskich myśliwców i groźbami odwetu, skłoniła inwestorów do poszukiwania bezpieczniejszych aktywów.

Niestabilna sytuacja na świecie nadal odbija się na nastrojach, zwłaszcza w Azji.

18 czerwca rynki amerykańskie zakończyły dzień mieszanymi trendami – Nasdaq Composite zyskał 0,13%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average i S&P 500 odnotowały niewielkie straty.

Jednak 19 czerwca rynki azjatyckie ucierpiały z powodu obaw inwestorów, przy czym indeks Hang Seng spadł o 2,02% podczas porannej sesji, a chińskie CSI 300 i Shanghai Composite również się cofnęły.

Akcje spółek technologicznych i detalicznych mocno ucierpiały, gdy akcje ropy naftowej rosną

Firmy technologiczne i konsumenckie były jednymi z największych ofiar czwartkowego handlu.

Indeks technologiczny Hang Seng spadł o 2,36%, ponieważ akcje wagi ciężkiej spadły.

Platformy e-commerce Meituan i JD.com spadły o ponad 3%, podczas gdy Alibaba i Baidu spadły odpowiednio o 1,96% i 1,56%.

Pop Mart, producent zabawek znany z figurek Labubu, spadł o 5,3% do 248,60 HKD.

Luksusowy jubiler Laopu Gold spadł o 6,4%.

Wiodący chiński producent przypraw, Foshan Haitian Flavouring and Food, odnotował skromny wzrost o 0,14% do 36,35 HKD, po tym, jak w debiucie na krótko spadł poniżej ceny oferty IPO wynoszącej 36,30 HKD.

Producenci pojazdów elektrycznych podążali za szerszym spadkiem, przy czym BYD spadł o 2,51%, a Li Auto o 1,34%.

Indeks nieruchomości kontynentalnych Hang Seng spadł o 2,42%, odzwierciedlając szersze obawy o wzrost gospodarczy i popyt na mieszkania w Chinach.

Z kolei niektóre akcje ropy naftowej i gazu wzrosły w związku z rosnącymi obawami o zakłócenia w dostawach energii.

JX Energy wzrósł o 68%, podczas gdy Petro-king Oilfield Services wzrósł o 20,8%.

Źródło: FXEmpire

Prognozy Hang Seng: zawieszenie broni może podnieść indeks do 24 000; Zaangażowanie USA może zepchnąć tę liczbę do 23 000

Analitycy ostrzegają, że prawdopodobna jest dalsza zmienność, a rynki są bardzo wrażliwe na wszelkie wydarzenia militarne lub przełomy dyplomatyczne.

FXEmpire zauważył , że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie lub znaczący postęp w sprawie porozumienia nuklearnego między USA a Iranem może podnieść indeks Hang Seng w kierunku poziomu 24 000.

Jeśli indeks zostanie przełamany i utrzyma się powyżej 24 000, może to utorować drogę do ponownego testu szczytu z 11 czerwca na poziomie 24 439.

Z drugiej jednak strony, zaangażowanie wojskowe USA może pociągnąć indeks w dół do 23 000, a dalsze straty mogą wzrosnąć do 22 500.

Nastroje rynkowe mogą znaleźć pewne wsparcie, jeśli Pekin zasygnalizuje nowe środki stymulacyjne.

Krótkoterminowy opór znajduje się na poziomach 23 500, 24 000 i 24 439 – maksimum z 11 czerwca.

Wsparcie znajduje się na 50-dniowej EMA (23 230), a następnie na poziomach 23 000 i 22 500. Perspektywy krótkoterminowe pozostają ostrożnie optymistyczne, ale są uzależnione od rozwoju sytuacji geopolitycznej i politycznej.

Oczekuje się, że do tego czasu sentyment do ryzyka pozostanie niestabilny.