Analiza cen akcji Boeinga: przygotuj się na turbulencje przed odbiciem

Cena akcji Boeinga spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni, przechodząc w korektę po spadku o 11% z najwyższego od początku roku poziomu 242 USD do obecnych 215 USD. Utworzył on ryzykowną formację podwójnego szczytu, wskazującą na dalsze spadki, pomimo głównych katalizatorów przed nami.

Akcje Boeinga mają przed sobą kluczowe katalizatory

Boeing, gigantyczny amerykański producent, w ciągu ostatnich kilku miesięcy miał kilka godnych uwagi katalizatorów. Głównym katalizatorem jest fakt, że jej samoloty nie miały większych problemów już od prawie dwóch lat.

Bezpieczeństwo samolotów oznacza, że kierownictwo nadal koncentruje się na działaniach naprawczych. W przeszłości kluczowe wypadki, takie jak etiopski i Alaska, doprowadziły do uziemienia samolotów w USA i innych krajach.

Problemy z Boeingiem pozwoliły Airbusowi zrealizować zaległości. Obecnie ma portfel zamówień wynoszący około 6 539 w porównaniu do 7 156 Airbusa. Airbus dostarczył w tym roku 434 samoloty, podczas gdy Boeing dostarczył 385 samolotów.

Mimo to Boeing ma kilka głównych katalizatorów, które mogą popchnąć jego akcje w górę w nadchodzących miesiącach. Po pierwsze, firma otrzymuje w tym roku więcej zamówień niż Airbus. Do tej pory w tym roku miał 1015 zamówień, więcej niż Airbus 865.

Czytaj więcej: Kryzys w Boeingu: czy firma wyjdzie z tego żywa?

Większość zamówień pochodziła z mega transakcji, takich jak zamówienie Qatar Airways na 150 szerokich samolotów i zamówienie na 32 zamówienia od British Airways.

W najbliższym czasie pojawiają się dwa potencjalne duże zamówienia. Według Bloomberga, Turkish Airlines złożą zamówienie na 250 samolotów w tym tygodniu, kiedy Recep Erdogan spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Analitycy spodziewają się również dużego zamówienia od chińskich firm, gdy Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Podczas gdy Stany Zjednoczone są w konflikcie handlowym, chińskie firmy mogą chcieć zdywersyfikować swoje dostawy samolotów.

Innym ważnym katalizatorem jest to, że firma czyni postępy w kierunku zwiększenia miesięcznej produkcji. Ma nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wróci do normalnej produkcji.

Tymczasem Boeing opublikował ostatnio dobre wyniki finansowe. Jej przychody wzrosły do 22,7 miliarda dolarów, ponieważ sprzedała około 150 samolotów komercyjnych. Strata netto w wysokości około 612 milionów dolarów była znacznie lepsza niż poprzednia 1,43 miliarda dolarów. Poprawił również swoje wolne przepływy pieniężne, a odpływ wzrósł do 200 mln USD.

Dlaczego akcje BA spadły

Mimo to firma ma więcej wyzwań, co wyjaśnia, dlaczego akcje ostatnio spadły. Głównym problemem były problemy z samolotem 777-9 , który był opóźniony o rok.

W niedawnym oświadczeniu dyrektor generalny firmy zauważył, że firma jest znacznie opóźniona w certyfikacji FAA i że ma przed sobą górę pracy.

Certyfikacja FAA trwała dłużej z powodu wcześniejszych problemów z samolotami Boeing 737 MAX. W związku z tym istnieje ryzyko, że niektóre linie lotnicze anulują zamówienia, jeśli opóźnienie będzie się utrzymywać.

Analiza cen akcji Boeinga

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji BA utworzyła formację podwójnego szczytu na poziomie 238 USD. Następnie przesunął się poniżej linii szyi na poziomie 215 USD, najniższym poziomie w sierpniu tego roku.

Akcje utworzyły niedźwiedzią formację flagi, która składa się z pionowej linii i konsolidacji. Spadł również poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

W związku z tym akcje prawdopodobnie spadną do poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego na poziomie 200 USD, czyli około 7,8% poniżej obecnego poziomu. Następnie odbije się od dna jeszcze w tym roku.