Metale szlachetne osiągnęły rekordowe poziomy, ale analitycy Heraeus twierdzą, że złoto i srebro są "poważnie wykupione"

Analitycy metali szlachetnych z Heraeus donoszą, że rynek pokazuje silne sygnały ostrzegawcze.

Złoto, srebro, platyna i pallad są obecnie uważane za poważnie wykupione w oparciu o kluczowe wskaźniki techniczne.

"Niemal pionowy rajd srebra wywołał szereg sygnałów ostrzegawczych zarówno na froncie technicznym, jak i strukturalnym" – cytowali analitycy w raporcie Kitco.

Na COMEX kontrakt na srebro w poniedziałek po raz pierwszy przekroczył granicę 50 USD za uncję. Srebro spot podrożało w zeszłym tygodniu do 51 USD za uncję.

Ostrzegawczych

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest konsekwentnie wykupiony od sierpnia, podczas gdy średni rzeczywisty zakres (miara zmienności) osiągnął 14-letni szczyt, stwierdzili analitycy Heraeus w poniedziałkowym raporcie.

"Wyraźne odchylenie od 200-dniowej średniej kroczącej (200-dma) również sygnalizuje, że rynek jest rozciągnięty do ekstremalnych poziomów" – stwierdzili.

Dodatkowym powodem do tych obaw jest odwrócenie krzywej kontraktów terminowych, gdzie według analityków kontrakty CME na 12 miesięcy i dłużej są notowane poniżej ceny spot.

Analitycy Heraeusa zauważyli ponadto, że w zeszłym tygodniu ceny srebra napotkały pewne zyski, po czym kontynuowały rajd w kierunku 50 USD za uncję.

Fundusze ETF

Analitycy poinformowali, że ETF-y zmniejszyły swoje udziały o 7,6 miliona uncji w handlu na początku tygodnia, co doprowadziło do trzech kolejnych sesji odpływów z powodu realizacji zysków.

Po znacznym odpływie, silne kupowanie szybko zniwelowało te straty, dodając z powrotem 8,3 miliona uncji.

Ten wzrost spowodował, że ceny spot osiągnęły rekordowy poziom powyżej 50 USD za uncję, co spowodowało wzrost o 70% od początku roku.

Podczas poniedziałkowego handlu srebro ustanowiło nowy rekord wszech czasów na poziomie 52,071 USD, a cena nadal oscyluje blisko poziomu 52 USD/uncja.

Ceny srebra spot ustanowiły nowy rekord na poziomie 52,071 USD za uncję podczas poniedziałkowej sesji giełdowej.

W momencie pisania tego tekstu ceny utrzymywały się na poziomie blisko 52 USD za uncję.

Analitycy Heraeus stwierdzili, że srebro nie jest jedynym metalem szlachetnym, ale złoto, platyna i pallad są poważnie wykupione na obecnych poziomach.

Złoto

Analitycy zauważyli, że złoto znajdowało się prawie 20% powyżej swojego długoterminowego trendu, podczas gdy platyna pozostawała blisko tego progu przez ostatnie kilka tygodni.

Zauważyli ponadto, że złoto znalazło się w punkcie przegięcia po osiągnięciu 4 000 USD za uncję i trudno było przewidzieć, czy ceny osiągnęły swój szczyt, czy też jest to kolejny szczyt na drodze do dalszych wzrostów.

Złoto przeżywa obecnie solidną hossę, charakteryzującą się silnym impetem.

Ten trend wzrostowy może utrzymać się przez dłuższy czas, zanim rynek wejdzie w kolejną fazę konsolidacji, według Heraeusa.

W momencie pisania tego tekstu złoto na COMEX kosztowało 4 125,45 USD za uncję, co oznacza wzrost o 3,1% w stosunku do poprzedniego zamknięcia.

Wcześniej w ciągu dnia kontrakt osiągnął rekordowy poziom 4 136,62 USD za uncję.