Akcje Joby Aviation wzrosły po transakcji z Nvidią: uważaj na kluczowe ryzyka

Cena akcji Joby Aviation skoczyła do 16,95 USD po tym, jak firma eVTOL ogłosiła nowe partnerstwo z Nvidią, największą firmą na świecie. Obecnie skoczył o 250% od najniższego poziomu w tym roku, zwiększając jego kapitalizację rynkową do ponad 13,75 miliarda dolarów.

Partnerstwo Joby Aviation i Nvidia

Głównym powodem, dla którego akcje JOBY wzrosły, jest to, że firma ogłosiła nowe partnerstwo z jedną z najważniejszych firm w Stanach Zjednoczonych.

To partnerstwo sprawia, że Joby jest jedynym partnerem lotniczym dla nowego programu NVIDIA IGX Thor, który jest oparty na potężnej architekturze Blackwell.

Joby Aviation ma nadzieję, że nowy chip rozwinie swoją technologię, ponieważ działa na Superpilocie, autonomicznym rozwiązaniu, które będzie dostępne na platformach wojskowych i cywilnych. Kierownik badań lotniczych firmy powiedział:

Akcje zawsze skaczą, gdy ogłaszają znaczące kamienie milowe i partnerstwa, zwłaszcza z czołowymi firmami, takimi jak Nvidia, które są światowym liderem w przestrzeni technologicznej. Jednak czasami początkowe zyski są zwykle krótkie, ponieważ szum ma tendencję do zanikania.

W przypadku Joby Aviation entuzjazm związany z partnerstwem z Nvidią prawdopodobnie zostanie wystawiony na próbę 5 listopada, kiedy firma opublikuje swoje wyniki finansowe.

Wyniki te dostarczą więcej informacji na temat fazy rozwoju i planu komercjalizacji tej technologii. Zarząd wskazał, że jego planem jest rozpoczęcie komercjalizacji w 2026 roku, kiedy spodziewa się zacząć zarabiać.

Komercjalizacja Joby'ego obejmuje prowadzenie własnych usług taksówek powietrznych w niektórych z czołowych miast w USA, Japonii, na Bliskim Wschodzie i w innych krajach. Brazylia jest często postrzegana jako firma o dużym potencjale w branży eVTOL.

Joby poczynił pewne postępy w tym zakresie, m.in. przejął Blade Air Mobility, firmę oferującą rozwiązania w zakresie miejskiej mobilności powietrznej, przewożąc w zeszłym roku ponad 50 000 pasażerów. Ten wykup oznacza, że firma wykorzysta w tym celu istniejącą infrastrukturę Blade.

Ponadto firma będzie sprzedawać swoje produkty bezpośrednio klientom wojskowym i komercyjnym oraz partnerstwu atramentowemu w zakresie świadczenia usług taksówek powietrznych.

W swoich najnowszych wynikach zarząd firmy podkreślił współpracę z L3Harris, czołowym wykonawcą z branży obronnej w celu zbudowania nowej klasy samolotów dla przemysłu obronnego. Wspomniano również, że Departament Obrony poprosił i otrzymał 9,4 miliarda dolarów na rozwój autonomicznych i hybrydowych samolotów.

Joby ma przed sobą kluczowe ryzyka

Mimo to Joby Aviation ma przed sobą wiele zagrożeń. Jednym z nich jest rozwodnienie, ponieważ w nadchodzących latach będzie potrzebował dużo pieniędzy, aby sfinansować swoją działalność. Na przykład firma sprzedała ostatnio akcje o wartości ponad 591 milionów dolarów, zwiększając podaż akcji pozostających w obrocie o 35 milionów.

Drugie ryzyko dotyczy strategii biznesowej i tego, czy uda jej się osiągnąć swoje cele, ponieważ branża eVTOL jest wciąż nowa. Poza tym, przy 13 miliardach dolarów, istnieją oznaki, że firma jest przewartościowana, ponieważ firma taka jak United Airlines ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 30 miliardów dolarów.

Analiza techniczna kursu akcji Joby Aviation

Innym ryzykiem, przed którym stoją akcje Joby Aviation, jest to, że utworzyły one formację podwójnego szczytu na poziomie 19,97 USD i linię szyi na poziomie 12,7 USD. Jest to jeden z powszechnych niedźwiedzich wzorców odwrócenia w analizie technicznej.

Wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD nadal poruszają się w dół, co oznacza, że utworzyły niedźwiedzią formację dywergencji.

W związku z tym wyniki te oznaczają, że cena akcji JOBY prawdopodobnie zrezygnuje z zysków Nvidii i być może ponownie przetestuje linię szyi na poziomie 12,7 USD.