Akcje AI napędzają wzrosty indeksu Nikkei 225, gdy rentowności japońskich obligacji gwałtownie rosną

Indeks Nikkei 225 kontynuował ostatnie odbicie, ponownie przekraczając ważny poziom oporu na poziomie ¥50,000. Odbicie nastąpiło, gdy rentowności japońskich obligacji utrzymały wzrostowy trend po zeszłotygodniowej decyzji BoJ o stopie procentowej.

Indeks Nikkei 225 gwałtownie rośnie, gdy rentowności obligacji Japonii gwałtownie rosną

Japońskie akcje i rentowności obligacji nadal rosły w poniedziałek, gdy uczestnicy rynku reagowali na piątkową decyzję Banku Japonii o stopach procentowych, w której urzędnicy zdecydowali się podnieść stopy procentowe po raz pierwszy od jedenastu miesięcy.

Bank podniósł stopy do najwyższego poziomu od trzech dekad, gdy urzędnicy sugerowali, że nadchodzą kolejne podwyżki. Podwyżka stóp nastąpiła w momencie, gdy dane pokazały, że inflacja utrzymuje się powyżej 3%, na poziomie na którym może pozostać podczas wdrażania dużego pakietu stymulacyjnego przez rząd.

Rentowność dziesięcioletnich obligacji japońskich wzrosła do 2,1% po raz pierwszy od dekad i jest znacznie wyższa niż zeszłoroczne minimum 0,55%. Podobnie obligacje dwuletnie nadal spadały, a rentowność wzrosła do 1,115%, znacznie wyższego niż roczne minimum wynoszący 0,549%. Osiągnął najwyższy poziom od 2007 roku.

Wyniki rynku obligacji są sygnałem, że inwestorzy przewidują, iż BoJ będzie kontynuował obniżki stóp procentowych na nadchodzących posiedzeniach, aby ograniczyć trwającą słabość jena. Kurs wymiany USD/JPY wzrósł do poziomu 157,82, znacznie więcej niż roczne minimum wynoszące 139,90.

Tymczasem indeks Nikkei 225 rośnie, ponieważ piątkowa podwyżka stóp BoJ została uwzględniona przez uczestników rynku, a kursy na wszystkich rynkach prognoz wzrosły do 99% przed spotkaniem.

To sytuacja, w której inwestorzy sprzedają aktywo przed dużym ryzykiem, a następnie kupują spadek, gdy on nastąpi.

Akcje japońskie również gwałtownie wzrosły po amerykańskim wzroście

Dodatkowo, wzrost był spowodowany piątkową formą amerykańskich akcji, gdy czołowe indeksy, takie jak SandP 500 i Nasdaq 100, gwałtownie wzrosły.

Indeks Dow Jones wzrósł o 183 punkty, podczas gdy indeks Nasdaq 100 skoczył o ponad 300 punktów, gdy ostatnie napięcie w branży AI osłabło. Często indeksy Nikkei 225 i inne skaczą, gdy amerykańskie akcje skaczą.

Większość japońskich firm nadal rosła w poniedziałek, a największymi zyskami były te z branży sztucznej inteligencji. Akcje Tokyo Electron wzrosły o 6,46%, podnosząc roczne wzrosty do 40,7%.

Advantest, kolejna firma AI, wzrosła w tym roku o 4,3%, podnosząc swoje YTD wzrosty do 122%, podczas gdy Softbank wzrósł o 3,9%.

Akcje banków japońskich również gwałtownie wzrosły po podwyżce stóp procentowych BoJ ze względu na potencjalną większą marżę netto. Akcje Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial oraz Mizuho Financial wzrosły dziś o ponad 2%.

Innymi największymi zyskującymi w indeksie były firmy takie jak Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony i Nintendo.

Analiza techniczna indeksu Nikkei 225

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że indeks Nikkei 225 w ostatnich miesiącach przeżywał silną falę byka, przesuwając się z minimum ¥30 375 w kwietniu do najwyższego poziomu od początku roku na poziomie ¥50 510.

Akcje stale utrzymują się powyżej wszystkich średnich kroczących i obecnie tworzą wzrokowy wzór wzrostowy.

Dlatego indeks prawdopodobnie osiągnie silne wybicie wzrostowe, potencjalnie osiągając rekordowy maksimum ¥52,660. Zmiana powyżej tego poziomu wskaże na dalszy potencjał z czasem.