Poranne podsumowanie: eskalacja konfliktu Iranu, Bitcoin odbija

We wtorek eskalujący konflikt między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem spotęgował ryzyka geopolityczne, obciążył rynki akcji i przepływy energetyczne oraz odbił się na aktywach cyfrowych i nagłówkach korporacyjnych.

Od ataków dronów na ambasady USA w Zatoce Perskiej po odnowioną siłę Bitcoina i kontrowersje wokół umowy OpenAI z Pentagonem — inwestorzy zmagają się ze złożonym i szybko zmieniającym się otoczeniem.

Rozwój konfliktu z Iranem

We wtorek rano atak dwoma dronami na ambasadę USA w Rijadzie wywołał niewielki pożar, poinformował rzecznik saudyjskiego resortu obrony, podczas gdy Iran kontynuował odwetowe uderzenia w Zatoce.

„Ambasada USA w Rijadzie została zaatakowana przez dwa drony, według wstępnych ocen. Atak spowodował ograniczony pożar i drobne uszkodzenia materialne budynku” — głosi oświadczenie.

Saudyjskie władze poinformowały, że obrona powietrzna przechwyciła kilka dronów zmierzających w kierunku dyplomatycznej dzielnicy Rijadu.

Później we wtorek ministerstwo obrony potwierdziło: „Osiem dronów zostało przechwyconych i zniszczonych w pobliżu miast Rijad i Al-Kharj”, powiedział rzecznik generał dywizji Turki al-Malki na X.

Ambasada wydała następnie komunikaty o pozostaniu w miejscu dla obywateli USA w Dżuddzie, Rijadzie i Dhahranie.

Rozszerzająca się wojna rozpoczęła się w sobotę po wspólnych uderzeniach USA i Izraela na Iran, które Teheran podał, że zabiły dziesiątki cywilów i najwyższego przywódcę kraju.

Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone odwetują „wkrótce” po ataku na ambasadę, dodając: „wkrótce się dowiecie”, jak USA się odniosą.

Oficjele irańscy ostrzegli również, że Cieśnina Ormuz jest zamknięta dla ruchu morskiego i że kraj będzie ostrzeliwać każdy statek próbujący przepłynąć, podnosząc stawki za supertankowce powyżej 400 000 USD dziennie i windując kontrakty terminowe na ropę Brent do 80,40 USD we wtorek.

Akcje w Azji tracą z powodu obaw o energię i ryzyko

Rynki akcji w całej Azji notowały dalsze straty, gdy inwestorzy oceniali wpływ gospodarczy rosnących napięć geopolitycznych i wyższych cen energii.

Szeroki indeks MSCI obejmujący rynki Azji i Pacyfiku poza Japonią spadł o 2,3%, podczas gdy południowokoreański Kospi osunął się nawet o 5,2%.

Nikkei 225 w Tokio stracił 2,6%, a kontrakty terminowe S&P 500 e-mini były niższe o 0,71%.

„Niepewność polityki gospodarczej już była podwyższona, a teraz wraz z konfliktem z Iranem oczekuje się wzrostu ryzyka geopolitycznego” — powiedziała Rupal Agarwal, kwantowa strateg ds. Azji w Bernstein w Singapurze. „Ostatni raz obie wartości skoczyły był w 2022 r. podczas konfliktu Rosji z Ukrainą, co nie sprzyjało rynkom azjatyckim.”

Rynki energetyczne pozostały w centrum uwagi inwestorów. Analitycy Goldman Sachs napisali: „Szacujemy, że 20% wzrost ceny ropy Brent mógłby zmniejszyć zyski regionalne o 2% z dużą wewnątrzregionalną zmiennością, ale to zależy od czasu trwania konfliktu.” Dodali: „Skoki ryzyka geopolitycznego mają tendencję do wywoływania negatywnego efektu w krótkim terminie, ale z czasem słabną. Obecny wzrost ryzyka geopolitycznego zbiega się z regionalną podatnością na korektę.”

Analitycy DBS ostrzegli, że „obecna dynamika rynku wykazuje jedynie łagodny ton 'risk-off', niewystarczający, by utrzymać zdecydowany popyt na obligacje skarbowe USA lub skłonić Fed do szybszych cięć stóp.” Dodali: „Jednak konflikt zwiększa widmo stagflacji.”

Złoto zwyżkowało o 0,6%, podczas gdy indeks dolara USA utrzymywał się blisko sześciotygodniowego maksimum.

Rentowności obligacji skarbowych były nieznacznie niższe.

Bitcoin odbija w warunkach zmienności

Pomimo zwiększonego ryzyka geopolitycznego, Bitcoin odbił po burzliwym weekendzie, chwilowo zbliżając się do 70 000 USD, zanim ustabilizował się w pobliżu 68 100 USD, zyskując 2% w ciągu 24 godzin.

„Myślę, że formujemy dno i to bardzo pozytywny sygnał życia” — powiedział Jan van Eck, dyrektor generalny VanEck w rozmowie z CNBC, dodając, że zgodnie z czteroletnim cyklem 2026 powinien przypadać na rynek niedźwiedzia.

Szeroka kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła ponownie powyżej 2,3 bln USD.

Solana i Ethereum zyskały po około 1,3%, podczas gdy Cardano i Dogecoin pozostawały w tyle.

Według CoinGlass w ciągu ostatniej doby odnotowano likwidacje o wartości około 336,96 mln USD, przy czym ponad 201 mln USD w zakładach na spadek zostało zlikwidowanych.

OpenAI wyjaśnia porozumienie z Pentagonem

Tymczasem dyrektor generalny OpenAI Sam Altman przyznał obawy dotyczące niedawnej umowy firmy z Pentagonem, opisując jej wdrożenie jako zbyt pospieszne.

„Nie powinniśmy byli tak się spieszyć z opublikowaniem tego w piątek” — powiedział Altman. „Kwestie są niezwykle skomplikowane i wymagają jasnej komunikacji.”

Altman poinformował, że OpenAI współpracuje z Departamentem Obrony nad doprecyzowaniem zabezpieczeń, w tym zapewnieniem, że sztuczna inteligencja nie będzie używana do inwigilacji wewnętrznej oraz że agencje wywiadowcze, takie jak NSA, nie będą mogły polegać na jego usługach.

„Istnieje wiele obszarów, do których technologia po prostu nie jest jeszcze gotowa, i wiele zagadnień, w których wciąż nie rozumiemy kompromisów wymaganych dla bezpieczeństwa” — dodał.

Umowa nastąpiła po konflikcie między Pentagonem a konkurencyjną firmą Anthropic, która domagała się, by jej technologii nie wykorzystywano do masowej inwigilacji Amerykanów ani do wdrażania autonomicznych systemów broni.