Akcje Navitas Semiconductor są już „wykupione”: czy należy sprzedawać?

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) istotnie zwyżkuje on April 21st w związku ze zbiegiem strategicznych kamieni milowych „Navitas 2.0” oraz rosnącym entuzjazmem inwestorów detalicznych wobec infrastruktury sztucznej inteligencji (AI). artificial intelligence (AI) infrastructure.

Momentum wzrostowe podniosło wskaźnik siły względnej (RSI) NVTS do wczesnych 80., co wskazuje na warunki „wykupienia”, które często poprzedzają istotną korektę.

Wliczając dzisiejszy wzrost, kurs Navitas Semiconductor w kwietniu wzrósł ponad dwukrotnie.

Katalizator zasilania AI nadal napędza wzrost akcji Navitas

Akcje NVTS znajdują się w silnym trendzie wzrostowym głównie z powodu przekonania inwestorów, że technologie firmy oparte na azotku galu (GaN) i węgliku krzemu (SiC) są kluczowe dla centrów danych AI.

W miarę jak obciążenia związane ze sztuczną inteligencją rosną, tradycyjne układy krzemowe mają problemy z efektywnością energetyczną.

Navitas niedawno zaprezentował nową płytę zasilającą DC-DC 800V-to-6V zaprojektowaną dla szaf serwerowych nowej generacji wykorzystywanych w AI (podobnych do tych stosowanych w najnowszych architekturach Nvidii).

To przesunęło pozycję spółki jako istotnej inwestycji typu „pick-and-shovel” w globalnej rozbudowie AI.

Przejście na rynek wysokiej mocy jest dobrze odbierane przez inwestorów

Inwestorzy reagują na ostatnie dane pokazujące, że rynki końcowe wysokiej mocy (AI, infrastruktura sieciowa i sektor przemysłowy) stanowią obecnie ponad połowę przychodów NVTS.

To odejście od niskomarżowego rynku ładowania mobilnego (obecnie poniżej 25%) sugeruje, że spółka notowana na Nasdaq skutecznie przechodzi do bardziej dochodowych, szybko rosnących sektorów przemysłowych.

Ponadto rynek wciąż trawi niedawne powołanie Gregory M. Fischer na stanowisko dyrektora.

Jako 40-letni weteran branży i były SVP w Broadcom Inc, jego dołączenie jest postrzegane jako istotne potwierdzenie zdolności Navitas do realizacji strategii „high-power” oraz skalowania operacji, aby sprostać popytowi przedsiębiorstw.

Akcje NVTS gwałtownie rosną w wyniku short squeeze'u

Przy szacowanym udziale pozycji krótkich na poziomie 25% free float, dzisiejszy szybki wzrost prawdopodobnie wywołał również short squeeze.

Gdy akcje Navitas Semiconductor skoczyły i przebiły poprzednie poziomy oporu, krótkie pozycje były zmuszone do zamknięcia — co dodatkowo przyspieszyło momentum wzrostowe we wtorek.

Zwróć uwagę, że ostatni zryw NVTS następuje zaledwie na kilka tygodni przed planowanym ogłoszeniem wyników za Q1. Konsensus zakłada stratę na akcję w wysokości 6 centów, co oznaczałoby poprawę o 40% rok do roku.

Traderzy wydają się zajmować pozycje przed kwartalnym raportem — obstawiając „pozytywną aktualizację” dotycząca mapy drogowej spółki wskazującej adresowalny rynek o wartości $3.5 billion na 2030 rok.

Jak grać akcjami Navitas Semiconductor na obecnych poziomach?

Poza wspomnianymi wcześniej czynnikami fundamentalnymi i technicznymi, wycena opcji również pozostaje przesunięta na korzyść wzrostów.

Według Barchart, wskaźnik put-to-call dla kontraktów wygasających w połowie września wynosi zaledwie 0,23, co wskazuje, że bycze nastroje nadal dominują na rynku instrumentów pochodnych.

A górna cena powyżej $23 na tych kontraktach sygnalizuje potencjał do ponad 45% rajdu akcji NVTS w ciągu następnych pięciu miesięcy.