Wedbush: kupuj akcje Datadog po mocnych wynikach kwartalnych

Starszy analityk Wedbush Securities Dan Ives uważa, że Datadog DDOG ma duży potencjał wzrostu, gdy akcje rosną po znakomitych wynikach za I kw.

W czwartek platforma do obserwowalności w chmurze odnotowała rekordowe przychody w wysokości 1,1 mld USD (ok. 4 mld zł), co stanowi wzrost o 32% r/r i znacząco przekroczyło prognozę analityków na poziomie 960 mln USD (ok. 3,6 mld zł).

Na poziomie zysku, skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł $0.60 w pierwszym kwartale, również bijąc konsensus na poziomie $0.51.

Wliczając wzrost po publikacji wyników, kurs Datadog wzrósł o ponad 75% w porównaniu z dołkiem z początku kwietnia.

Wedbush podnosi cenę docelową dla akcji Datadog

Dan Ives utrzymał dziś rekomendację „outperform” dla akcji DDOG i podniósł cenę docelową do $220, co wskazuje na potencjalny wzrost o kolejne 17% względem obecnego poziomu.

W raporcie analitycznym analityk Wedbush określił Datadog jako „kluczowy filar” nowoczesnego stosu rozwiązań korporacyjnych, zwłaszcza w miarę jak firmy przechodzą od eksperymentalnych pilotaży AI do wdrożeń produkcyjnych na pełną skalę.

Według niego przekroczenie przez Datadog Inc poziomu 1 mld USD (ok. 3,7 mld zł) przychodów kwartalnych to "watershed moment", który potwierdza strategię opartą na platformie.

Datadog nie czerpie korzyści jedynie z ogólnej migracji do chmury; przyciąga wysoką dynamikę wydatków ze strony firm rodzimie związanych z AI oraz tradycyjnych przedsiębiorstw z listy Fortune 500, które potrzebują głębokiej obserwowalności złożonych obciążeń intensywnie wykorzystujących GPU.

Zauważ, że DDOG obecnie znajduje się wyraźnie powyżej swoich kluczowych średnich kroczących (MAs) — a wskaźnik RSI w okolicach wczesnych 80 wskazuje na silną presję zakupową.

Dlaczego Ives jest pozytywnie nastawiony do akcji DDOG

Raport Wedbush podkreślił także jakość wzrostu Datadog, wskazując na 21% roczny wzrost liczby klientów o wysokiej wartości — tych generujących ponad $100,000 w rocznym przychodzie powtarzalnym (ARR).

DDOG ma teraz w sumie około 33,200 klientów, przy czym większe podmioty korporacyjne przodują w tym wzroście.

Pomimo tak szybkiego skalowania firma utrzymała wyjątkową marżę zysku brutto na poziomie około 80% — wartość, którą Ives opisuje jako „najlepszą w swojej klasie” dla szerszego sektora oprogramowania.

Te wskaźniki sugerują, że model „land-and-expand” Datadog działa znakomicie, ponieważ klienci, którzy początkowo dołączyli w celu monitoringu infrastruktury, szybko przyjmują nowsze moduły, takie jak Bits AI Security Agent i Cloud Security.

Akcje Datadog utrzymują wyraźny trend wzrostowy, ponieważ to efektywnie zwiększa długoterminową wartość każdego nowego klienta dodanego do platformy.

Jak inwestować w Datadog po wynikach za I kw.

W perspektywie Wedbush Securities widzi pozostałą część 2026 r. jako okres trwałego przyspieszenia dla Datadog.

Prognoza spółki na cały rok pozostaje solidna (do 4,3 mld USD (ok. 16,2 mld zł) przychodów), wspierana przez rekordowe nowe zamówienia oraz wyraźną widoczność ścieżki wydatków głównych dostawców chmury.

Ives utrzymuje, że akcje DDOG znajdują się wyjątkowo na przecięciu cyberbezpieczeństwa i obserwowalności — dwóch najbardziej odpornych obszarów wydatków IT w obecnym otoczeniu makroekonomicznym.

Dysponując 4,8 mld USD (ok. 18 mld zł) w gotówce i papierach wartościowych w bilansie, spółka notowana na Nasdaq ma także finansowe możliwości, by dalej wyprzedzać konkurencję w innowacjach.

Wedbush stwierdza, że dla inwestorów chcących skorzystać z rewolucji AI poprzez dochodowego, szybko rosnącego lidera w branży oprogramowania, Datadog pozostaje okazją najwyższej klasy nawet po rajdzie z tego tygodnia.