Dolar USA blisko sześciotygodniowego szczytu po mocnych danych i niepewności ws. Iranu

Dolar USA utrzymywał się blisko sześciotygodniowego maksimum w piątek, gdy odporne dane z USA i niepewność co do rozmów z Iranem podtrzymywały popyt na dolara.

Indeks dolara notował 99.24, prawie bez zmian w ciągu dnia i nieco poniżej czwartkowego szczytu 99.515, najsilniejszego poziomu od 7 kwietnia.

Ruch ten przedłużył okres umocnienia dolara napędzanego wyższymi rentownościami obligacji skarbowych, popytem na aktywa bezpiecznej przystani oraz oczekiwaniami, że stopy procentowe w USA mogą pozostać wyższe przez dłuższy czas.

Euro spadło do $1.1613 z poziomu otwarcia $1.1683, przez co znalazło się pod presją po ostatnich umocnieniach dolara.

Funt niewiele się zmienił, notując $1.3431, choć pozostawał na kursie tygodniowego wzrostu około 0.8%, pomimo ostatniej zmienności związanej z niepewnością polityczną w Wielkiej Brytanii.

Dane z USA wspierają dolara

Najnowsze dane z USA dodały wsparcia dla dolara.

Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły, co wskazuje na utrzymującą się odporność rynku pracy, podczas gdy majowy wskaźnik aktywności w przemyśle wzrósł do najwyższego poziomu od czterech lat.

Liczby wzmocniły przekonanie, że gospodarka USA pozostaje dostatecznie silna, by skłaniać Rezerwę Federalną do ostrożnego podejścia w kwestii cięć stóp procentowych.

To tło pomogło dolarowi osiągać lepsze wyniki w czasie, gdy inwestorzy próbują również ocenić wpływ na inflację podwyższonych cen ropy i napięć na Bliskim Wschodzie.

Tony Sycamore, analityk rynkowy w IG, powiedział, że nie jest przekonany, iż rynki są bliżej rozwiązania między USA a Iranem, sugerując, że dolar ma jeszcze pole do umocnienia, jeśli ryzyka geopolityczne będą się utrzymywać.

Rozmowy z Iranem utrzymują ostrożność na rynkach

Rynki walutowe pozostały wrażliwe na sygnały z negocjacji USA-Iran.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że w rozmowach z Iranem pojawiły się „pewne dobre sygnały”, ale dodał, że nadal trzeba rozwiązać kluczowe kwestie.

Zapas uranu w Teheranie oraz kontrola nad Cieśniną Hormuz pozostają głównymi punktami spornymi.

Niepewność ma znaczenie dla rynków walutowych, ponieważ każde zakłócenie wokół Cieśniny Hormuz mogłoby utrzymać ceny ropy na wysokim poziomie, podsycić obawy inflacyjne i wspierać dolara zarówno przez przepływy do aktywów bezpiecznej przystani, jak i przez oczekiwania wyższych stóp.

Na razie inwestorzy wydają się niechętni do wycenienia trwałego przełomu dyplomatycznego, dopóki nie będzie wyraźniejszych dowodów postępu.

Jen słabnie w obliczu oczekiwań interwencji

Japoński jen pozostawał pod presją, handlując w okolicach 159.09 za dolara, co utrzymywało traderów w gotowości na ewentualną interwencję ze strony Tokio.

Waluta osłabiła się o 0.1% w ciągu dnia i oddała ponad połowę wzrostów osiągniętych po wcześniejszej interwencji.

To zwiększyło spekulacje, że japońskie władze mogą ponownie wkroczyć na rynek, jeśli osłabienie jena przyspieszy.

Krótkoterminowy kierunek jena prawdopodobnie pozostanie związany z szerszym nastrojem na rynkach walutowych, impetem dolara oraz oficjalnymi komentarzami z Japonii.

Decydenci sygnalizowali, że nie ma stałego limitu co do skali ani częstotliwości interwencji, jeśli chaotyczne ruchy zagrażają stabilności rynku.

Azja wschodząca pod presją z powodu ropy

Waluty rynków wschodzących w Azji również pozostały pod napięciem, gdy wyższe ceny ropy i silny dolar zwiększały presję na salda zewnętrzne.

Indonezja podjęła kroki wsparcia rupii, nakazując eksporterom surowców naturalnych zdeponowanie 100% wpływów z eksportu w bankach państwowych od 1 czerwca.

Środek ma na celu zwiększenie krajowej podaży dolarów i stabilizację waluty.

Nigel Foo, szef działu obligacji azjatyckich w First Sentier Investors, powiedział, że ruch ten ma na celu bezpośrednią interwencję na rynku walutowym poprzez zwiększenie krajowej płynności w dolarach.

Dodał, że wartość waluty odzwierciedla podstawowe fundamenty kraju, które w przypadku Indonezji uległy pogorszeniu.

Perspektywy zależą od ropy i polityki

Na razie przewaga dolara wynika z połączenia odporności gospodarki USA, niepewności w sprawach dyplomacji na Bliskim Wschodzie oraz presji na waluty azjatyckie spowodowanej wysokimi cenami energii.

Rynki będą nadal obserwować rozmowy USA-Iran, ceny ropy oraz ryzyko japońskich interwencji, aby określić kierunek.

Dopóki na froncie dyplomatycznym nie nastąpi wyraźniejszy postęp, dolar USA prawdopodobnie pozostanie głównym beneficjentem niepewności na rynkach walutowych.