Analiza ceny platyny, gdy dolar USA słabnie przed danymi NFP

Cena platyny wykonała subtelne ruchy w poniedziałek, gdy dolar USA ustabilizował się przed danymi o zatrudnieniu w USA. Pod koniec zeszłego tygodnia dolar zniwelował większość tygodniowych wzrostów, ponieważ niepewność geopolityczna nadal wpływa na rynek finansowy. Mimo że osłabienie dolara przyniosło niewielkie odbicie dla tego metalu szlachetnego i przemysłowego, pozostaje on pod presją sprzedaży. 

Presja inflacyjna i obawy o stopy procentowe nadal ciążą na cenie platyny. W nowym tygodniu dane o zatrudnieniu w USA mają wpłynąć na dolara i szerszy rynek.

Cena platyny na obrzeżach strefy wyprzedania

Cena platyny znajduje się na obrzeżach strefy wyprzedania, ponieważ niepewność wokół rozmów pokojowych USA-Iran generuje zmienność. Po odwetowych atakach między obiema stronami w ciągu ostatnich kilku dni inwestorzy oczekują zaplanowanego spotkania w Katarze. 

Dodatkowo cena platyny prawdopodobnie będzie handlowana w stosunkowo wąskim przedziale przed kluczowymi danymi makroekonomicznymi tygodnia. Konkretnie, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) i stopa bezrobocia mają dostarczyć nowych wskazówek na temat rynku pracy i perspektyw polityki Fed. Sygnały silniejszego rynku pracy wzmocnią dolara i dodadzą do jastrzębiego nastawienia Fedu, jednocześnie wywierając dalszą presję na cenę platyny. 

Faktycznie, dolar USA zmierza do zanotowania największego miesięcznego wzrostu od prawie roku. Jeśli nie dojdzie do wyraźnego „gołębiego” zwrotu ze strony Rezerwy Federalnej lub niespodzianki w danych o zatrudnieniu, potencjał spadkowy dolara wydaje się być w krótkim terminie ograniczony. W konsekwencji cena platyny najprawdopodobniej pozostanie pod presją sprzedaży przy ograniczonych zwyżkach, dając sprzedającym okazję do ponownego testowania niższych poziomów.  

Analiza techniczna ceny platyny

Wykres ceny XPT | Źródło: TradingView

Cena platyny poruszała się nieznacznie w poniedziałek po odnotowaniu siódmego z rzędu tygodnia strat. Warto zauważyć, że dolar USA osłabł z 11-miesięcznego szczytu osiągniętego pod koniec ubiegłego tygodnia. W rezultacie metal szlachetny i przemysłowy wraca w obręb kanału, który kształtuje jego ruchy cenowe od około 5 miesięcy. W chwili pisania notował się blisko dolnej granicy kanału, która zbiega się z kluczową strefą wsparcia na poziomie $1,595. 

Jak widać na dziennym wykresie, cena platyny jest pod presją sprzedaży, ponieważ nadal handluje poniżej krótkoterminowej 25-dniowej EMA i średnioterminowej 50-dniowej EMA. Nawet przy niewielkim odbiciu, wielomiesięczny kanał spadkowy prawdopodobnie będzie kształtował jej ruchy w krótkim terminie. Ponadto przy RSI na poziomie 32 znajduje się na obrzeżach strefy wyprzedania.

Na podstawie tych wskaźników technicznych i fundamentów, byki są zdeterminowane bronić wsparcia na poziomie $1,595. Przy skupieniu uwagi na danych o zatrudnieniu w USA cena platyny prawdopodobnie będzie handlowana w wąskim przedziale w nadchodzących sesjach, ponieważ poziom $1,680 stanowi silny opór. W reakcji na kluczowe czynniki tygodnia dalsze wzrosty prawdopodobnie zostaną ograniczone w rejonie 25-dniowej EMA na poziomie $1,753.

Z drugiej strony, odwrócenie ostatnich wzrostów da niedźwiedziom szansę na ponowne przetestowanie 7-miesięcznego dołka zanotowanego w zeszłym tygodniu na poziomie $1,550. Ruch poniżej tego poziomu obaliłby tę tezę i może aktywować niższe wsparcie na $$1,530.