Akcje Rivian sygnalizują odwrócony układ H&S — czy rajd się utrzyma?

Akcje Rivian radzą sobie w tym miesiącu i wyprzedzają swoich głównych rywali, takich jak Lucid i Tesla, co jest wspierane przez silne wyniki dostaw pojazdów. RIVN wzrosły do $20.15 w poniedziałek, najwyżej od January 8. Ten rajd może się utrzymać przed publikacją wyników w dniu July 30th. 

Akcje Rivian mogą mieć jeszcze potencjał przed wynikami

Wykres dzienny sugeruje, że kurs Rivian może mieć w krótkim terminie jeszcze przestrzeń do wzrostu. Utworzył już formację złotego krzyża, gdy średnie kroczące 50- i 200-dniowa przecięły się. Od tego czasu kurs utrzymuje się powyżej tych średnich.

Co najbardziej istotne, akcje ukształtowały odwróconą formację głowy i ramion. Kurs przełamał już linię szyi na poziomie $18.17, potwierdzając byczy scenariusz. Równocześnie wskaźnik siły względnej (RSI) kontynuuje wzrosty w krótkim terminie.

W związku z tym prawdopodobne jest, że kurs będzie nadal rosnąć w krótkim terminie, napędzany przez strach przed przegapieniem okazji (FOMO). Jeśli scenariusz się powiedzie, kolejnym ważnym celem do obserwacji będzie poziom $22.72. 

Ten wzrost nie będzie jednak liniowy. Kurs może się cofać i ponownie testować wsparcie przy $18.17. Taki ruch to tzw. przełamanie i retest, powszechny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego.

Wykres akcji RIVN | Źródło: TradingView

Popyt na pojazdy Rivian rośnie

Trwający wzrost kursu Rivian zbiegł się w czasie ze wzrostem popytu na ich pojazdy. W niedawnym oświadczeniu spółka poinformowała, że dostawy wzrosły do 12,194 w drugim kwartale. 

Firma wyprodukowała 12,613 pojazdów, trend który może się utrzymać po ukończeniu budowy fabryki w Georgii. Obecna fabryka może wyprodukować 200k pojazdów rocznie, natomiast przyszła w Georgii będzie miała moc produkcyjną 400k pojazdów.

Rivian korzysta ze wzrostu popytu na pojazdy elektryczne po skoku cen benzyny podczas konfliktu USA-Iran. Dodatkowo zyskuje na produkcji niedawnego modelu R2, której tempo zaczęło rosnąć. Spółka planuje też wprowadzić tańszego crossovera R3 oraz pojazdy R3x, aby zaoferować klientom model o wysokich osiągach przy niższym koszcie. 

Co najważniejsze, po kilku latach sprzedaży głównie na rynku krajowym, spółka chce rozwijać działalność w Europie, według szacunków zaczynając tam sprzedaż w przyszłym roku. Nie będzie to łatwe, ponieważ Europa jest już nasycona producentami krajowymi i producentami z Chin.

W efekcie analitycy uważają, że wzrost firmy zyska impet w nadchodzących latach. Przychody roczne mają według prognoz wzrosnąć w tym roku o 30% do $7 billion, a w kolejnym roku skoczyć o 65% do $11.6 billion. Jeśli trend się utrzyma, w nadchodzących latach może osiągnąć $20 billion rocznych przychodów.

Ryzykiem jest jednak dalsze generowanie strat przez spółkę w kolejnych latach. W niedawnym komunikacie zarząd zauważył, że nie osiągnie zysku EBITDA w przyszłym roku. 

W związku z dalszym spalaniem gotówki spółka może wkrótce rozwodnić akcjonariuszy. Ma długą historię rozwadniania, przy czym liczba akcji w obrocie wzrosła do 1.26 billion z 892 million w 2022 roku.

Ponadto kurs zbliża się do poziomów celów wyznaczonych przez analityków. Needham ma cenę docelową $23, natomiast Cowen, BNP Paribas i Benchmark celują w $20, $22 i $25.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prognoza akcji Rivian: teoria Wyckoffa wskazuje na długoterminowy odbicia