Akcje Intela mogą spaść do 75 USD przed wynikami za II kwartał

Intel, jedna z najlepiej radzących sobie akcji w indeksie S&P 500 w tym roku, stracił impet w ostatnich tygodniach.

Akcje spadły o 32% od swojego najwyższego poziomu od początku roku i znajdują się blisko najniższego poziomu od maja.

Ta słabość zostanie poddana istotnej próbie pod koniec tego tygodnia, gdy producent chipów opublikuje kwartalne wyniki finansowe.

Intel poczynił znaczące postępy

Akcje INTC odnotowały w tym roku niezwykłą zwyżkę. Pomimo ostatniego cofnięcia, papiery pozostają na plusie o 138% od początku roku, co czyni Intel jedną z najlepiej radzących sobie spółek w indeksie S&P 500. 

Wzrost ten podniósł jego kapitalizację rynkową do ponad $477 billion, co stanowi dramatyczne odwrócenie sytuacji dla spółki, która jeszcze kilka lat temu zmagała się ze spadającym udziałem w rynku i słabymi wynikami finansowymi.

Impuls dla Intela wynikał z kilku czynników, w tym poprawy kondycji bilansu.

Administracja Trumpa i Nvidia objęły udziały w spółce, pomagając jej w wzmocnieniu finansów.

Intel skorzystał również na utrzymującym się popycie na procesory, ponieważ agenci AI zyskują na popularności.

Dodatkowo zwiększył zaufanie inwestorów, zawierając porozumienie z Apollo Global w sprawie skupienia 49% udziału kapitałowego w irlandzkim wspólnym przedsięwzięciu produkcyjnym. Umowa jest wyceniona na $14.2 billion i jest finansowana z dostępnej gotówki oraz nowego zadłużenia. 

Niedawno Intel podpisał też duże umowy, m.in. ze SpaceX i Teslą. Stał się partnerem projektu Terafab Elona Muska.

W jego ramach spółka dostarczy technologię produkcji 14A do projektowania, wytwarzania i pakowania układów. 

Intel będzie również produkować niektóre układy Apple’a w swojej fabryce w Teksasie. Choć rzeczywista produkcja jest odległa o lata, umowa stanowi potwierdzenie zwrotu Intela. 

W innym ważnym rozwoju Google oświadczył, że użyje procesorów Xeon Intela do obsługi swojej infrastruktury chmurowej.

Choć wielkość transakcji nie została ujawniona, najprawdopodobniej będzie warta miliardy dolarów.

Intel opublikuje wyniki w czwartek

W związku z tym nadchodzący raport wyników dostarczy więcej informacji na temat jego odwrócenia sytuacji.

Analitycy oczekują, że wyniki pokażą wzrost przychodów Intela o 12% do $14.42 billion, wspierany popytem na procesory. 

W swoim oświadczeniu po ostatnim raporcie wyników Lip-Bu Tan, CEO, stwierdził: 

„Następna fala AI przybliży inteligencję do użytkownika końcowego, przechodząc od modeli podstawowych do inferencji i do zastosowań agentowych. Ta zmiana znacząco zwiększa zapotrzebowanie na procesory Intela oraz ofertę płyt krzemowych i zaawansowanego pakowania.”

Analitycy w dużej mierze są byczy wobec Intela pomimo jego wysokiej wyceny. Dane Yahoo Finance pokazują, że średni cel analityków wynosi $106.70, nieco powyżej bieżącego $95.

Analiza techniczna ceny akcji Intela

Wykres akcji INTC | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że akcje INTC spadły z rocznego maksimum $142.6 do obecnego $95.

Uformował się układ podwójnego szczytu na poziomie $132.47. Ten układ miał fałszywe wybicie, które popchnęło kurs na najwyższy punkt w tym roku.

Teraz kurs przesunął się poniżej głównego punktu obrotu wsparcia/oporu narzędzia Murrey Math Lines. Ponadto spadł poniżej $98.93, swojego najniższego poziomu z 5 czerwca.

W związku z tym cena prawdopodobnie spadnie dalej w krótkim terminie, potencjalnie do silnego poziomu pivot/poziomu odwrócenia $75.