Prognoza akcji Workday przed wynikami: kupić, sprzedać czy trzymać?

Akcje Workday znajdą się w centrum uwagi w czwartek, gdy ta duża spółka software'owa klasy blue-chip opublikuje swoje wyniki finansowe, co da kierownictwu okazję do skomentowania plotek o przejęciu. WDAY notowano po $194 w środę, nieznacznie poniżej tegorocznego maksimum na poziomie $227.

Wyniki Workday dostarczą informacji o jego wzroście

Workday to wiodąca firma software'owa oferująca rozwiązania dla przedsiębiorstw w obszarach zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, spraw prawnych oraz planowania. Korzysta z niej tysiące firm, w tym czołowe spółki z listy Fortune 500.

Działalność firmy odnotowała silny wzrost przychodów w ostatnich latach, napędzany rosnącym popytem na jej usługi ze strony klientów korporacyjnych. Roczne przychody wzrosły z $5.13 miliarda w 2022 r. do ponad $9.5 miliarda w ubiegłym roku. 

Ostatnio jednak kurs akcji spadł z obaw, że narzędzia AI mogą zaburzyć jej działalność. Obawy nasiliły się po publikacji wyników IBM, które wykazały, że klienci koncentrują się na sprzęcie.

Workday będzie miało teraz szansę udowodnić, że jego biznes rośnie, gdy w czwartek poda wyniki finansowe. Dane Yahoo Finance wskazują, że przychody mają wzrosnąć o 12.2% do $2.64 miliarda, a zysk na akcję ma wzrosnąć z $2.21 do $2.61. Workday ma długą historię przewyższania szacunków analityków, co sugeruje, że trend ten może się utrzymać

Najświeższe wyniki pokazały, że przychody Workday wzrosły o 13.5% w pierwszym kwartale do $2.54 miliarda, a zysk operacyjny wzrósł o 13.3% do $338 milionów. W oświadczeniu CEO stwierdził:

"Utrzymujemy naszą prognozę przychodów z subskrypcji na rok fiskalny 2027 w przedziale $9.925 miliarda do $9.950 miliarda, jednocześnie podnosząc prognozę marży operacyjnej non-GAAP na rok fiskalny 2027 do 30.5%. Naszym celem pozostaje realizacja mapy drogowej agentycznej SI przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności operacyjnej w miarę skalowania."

Nadchodzący raport kwartalny może dostarczyć spółce więcej informacji w sprawie niedawnej plotki o przejęciu. Reuters podał, że Silver Lake rozważał możliwość przejęcia. Gdyby do tego doszło, byłoby to jedno z największych przejęć w sektorze software, biorąc pod uwagę kapitalizację spółki przekraczającą $48 miliardów. 

Wycena Workday jest stosunkowo korzystna — spółka notowana jest z forwardowym wskaźnikiem cena/zysk (P/E) na poziomie 18. Jej forwardowy wskaźnik PEG wynosi 0.85, co jest niższe od mediany sektora technologicznego wynoszącej 1.22.

Analiza techniczna kursu akcji Workday

Wykres akcji WDAY | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że akcje WDAY osiągnęły dno na $110, najniższym poziomie w kwietniu i czerwcu tego roku. Przebiły istotny poziom oporu $158.27, najwyższy poziom z 1 czerwca tego roku. 

Akcje wykształciły formację złotego krzyża, która jest powszechnym byczym sygnałem odwrócenia w analizie technicznej. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że kurs będzie kontynuował wzrost, potencjalnie w kierunku tegorocznego maksimum na poziomie $228. Przebicie powyżej tego poziomu wskaże na dalsze zyski, potencjalnie do $250.