Prognoza kursu AeroVironment po wzroście przychodów i portfela zamówień

Akcje AeroVironment znalazły się pod silną presją w ciągu ostatnich kilku miesięcy, spadając z $417 w październiku ubiegłego roku do $140.80. Ten trend spadkowy jest teraz wystawiony na próbę po opublikowaniu przez spółkę mocnego raportu wyników, który wykazał solidny wzrost przychodów i portfela zamówień.

AeroVironment opublikował mocne wyniki

Akcje AVAV wzrosły o ponad 3% po opublikowaniu wyników finansowych przez spółkę z sektora obronnego. Dane wykazały, że jej przychody wzrosły o 6% w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 do $480.5 million. 

Wzrost ten był napędzany przez $15.5 million przychodów ze sprzedaży produktów oraz $10.3 million przychodów z usług. Segment Systemów Autonomicznych (Autonomous Systems) osiągnął ponad $346 million sprzedaży, gdy zapotrzebowanie na drony nadal rośnie. 

Ten wzrost najprawdopodobniej będzie się utrzymywać z powodu zmieniającego się charakteru działań wojennych, gdzie tanie drony zyskują na popularności. Jego segment Space, Cyber and Directed Energy (SCDE) wygenerował ponad $134.5 million przychodów. 

Marże brutto AeroVironment wzrosły do 31%, napędzane przychodami produktowymi i częściowo skompensowane przez segment usług. Co istotne, strata z działalności operacyjnej zawęziła się do $10.9 million z $69.3 million w tym samym okresie roku poprzedniego. Dyrektor generalny Wahid Nawabi powiedział:

„Nasi klienci nadal wdrażają zdolności autonomiczne na coraz większą skalę, a naszym priorytetem jest rozbudowa mocy produkcyjnych w naszych zakładach oraz wzmocnienie łańcucha dostaw.”

Portfel zamówień AeroVironment nadal rósł, osiągając $1.5 billion, z $1.2 billion w poprzednim kwartale. W środę spółka poinformowała, że otrzymała kontrakt o wartości $468 million na produkcję systemów broni laserowej o wysokiej energii do misji przeciwdronowych. Kontrakt obejmuje program Army Enduring-High Energy Laser (E-HEL).

Do innych istotnych kontraktów należały $500 million systemy precyzyjnego uderzenia i systemy obronne, $464 million w obszarze przestrzeni kosmicznej i energii kierowanej oraz $117 million systemy bezzałogowe.

Managerowie AeroVironment spodziewają się kontynuacji wzrostu przychodów i poprawy wskaźników rentowności. Obecnie oczekują, że roczne przychody wzrosną do zakresu między $2.12 billion a $2.22 billion, przy skorygowanym EBITDA w przedziale $305 million–$325 million.

Dane Yahoo Finance pokazują, że analitycy oczekują wzrostu rocznych przychodów o 10,8% w tym roku do $2.19 billion, a następnie wzrostu o 15% do $2.53 billion.

Analiza techniczna kursu akcji AeroVironment

AVAV stock chart | Source: TradingView

Dzienne wykresy pokazują, że kurs AVAV był w silnym trendzie spadkowym w ostatnich miesiącach i obecnie znajduje się na kluczowym poziomie wsparcia. Kilkukrotnie nie zdołał spaść poniżej tego poziomu – $134 – od czerwca tego roku. To sygnał, że pozycje krótkie obawiają się zawierać transakcje poniżej tego poziomu.

Akcja utworzyła formację potrójnego dołka, której linia szyi znajduje się na poziomie $207, będąc najwyższym poziomem z 14 sierpnia tego roku. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że inwestorzy zaczną kupować przy spadkach w nadchodzących dniach lub tygodniach. Jeśli tak się stanie, początkowym celem do obserwacji będzie poziom psychologiczny $200. Cel ten znajduje się około 35% powyżej obecnego poziomu.