3 ações com rendimento de 8% para investidores de dividendos comprarem

Os rendimentos do governo americano aumentaram recentemente, à medida que as chances de um Federal Reserve mais agressivo aumentaram. O rendimento do governo de 10 anos saltou para 4,11%, enquanto os de 30 anos e 2 anos passaram para 4,41% e 3,90%, respectivamente.

Ainda assim, esses rendimentos permanecem substancialmente abaixo de onde estavam há alguns meses, já que as taxas de juros permaneceram no ponto mais alto em mais de 20 anos. Os cortes nas taxas continuarão nos próximos meses, já que o Fed trabalha para arquitetar um pouso suave para a economia.

Este artigo analisa três empresas com um dividend yield de mais de 8% para considerar. Um yield de 8% significa que, assumindo que a ação não vá a lugar nenhum nos próximos doze meses, um investimento de $ 10.000 renderá $ 800, e $ 8.000 ao longo de uma década.

Muitas empresas de alto rendimento tendem a ter alguns desafios importantes, o que explica por que empresas seguras como Microsoft, Oracle e Apple têm um rendimento pequeno. O objetivo, portanto, é investir em empresas de alto rendimento subvalorizadas com fundamentos fortes.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust é uma das empresas de melhor desempenho na indústria de REITs. Suas ações saltaram quase 50% nos últimos doze meses e 19% este ano. Seu retorno total este ano foi de 33,4%.

Apesar do seu forte desempenho, a ação tem um rendimento de dividendos de 9,6%, tornando-a a de maior rendimento nesta lista.

O BDN também tem fortes aspectos técnicos. No gráfico semanal, a ação passou de uma baixa de US$ 2,84 em 2023 para quase US$ 6,5 hoje. Ela também passou do ponto de retração de Fibonacci de 38,2% e está se aproximando lentamente do nível de 50%.

Mais notavelmente, o estoque subiu acima da média móvel de 200 dias, o que significa que os touros estão no controle por enquanto. Portanto, provavelmente continuará subindo, já que os touros visam o próximo nível de resistência chave em $ 7,65, a retração de 61,8%.

Brandywine Realty Trust é um REIT que investe em propriedades na Filadélfia e Austin. Ele foca em prédios de escritórios, o que explica por que suas ações se recuperaram, já que muitas empresas enfatizaram a necessidade de os trabalhadores voltarem aos escritórios.

Os resultados financeiros mais recentes mostram que o portfólio principal da Brandywine está 87,3% ocupado e 88,5% alugado. Seu lucro líquido foi de $ 29,9 milhões, um grande aumento em relação ao prejuízo líquido de $ 12,9 milhões no mesmo período do ano passado.

A Brandywine tem desafios, como evidenciado por sua decisão de reduzir sua orientação futura. No entanto, a longo prazo, a ação provavelmente continuará indo bem.

Rua Principal Capital | PRINCIPAL

A Main Street Capital é outra empresa com rendimento de 8% a ser considerada. É uma Business Development Corporation (BDC) que se concentra em fornecer financiamento para empresas.

A demanda por crédito, especialmente entre pequenas e médias empresas, continuou aumentando nos últimos anos, à medida que muitos grandes bancos se concentraram em grandes empresas.

O MAIN tem como alvo empresas com receita entre US$ 10 milhões e US$ 150 milhões e EBITDA entre US$ 3 milhões e US$ 20 milhões.

Mais importante ainda, a empresa se concentra em dívidas seniores garantidas de primeira linha, que normalmente são mais seguras do que outras formas de dívida.

A Main Street Capital tem aumentado constantemente seus dividendos desde que foi fundada em 2007, com seus pagamentos mensais aumentando em 123%.

As ações da empresa tiveram um bom desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, as ações subiram quase 30% nos últimos 12 meses, enquanto o Vanguard S&P 500 ETF subiu 33%. Com dividendos incluídos, o fundo subiu 41%, em comparação com os 35% do VOO.

A mesma tendência aconteceu nos últimos três anos, com o retorno total do MAIN ficando em 54,25%, comparado aos 36% do VOO. Conforme mostrado abaixo, o retorno total do MAIN neste ano foi de 28%, comparado aos 23% do VOO.

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AresCapital | ARCC

A outra empresa a considerar é a Ares Capital (ARCC), outra empresa de alto rendimento a considerar. Ela é parcialmente de propriedade da Ares Management, uma das maiores empresas do setor de crédito privado. Ela tem um dividend yield de 8,90% e uma forte taxa de cobertura.

Ares Capital, como MAIN, é uma empresa no setor de crédito privado que fornece dinheiro para pequenas e médias empresas. Ela tem um portfólio de $25 bilhões e forneceu financiamento para 525 empresas de portfólio.

A receita da ARCC tem estado em uma trajetória de crescimento, subindo de US$ 1,52 bilhão em 2019 para mais de US$ 2,8 bilhões nos últimos doze meses. Seus lucros também saltaram para mais de US$ 1,68 bilhão.

As ações da Ares Capital tiveram um bom desempenho ao longo dos anos. Seu retorno total nos últimos cinco anos foi de 88,5%, enquanto o S&P 500 retornou 110%. Nos últimos três anos, ele retornou 37%, em comparação com os 36% do índice S&P 500.

A empresa provavelmente continuará indo bem no longo prazo, o que a torna uma empresa ideal para investidores de dividendos.

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