Principais níveis de preço das ações da Rolls-Royce a serem observados enquanto o rali estagna

O preço das ações da Rolls-Royce recuou nas últimas semanas após atingir uma alta recorde de 592p no início deste mês. As ações subiram para 546p na sexta-feira, uma queda de 7,8% em relação ao seu nível mais alto deste ano. Seu valor de mercado subiu para cerca de US$ 58,4 bilhões.

A Rolls Royce fez progressos

O preço das ações da Rolls-Royce teve um bom desempenho nos últimos anos, ajudado pela forte demanda por sua divisão de aviação civil e defesa.

Muitas companhias aéreas como United, IAG e Emirates lançaram um processo substancial de modernização da frota. Como resultado, empresas como Airbus e Boeing anunciaram enormes atrasos de quase 15.000 aviões.

A Rolls-Royce Holdings também se beneficiou das guerras em andamento no Oriente Médio e na Europa Oriental. Como resultado, os países têm aumentado seus gastos com defesa, uma tendência que provavelmente continuará agora que Donald Trump venceu a eleição.

Ao mesmo tempo, a gerência da Rolls-Royce trabalhou para economizar custos fechando suas divisões não lucrativas e até mesmo demitindo alguns de seus trabalhadores. O anúncio mais recente foi sua decisão de vender seu negócio Naval Propulsors & Handling para a Fairbanks Morse Defense.

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A Rolls-Royce também vendeu seus ativos de Captura de Ar Direta e os motores de menor alcance de sua divisão de potência para a Deutz AG. A outra decisão notável foi fechar seu negócio de Mobilidade Aérea Avançada da Rolls-Royce Electrical.

Essas ações deixaram uma empresa bem mais enxuta do que era há alguns anos. Elas deram a ela o dinheiro que ela precisa para melhorar sua inovação por meio de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A declaração de negociação mais recente mostrou que os negócios da empresa continuaram a ir bem, com seu lucro operacional subjacente esperado entre £ 2,1 bilhões e £ 2,3 bilhões. Seu fluxo de caixa livre deve ficar entre £ 2,1 bilhões e £ 2,2 bilhões.

A divisão de aviação civil relatou resultados fortes, ajudada pela demanda de aviões de fuselagem larga e um aumento de 18% nas horas de voo. O mesmo é verdade com seu negócio de aviação civil, cuja demanda aumentou devido a maiores gastos. No entanto, essa divisão ainda está passando por severos desafios na cadeia de suprimentos.

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Em uma declaração na segunda-feira, a gerência observou que a empresa verá mais vendas de seu problemático motor Trent 1000 que impulsiona o Boeing 787 Dreamliner. A empresa espera que duas de suas correções ajudem a impulsionar a demanda. Em uma entrevista, o CEO disse:

Uma preocupação fundamental sobre o preço das ações da Rolls-Royce é que suas ações se tornaram relativamente supervalorizadas. As ações são negociadas a uma relação P/L futura de 36, maior do que a mediana do setor de 24. Elas têm um múltiplo preço/fluxo de caixa livre de 14, o que é bastante supervalorizado.

Análise do preço das ações da Rolls-Royce

O gráfico diário mostra que o preço das ações da RR atingiu o pico de 592,4p em 6 de novembro. Ele formou um canal ascendente mostrado em amarelo.

As ações ultrapassaram as Médias Móveis Exponenciais (MME) de 50 e 100 dias, o que significa que os touros estão no controle por enquanto.

A recuperação recente aconteceu depois que formou um padrão de candlestick doji. Na maioria dos períodos, o doji é um padrão popular de candlestick de alta. O Índice de Força Relativa (RSI) subiu e está se aproximando do ponto-chave em 50.

Portanto, a ação tem dois cenários potenciais nos próximos dias. Primeiro, uma queda abaixo do suporte em 517,4p, seu ponto mais baixo na semana passada, apontará para mais vendas, já que os vendedores visam o suporte-chave em 480p. Segundo, o cenário alternativo é onde ela sobe e testa novamente o lado superior do canal em 592,4p.