O preço das ações da Carnival pode subir exponencialmente à medida que a cruz dourada se aproxima

As ações de cruzeiros tiveram um desempenho forte em 2024, com a demanda continuando a subir em mercados-chave. As ações da Carnival subiram nos últimos quatro meses consecutivos e estão oscilando no nível mais alto desde junho de 2021. Suas ações nos EUA estavam sendo negociadas a US$ 26,80, enquanto suas ações em Londres estavam sendo negociadas a 1.900p.

A Royal Caribbean (RCL) tem sido a ação de cruzeiros com melhor desempenho neste ano. Suas ações dispararam mais de 100%, transformando-a na maior empresa do setor.

A demanda por carnaval está aumentando

O preço das ações da Carnival subiu acentuadamente depois que a empresa publicou resultados financeiros sólidos na semana passada.

Esses números mostraram que os negócios estavam indo bem, ajudados pela forte demanda e preços mais altos.

Sua receita anual saltou para um recorde de US$ 25 bilhões, uma forte recuperação para uma empresa que quase faliu durante a pandemia de Covid-19. Esses números foram cerca de 15% maiores do que no último ano fiscal.

A empresa também se tornou altamente lucrativa, pois aumentou seus preços mantendo custos baixos. Sua receita líquida do ano foi de US$ 1,9 bilhão, muito maior do que sua previsão anterior em cerca de US$ 130 milhões.

Outros números mostraram que os negócios da Carnival continuaram a ter um bom desempenho. Por exemplo, ela registrou uma receita operacional de US$ 3,6 bilhões e um EBITDA ajustado de mais de US$ 6,1 bilhões.

A empresa se beneficia principalmente da contínua viagem de vingança que existe desde o fim da pandemia. A maioria das pessoas que ficaram em casa e acumularam economias estão gastando esse dinheiro com viagens.

Ao mesmo tempo, muitos jovens adotaram o cruzeiro, uma atividade de lazer que era associada aos idosos nos últimos anos.

O forte desempenho ajudou a Carnival a aumentar sua previsão para o futuro, já que as reservas futuras permaneceram altas. A empresa espera que sua receita líquida para o próximo ano fiscal aumente 20%, para US$ 2,3 bilhões, com um aumento de cerca de 4,2% no rendimento líquido.

A Carnival continua a registrar uma demanda robusta por seus serviços. Seus números mostraram que as reservas antecipadas para 2025 aumentaram para um recorde, o que a ajudou a ajustar seus movimentos de preços para cima.

A Carnival também se beneficia dos crescentes depósitos dos clientes, que saltaram para um recorde de US$ 6,8 bilhões. Ela pode usar esses depósitos para obter um retorno adicional apenas investindo-os em títulos governamentais de alto rendimento antes que os clientes cheguem.

A Carnival também continuou a melhorar seu balanço patrimonial após acumular uma dívida substancial durante a pandemia. Ela reembolsou US$ 3,3 bilhões em dívidas este ano, elevando seus reembolsos totais nos últimos dois dias para mais de US$ 7,3 bilhões. Esses pagamentos reduziram sua carga de dívida para US$ 27 bilhões. Com sua forte posição de caixa, a empresa pode facilmente cobrir seus vencimentos de US$ 1,5 bilhão e US$ 2,7 bilhões para 2025 e 2026.

Análise do preço das ações da Carnival

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da CCL se saiu bem nos últimos meses, como prevíamos. Ele saltou acima de US$ 19,44, o lado superior do padrão gráfico de triângulo ascendente, um sinal popular de alta no mercado.

As ações estão prestes a formar um padrão de gráfico de cruz dourada quando as médias móveis de 200 e 50 dias se invertem. Este é um dos padrões de gráfico mais populares que geralmente leva a mais ganhos.

As ações saltaram acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Portanto, sua perspectiva é otimista, com o próximo ponto a ser observado em US$ 31,57, o nível mais alto de junho de 2021. Uma quebra acima desse nível levará a mais ganhos até o ponto de retração de 50% em US$ 37,40.

Por outro lado, a visão otimista se tornará inválida se as ações caírem abaixo da parte superior do triângulo, a US$ 19,45.