Ouro sobe ligeiramente apesar de dólar mais forte e rendimentos do Tesouro
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Compra XAU/USD. O artigo mostra o ouro mantendo-se acima das mínimas de quinta-feira e recuperando força apesar de um dólar mais forte e de rendimentos do Treasury a 10 anos em ~4.70%. O suporte-chave é a demanda defensiva proveniente do estresse na navegação em Ormuz/Mar Vermelho, que mantém um piso para o ouro mesmo quando as taxas estão firmes. A análise técnica também importa: o ouro ainda está abaixo da resistência ($4,067–$4,139), então a alta deve vir de uma tentativa de rompimento, já que os dados do mercado de trabalho limitam as esperanças de afrouxamento sem eliminar a demanda geopolítica.
Key Risk: Uma desescalada acentuada nas tensões em Ormuz/Mar Vermelho que elimine o piso geopolítico do ouro.
Compra XAG/USD. A prata está se destacando (+1.35%) e recuperou-se acima de sua média móvel de 50 períodos (~$58.22), sinalizando melhora de momentum. A prata é mais sensível ao risco e às expectativas de demanda industrial, e o pano de fundo menos inclinado a afrouxamento do mercado de trabalho reduz a probabilidade de que um rali repentino impulsionado por expectativas de cortes de juros se dissipe — enquanto o risco geopolítico energético mantém a incerteza inflacionária, o que sustenta os metais preciosos de forma mais ampla.
Key Risk: A prata não consegue se manter acima da área dos 50 dias e recua para baixo de ~$58, mostrando que o repique foi apenas um pico por cobertura de posições.
- Os preços do ouro e da prata subiram após a queda dos metais preciosos na quinta-feira.
- Dados fortes do mercado de trabalho dos EUA e rendimentos firmes limitaram o potencial de alta do ouro.
- Riscos geopolíticos e preços elevados do petróleo continuaram a sustentar a demanda por barras.
Os preços à vista do ouro e da prata subiram antes da abertura do mercado norte-americano na sexta-feira.
Os metais preciosos se estabilizaram após a queda de quinta-feira.
Os operadores avaliaram um sinal mais forte do mercado de trabalho dos EUA.
Também ponderaram a decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas, os preços elevados do petróleo bruto e os firmes rendimentos dos Treasuries dos EUA.
No momento da redação, o ouro à vista era negociado perto de $4,055.00 a onça.
O metal avançou 0.16% na sessão.
A prata à vista estava perto de $58.31 a onça.
A prata subia 1.35%.
O ouro negociou numa faixa inicial de $4,021.20 a $4,064.90.
O metal permaneceu acima das mínimas de quinta-feira.
No entanto, ainda estava abaixo dos níveis de resistência de $4,067 e $4,139 identificados na última configuração técnica.
A prata negociou entre $56.98 e $58.76 durante a sessão inicial.
O metal recuperou-se acima de sua média móvel de 50 períodos, perto de $58.22.
No entanto, permaneceu abaixo da área de resistência de $58.56 a $59.94.
Dados fortes do mercado de trabalho dos EUA limitam expectativas de afrouxamento
O posicionamento de mercado após os últimos dados econômicos importantes manteve-se menos inclinado a afrouxamento monetário do que as leituras mais suaves da inflação ao consumidor e ao produtor haviam inicialmente sugerido.
O Banco Central Europeu manteve sua taxa de depósito inalterada em 2,25%.
A taxa principal de refinanciamento permaneceu em 2,40%.
A taxa de empréstimo marginal foi mantida em 2,65%.
O BCE também continuou a concentrar-se na intensidade e na duração do choque dos preços de energia.
Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 22.000 para 187.000 na semana encerrada em 18 de julho.
O número marcou o nível mais baixo desde setembro de 1969.
A leitura da semana anterior foi revisada para cima, para 209.000.
Os dados mais recentes reforçaram a visão de que as demissões permanecem historicamente baixas.
O rendimento do Treasury de 10 anos estava perto de 4.70%.
O índice do dólar dos EUA, ou DXY, estava perto de 101.39.
O ouro continuou a receber apoio de riscos geopolíticos.
No entanto, os firmes rendimentos dos Treasuries e um dólar mais forte limitaram o potencial de alta do metal.
Tensões em Ormuz mantêm risco energético elevado
A situação em torno do Estreito de Ormuz permaneceu altamente tensa.
O trânsito pela via marítima foi descrito como aberto, mas sob pressão militar e de navegação ativa.
Não era visto como um ambiente operacional normalizado.
As tensões entre EUA e Irã permaneceram centradas no controle da via navegável.
Enquanto isso, ataques Houthi a petroleiros sauditas no Mar Vermelho ampliaram os riscos de navegação e complicaram as rotas de exportação do Golfo.
Os preços do petróleo Brent recuaram para aproximadamente $97.67 por barril.
O referencial havia subido anteriormente acima de $102.
O petróleo dos EUA negociava perto de $89.76.
A queda em relação às máximas recentes não eliminou o prêmio de risco energético dos mercados.
Para o ouro, o impacto da situação geopolítica permaneceu misto.
Os riscos geopolíticos sustentaram a demanda defensiva pelo metal precioso.
No entanto, os preços elevados do petróleo também mantiveram os riscos de inflação mais altos.
Preocupações maiores com a inflação podem sustentar os rendimentos dos Treasuries.
Os participantes do mercado agora acompanham vários desdobramentos.
Isso inclui a comunicação do Federal Reserve antes da decisão de política de 29 de julho.
Em conjunto, esses fatores deixaram ouro e prata em alta na sexta-feira.
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