Por que Micron, AMD e SanDisk lideram a alta do pré-mercado hoje
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Comprar AMD. O fluxo de notícias está preparando uma continuação movida por resultados: o estrondoso desempenho da Palantir apoia a implantação de IA, e o próximo catalisador da AMD é a divulgação do 2T desta noite. A tese é que a demanda por servidores EPYC e o momentum dos aceleradores Instinct AI permanecem fortes o suficiente para justificar as expectativas atuais, com margens e o timing de receita dos sistemas em rack Helios confirmando “demanda, não apenas hype.” Risco principal: o crescimento do segmento de centros de dados da AMD desacelera ou as margens desapontam, mostrando que a demanda por IA não está se convertendo em receita lucrativa com rapidez suficiente.
Key Risk: O crescimento do segmento de centros de dados da AMD desacelera ou as margens desapontam, mostrando que a demanda por IA não está se convertendo em receita lucrativa com rapidez suficiente.
Comprar MU e SNDK como um rebote da “aposta na escassez”. O artigo argumenta que a correção das ações de memória em julho precificou excesso de oferta futura impulsionado pela China, mas a IA ainda está consumindo capacidade de DRAM e NAND hoje. O relatório da MU deve confirmar que preços/margens se mantêm, apesar dos receios em torno da CXMT; a teleconferência da SNDK deve mostrar que a demanda de armazenamento de centros de dados mantém o NAND apertado. Risco principal: a administração sinaliza enfraquecimento de preços (ou adições de oferta/capacidade mais rápidas do que o esperado) que quebrariam o ciclo de oferta restrita e margens robustas.
Key Risk: A administração sinaliza enfraquecimento de preços (ou adições de oferta/capacidade mais rápidas do que o esperado) que quebrariam o ciclo de oferta restrita e margens robustas.
- Micron, AMD e SanDisk avançam cerca de 3% antes do toque de abertura de terça-feira.
- Os resultados sólidos da Palantir elevam o sentimento entre as ações de chips ligadas à IA.
- Os resultados da AMD e da SanDisk agora testam a recuperação mais ampla do setor de semicondutores.
Micron, AMD e SanDisk subiram cerca de 3% no início do pré-mercado nesta terça-feira, enquanto investidores reconstruíam posições em ações voláteis de semicondutores ligadas à IA.
Os ganhos seguiram resultados melhores do que o esperado da Palantir, cuja aceleração da receita e a revisão para cima da perspectiva anual mostraram que empresas estão avançando além de testes de IA e gastando com implantações.
Futuros do Nasdaq avançaram depois que o relatório melhorou o sentimento entre ações de software, de centros de dados e de chips.
As ações têm catalisadores. A AMD divulga após o fechamento de terça-feira, a SanDisk vem na quarta-feira, enquanto a Micron se recupera à medida que investidores reavaliam se os temores sobre a concorrência chinesa e o fornecimento futuro de memória foram excessivos.
A alta da AMD é uma aposta nos resultados desta noite
A AMD é a aposta de evento mais imediata, pois a empresa divulgará os resultados do segundo trimestre após o fechamento do mercado em 4 de agosto e realizará sua teleconferência às 17h ET.
A administração havia projetado uma receita de cerca de 11,2 mil milhões USD (aprox. R$ 58,8 mil milhões), mais ou menos 300 milhões USD (aprox. R$ 1,6 mil milhões).
Investidores se concentrarão em saber se a demanda por processadores de servidor EPYC e aceleradores de IA Instinct permanece forte o suficiente para justificar as expectativas embutidas nos papéis.
O analista da Susquehanna Christopher Rolland disse que a demanda pelos chips EPYC da AMD continuava “robusta”, reportou o MarketWatch.
Wall Street espera que o negócio de centros de dados continue sendo o principal motor de crescimento da AMD, embora as margens e o timing das receitas dos sistemas em rack Helios sejam fatores importantes.
Analistas da William Blair disseram que a AMD estava “agora na ofensiva para conquistar participação”, citando seu roteiro de produtos, padrões abertos e compromissos com clientes.
Micron e SanDisk reacendem a aposta na escassez
Micron e SanDisk estão se beneficiando do argumento de que a correção das ações de memória em julho foi excessivamente pessimista.
Ambas as companhias foram impactadas quando investidores temeram que a CXMT da China e investimentos por fabricantes estabelecidos pudessem eventualmente criar excesso de oferta.
No entanto, essas preocupações são mais relevantes para anos futuros do que para o mercado apertado de hoje.
O analista do Morgan Stanley Joseph Moore escreveu que a IA está consumindo tanto DRAM que resta pouco para PCs e smartphones, segundo o MarketWatch.
Ele afirmou que a escassez não dava sinais claros de alívio e advertiu contra assumir que o ciclo atual seguirá as quedas anteriores.
Esse argumento é relevante para a Micron, cujas ações inicialmente caíram na segunda-feira após relatos de mais uma possível planta da CXMT, antes de se recuperarem.
William Kerwin, da Morningstar, afirmou que a CXMT respondeu por apenas cerca de 6% da produção global de DRAM no ano passado, limitando seu impacto imediato.
O relatório da SanDisk na quarta-feira testará o lado NAND da tese. Sua teleconferência do quarto trimestre fiscal está agendada para as 16h30 ET.
Os investidores querem evidências de que a demanda de armazenamento de centros de dados e a oferta restrita estão sustentando preços, margens e orientações.
Palantir fornece um novo sinal de demanda por IA
A Palantir reportou receita do segundo trimestre de 1,9 mil milhões USD (aprox. R$ 10,2 mil milhões), alta de 93% em relação ao ano anterior, e elevou sua previsão de vendas para 2026 para até 8,2 mil milhões USD (aprox. R$ 42,8 mil milhões).
Os resultados impulsionaram suas ações fortemente para cima antes da abertura de terça-feira.
A leitura positiva é direta. A implantação mais ampla da IA exige mais processadores de servidor, memória e armazenamento, apoiando os mercados para AMD, Micron e SanDisk.
No entanto, os resultados de uma empresa de software não podem encerrar todos os debates sobre semicondutores.
A AMD precisa converter a demanda em margens atraentes, enquanto Micron e SanDisk precisam demonstrar que a força dos preços pode sobreviver a adições de capacidade.
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